大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.046 -0.001(-0.14%)

累计净值：1.137

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：方锐

2024-02-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.25亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.1 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.59	1.55	2.67	1.82
债券型名次	3773	1906	1750	1879	1552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.18	12.67	-	14.12
债券型名次	1887	2224	666	3168	2579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	淳厚瑞和债券A	-0.09	0.83	1.70	2.95	2.06
3772	大成安诚债券A	-0.09	0.59	1.55	2.60	1.74
3773	大成安诚债券C	-0.09	0.59	1.55	2.67	1.82
3774	大成惠福纯债债券	-0.09	0.62	1.19	2.28	1.37
3775	大成惠信一年定开债发起式	-0.09	0.80	1.63	2.96	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	创金合信尊智纯债C	-0.04	0.59	1.34	2.75	1.66
1905	大成安诚债券A	-0.09	0.59	1.55	2.60	1.74
1906	大成安诚债券C	-0.09	0.59	1.55	2.67	1.82
1907	大成景旭纯债债券A	-0.10	0.59	1.68	2.79	1.85
1908	东方臻选纯债债券A	0.02	0.59	1.98	4.61	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.00	0.64	1.55	3.12	1.95
1749	大成安诚债券A	-0.09	0.59	1.55	2.60	1.74
1750	大成安诚债券C	-0.09	0.59	1.55	2.67	1.82
1751	大成惠兴一年定开债券	-0.05	0.71	1.55	3.22	2.07
1752	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.13	0.61	1.55	2.90	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	鑫元皓利一年定开债发起式	0.00	0.54	1.31	2.68	1.72
1878	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.69	1.56	2.67	1.92
1879	大成安诚债券C	-0.09	0.59	1.55	2.67	1.82
1880	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.53	1.47	2.67	1.88
1881	东方臻慧纯债债券A	-0.02	0.53	1.22	2.67	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	博时富悦纯债A	-0.17	0.47	1.36	2.88	1.82
1551	博时裕通3个月定开债发起式A	-0.04	0.59	1.59	2.68	1.82
1552	大成安诚债券C	-0.09	0.59	1.55	2.67	1.82
1553	东方红6个月定开纯债	0.03	0.69	1.44	2.68	1.82
1554	广发景阳纯债	-0.11	0.62	1.57	2.62	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	中银添利债券发起E	4.01	6.21	9.39	19.87	19.78
1886	博时裕创纯债	4.00	6.99	11.86	23.19	37.65
1887	大成安诚债券C	4.00	6.18	12.67	-	14.12
1888	大成安汇金融债A	4.00	7.71	12.54	-	14.73
1889	德邦景颐债券C	4.00	3.38	3.13	13.94	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	0-4地债	3.87	6.18	9.79	-	11.68
2223	长信稳惠债券A	3.64	6.18	0.00	-	8.87
2224	大成安诚债券C	4.00	6.18	12.67	-	14.12
2225	德邦锐乾债券C	3.65	6.18	10.55	20.72	32.66
2226	蜂巢添幂中短债A	3.54	6.18	9.58	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.14	8.48	12.68	-	15.37
665	浦银安盛盛元定开债券C	3.86	6.95	12.68	23.52	40.17
666	大成安诚债券C	4.00	6.18	12.67	-	14.12
667	易方达年年恒夏纯债A	4.77	7.85	12.67	-	21.21
668	招商招裕纯债A	4.70	6.59	12.67	18.40	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	创金合信泰享39个月	2.78	6.48	10.11	-	12.46
3167	大成安诚债券A	3.99	6.30	9.92	-	13.72
3168	大成安诚债券C	4.00	6.18	12.67	-	14.12
3169	国新国证雄安建设发展三年定开	5.30	7.06	11.88	-	14.92
3170	平安惠盈纯债C	4.33	7.28	13.06	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	广发央企80债券指数C	3.65	6.36	10.03	-	14.13
2578	华夏鼎信债券C	5.33	8.29	13.19	-	14.13
2579	大成安诚债券C	4.00	6.18	12.67	-	14.12
2580	天弘鑫利三年定开	2.97	5.83	9.15	-	14.12
2581	泰康安欣纯债债券C	4.30	7.21	11.11	-	14.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	430.00	45255.46	9.01%
22农发06	350.00	35781.76	7.12%
21农发06	320.00	32709.40	6.51%
22进出15	310.00	32242.08	6.42%
22国开08	310.00	32116.44	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548952.59	109.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加新华信通基金销售有限公司...

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加新华信通基金销售有限公司为销售机构的公告根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与新华信通基金销售有...

查看全文[04-26]
标题：大成安诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告

大成安诚债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 ...

查看全文[04-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公...

7 大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A 016197 8 大成元合双利债券型发起式证券投资基金A/C 015898/015899 9 大成...

查看全文[04-15]
04-02大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
03-29大成安诚债券型证券投资基金2023年年度报告
02-29大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销...
02-06关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.047	1.046	1.048	1.047	1.046
累计净值(元)	1.138	1.137	1.139	1.138	1.137

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。