财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.66 |
198.32 |
167.53 |
837.07 |
206.52 |
| 本期利润(万元) |
-226.46 |
-40.77 |
-87.68 |
1308.46 |
83.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1015.35 |
0.00 |
1086.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29594.62 |
30339.37 |
10240.23 |
27357.47 |
26369.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
717.44 |
106.13 |
161.80 |
2049.58 |
335.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
434967.75 |
443718.27 |
507630.11 |
624635.69 |
743168.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
434967.75 |
443718.27 |
507630.11 |
624635.69 |
743168.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.42 |
104.96 |
116.43 |
113.47 |
149.57 |
| 应付托管费(万元) |
30.47 |
34.99 |
38.81 |
37.82 |
49.86 |
| 资产总计(万元) |
435685.32 |
443850.55 |
508396.48 |
636691.37 |
743503.71 |
| 负债合计(万元) |
90655.73 |
36373.53 |
2182.68 |
82198.43 |
188448.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
345029.59 |
407477.02 |
506213.80 |
554492.94 |
555055.18 |
| 未分配利润(万元) |
9429.55 |
18908.54 |
19236.62 |
19543.01 |
11140.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.50 |
8.63 |
1.69 |
26.68 |
19.45 |
| 投资收益(万元) |
8042.61 |
19708.65 |
9467.57 |
20324.41 |
10829.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4902.22 |
8529.99 |
5361.36 |
998.35 |
2485.34 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3145.91 |
28247.31 |
14830.61 |
21349.45 |
13334.50 |
| 管理人报酬(万元) |
595.32 |
1453.95 |
753.78 |
1802.97 |
1071.00 |
| 托管费(万元) |
198.44 |
484.65 |
251.26 |
600.99 |
357.00 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
12.80 |
25.72 |
15.25 |
| 费用合计(万元) |
1395.58 |
3148.72 |
1767.25 |
5008.12 |
2560.09 |
| 利润总额(万元) |
1750.33 |
25098.60 |
13063.37 |
16341.32 |
10774.41 |
| 净利润(万元) |
1750.33 |
25098.60 |
13063.37 |
16341.32 |
10774.41 |
