我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.56 |
229.89 |
1.21 |
193.99 |
172.22 |
| 本期利润(万元) |
434.12 |
323.56 |
0.60 |
155.96 |
144.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4805.37 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22528.53 |
92011.91 |
138.52 |
160.52 |
20141.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2049.58 |
335.01 |
352.59 |
1839.79 |
338.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
624635.69 |
743168.69 |
951834.48 |
1169820.58 |
914070.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
624635.69 |
743168.69 |
951834.48 |
1169820.58 |
914070.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.47 |
149.57 |
194.45 |
246.63 |
166.68 |
| 应付托管费(万元) |
37.82 |
49.86 |
64.82 |
82.21 |
55.56 |
| 资产总计(万元) |
636691.37 |
743503.71 |
1034817.74 |
1171660.39 |
932929.50 |
| 负债合计(万元) |
82198.43 |
188448.53 |
303.67 |
359.66 |
84865.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
554492.94 |
555055.18 |
1034514.07 |
1171300.73 |
848063.51 |
| 未分配利润(万元) |
19543.01 |
11140.23 |
24813.48 |
22356.42 |
20468.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.68 |
19.45 |
76.42 |
59.51 |
9843.78 |
| 投资收益(万元) |
20324.41 |
10829.71 |
34115.21 |
16966.88 |
605.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
998.35 |
2485.34 |
-5274.14 |
-2596.62 |
3356.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
0.20 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
21349.45 |
13334.50 |
28917.72 |
14429.97 |
13805.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1802.97 |
1071.00 |
2853.61 |
1513.96 |
832.69 |
| 托管费(万元) |
600.99 |
357.00 |
951.20 |
504.65 |
277.56 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
15.25 |
31.22 |
14.76 |
16.41 |
| 费用合计(万元) |
5008.12 |
2560.09 |
5429.24 |
2549.39 |
2112.37 |
| 利润总额(万元) |
16341.32 |
10774.41 |
23488.48 |
11880.57 |
11693.03 |
| 净利润(万元) |
16341.32 |
10774.41 |
23488.48 |
11880.57 |
11693.03 |
