大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF午盘：港股通创新药ETF工银涨4.74% 石油ETF富国跌2.91%[2026-03-06]

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最新净值：1.0363 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.27	0.63	1.39	0.50
债券型名次	409	1706	3172	1289	2984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.65	9.80	18.34	19.77
债券型名次	3452	2342	2299	1187	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	淳厚安裕87个月定开债	0.17	0.41	1.17	2.28	0.69
408	大成安诚债券A	0.17	0.27	0.64	0.56	0.51
409	大成安诚债券C	0.17	0.27	0.63	1.39	0.50
410	大成惠平一年定开债发起式	0.17	0.30	0.85	0.81	0.71
411	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	0.33	1.10	0.59	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	创金合信尊享纯债债券A	0.17	0.27	0.73	0.72	0.59
1705	大成安诚债券A	0.17	0.27	0.64	0.56	0.51
1706	大成安诚债券C	0.17	0.27	0.63	1.39	0.50
1707	大成惠兴一年定开债券	0.09	0.27	0.94	1.18	0.63
1708	大成景盈债券A	0.13	0.27	0.70	0.98	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	博时臻选纯债债券A	0.10	0.25	0.63	0.84	0.50
3171	长盛盛启债券C	0.06	0.21	0.63	0.97	0.51
3172	大成安诚债券C	0.17	0.27	0.63	1.39	0.50
3173	大成惠明纯债债券	0.12	0.19	0.63	0.55	0.54
3174	大成景旭纯债债券B类	0.16	0.24	0.63	0.56	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	中银民利一年持有期债券C	-0.74	-0.53	0.63	1.40	0.12
1288	泓德裕泰债券C	-0.12	0.21	1.24	1.40	0.88
1289	大成安诚债券C	0.17	0.27	0.63	1.39	0.50
1290	富国强回报定期开放债券A	0.16	0.46	1.20	1.39	1.05
1291	富国双债增强债券A	-0.79	-0.57	1.04	1.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	博时臻选纯债债券A	0.10	0.25	0.63	0.84	0.50
2983	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.69	0.65	0.50
2984	大成安诚债券C	0.17	0.27	0.63	1.39	0.50
2985	大成安汇金融债A	0.12	0.22	0.64	0.89	0.50
2986	蜂巢丰和债券A	0.16	0.25	0.61	0.72	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	长城聚利债券A	1.71	4.60	9.25	-	9.63
3451	长信富瑞两年定开债券C	1.71	3.91	5.95	12.56	17.42
3452	大成安诚债券C	1.71	5.65	9.80	18.34	19.77
3453	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	16.05	13.96
3454	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	中证兴业中高等级信用债指数	2.46	5.66	9.14	23.85	50.29
2341	博时富宁纯债债券	3.31	5.65	8.81	16.28	36.26
2342	大成安诚债券C	1.71	5.65	9.80	18.34	19.77
2343	国联安恒盛3个月定开债券	1.19	5.65	0.00	-	8.85
2344	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.09	5.65	9.96	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	博时安丰18个月定开债C	1.28	4.92	9.80	16.62	39.30
2298	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.22	5.09	9.80	-	16.60
2299	大成安诚债券C	1.71	5.65	9.80	18.34	19.77
2300	富国纯债C	1.86	4.92	9.80	16.64	62.11
2301	富国投资级信用债C	2.13	5.14	9.80	17.04	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	交银丰晟收益债券A	2.22	5.02	10.86	18.37	38.11
1186	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.48	6.36	10.75	18.36	18.08
1187	大成安诚债券C	1.71	5.65	9.80	18.34	19.77
1188	建信睿和纯债定期开放债券	1.81	5.20	10.05	18.34	37.26
1189	信诚稳悦C	6.45	9.80	12.91	18.34	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	招商资管智远增利债券A	6.62	11.04	16.07	-	19.78
2625	中欧短债债券C	1.54	3.77	6.77	12.00	19.78
2626	大成安诚债券C	1.71	5.65	9.80	18.34	19.77
2627	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.94	19.76
2628	人保鑫瑞中短债债券A	2.16	5.03	8.61	13.72	19.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	19892.91	6.12%
24进出03	190.00	19373.12	5.96%
24国开清发01	170.00	18152.49	5.59%
24国开08	160.00	16204.16	4.99%
23进出05	150.00	15760.04	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303924.88	93.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0362	1.0356	1.0354	1.0345	1.0342
累计净值(元)	1.1872	1.1866	1.1864	1.1855	1.1852

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