大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0285 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.96亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.13	0.87	-0.08	-0.25
债券型名次	5312	5198	1151	4182	5266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	6.13	9.00	17.73	18.87
债券型名次	4387	2292	2690	1161	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	长江乐盈定开债	-0.25	-0.08	0.23	-1.04	-0.25
5311	大成安诚债券A	-0.25	-0.12	0.04	-0.91	-0.25
5312	大成安诚债券C	-0.25	-0.13	0.87	-0.08	-0.25
5313	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.25	0.04	0.31	-1.06	-0.25
5314	南方7-10年国开债A	-0.25	-0.12	0.40	-1.60	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	长信稳兴三个月定开债券C	-0.18	-0.13	0.04	-0.85	-0.18
5197	淳厚中短债C	-0.17	-0.13	0.11	-0.07	-0.17
5198	大成安诚债券C	-0.25	-0.13	0.87	-0.08	-0.25
5199	大成景旭纯债债券C	-0.24	-0.13	-0.07	-0.92	-0.24
5200	大成景轩中高等级债券C	-0.02	-0.13	0.43	-0.79	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	中加裕盈纯债债券	0.00	0.60	0.88	0.95	0.00
1150	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.27	0.61	0.88	2.97	0.27
1151	大成安诚债券C	-0.25	-0.13	0.87	-0.08	-0.25
1152	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.33	0.87	1.05	1.23
1153	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.01	0.20	0.87	0.38	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.14	0.11	0.41	-0.07	-0.14
4181	鑫元合丰纯债C	-0.13	0.06	0.45	-0.07	-0.13
4182	大成安诚债券C	-0.25	-0.13	0.87	-0.08	-0.25
4183	蜂巢丰业一年定开	-0.11	0.06	0.36	-0.08	-0.11
4184	工银瑞景定开发起式债券	-0.09	0.13	0.50	-0.08	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	长江乐盈定开债	-0.25	-0.08	0.23	-1.04	-0.25
5265	大成安诚债券A	-0.25	-0.12	0.04	-0.91	-0.25
5266	大成安诚债券C	-0.25	-0.13	0.87	-0.08	-0.25
5267	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.25	0.04	0.31	-1.06	-0.25
5268	南方7-10年国开债A	-0.25	-0.12	0.40	-1.60	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	中信建投景润3个月定开债券C	0.39	4.16	6.34	-	6.48
4386	安信尊享添利利率债A	0.38	6.34	9.63	19.14	21.06
4387	大成安诚债券C	0.38	6.13	9.00	17.73	18.87
4388	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.38	6.85	10.25	-	10.45
4389	工银瑞诚一年定开债券A	0.38	6.51	9.64	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	招商中债1-5年进出口行A	0.33	6.14	9.18	12.47	19.82
2291	博时富添纯债债券A	0.81	6.13	11.70	17.34	19.70
2292	大成安诚债券C	0.38	6.13	9.00	17.73	18.87
2293	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.65	6.13	6.93	-8.87	4.04
2294	华夏鼎辉债券A	0.00	6.13	9.61	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	长安泓润纯债债券A	-0.49	3.06	9.00	15.16	29.38
2689	创金合信季安鑫3个月A	1.75	5.16	9.00	18.21	14.45
2690	大成安诚债券C	0.38	6.13	9.00	17.73	18.87
2691	建信鑫享短债债券A	1.69	5.05	9.00	-	11.13
2692	兴银鑫日享短债A	1.59	4.72	9.00	16.24	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	南方骏元中短期利率债债券	0.64	5.53	8.64	17.75	19.59
1160	银河泰利债券A	0.26	7.96	11.64	17.74	86.67
1161	大成安诚债券C	0.38	6.13	9.00	17.73	18.87
1162	浙商聚盈纯债债券C	1.27	7.44	11.50	17.73	62.43
1163	中加瑞享纯债债券A	1.77	6.28	12.65	17.73	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.24	6.66	11.83	20.07	18.88
2656	中邮纯债丰利债券A	0.23	5.12	10.16	18.53	18.88
2657	大成安诚债券C	0.38	6.13	9.00	17.73	18.87
2658	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	8.88	18.87
2659	淳厚益加债券C	5.95	12.81	13.25	18.88	18.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	210.00	21575.18	6.79%
24进出03	200.00	20297.44	6.38%
24国开清发01	170.00	17973.07	5.65%
23进出05	150.00	15677.03	4.93%
25超长特别国债02	160.00	15231.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260270.10	81.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换...

关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年07月22日 1.公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-22]
标题：大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金2024年度第2次...

关于大成安诚债券型证券投资基金2024年度第2次分红的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称大成安诚债券型证券投资...

查看全文[07-19]
07-19大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告
07-17关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换...
07-15大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增加泉州银行股份有限公司为销...
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0292	1.0305	1.0311	1.0306	1.0309
累计净值(元)	1.1802	1.1815	1.1821	1.1816	1.1819

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。