大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0297 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.96亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
债券型名次	5353	5208	1008	3901	5313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	6.21	9.13	17.85	19.01
债券型名次	4212	2205	2613	926	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	博时信用债纯债债券C	-0.14	-0.08	0.05	-1.21	-0.14
5352	大成安诚债券A	-0.14	-0.09	0.06	-0.73	-0.14
5353	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
5354	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.14	-0.07	0.14	-0.61	-0.14
5355	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5207	大成安诚债券A	-0.14	-0.09	0.06	-0.73	-0.14
5208	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
5209	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.09	-0.09	0.37	-1.05	-0.09
5210	广发中债7-10年国开债指数C	-0.12	-0.09	0.50	-1.27	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	泓德裕荣纯债债券C	0.26	0.64	0.92	2.08	0.26
1007	长城稳利纯债A	0.03	0.23	0.91	0.87	0.03
1008	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
1009	东方红6个月定开纯债	-0.06	0.18	0.91	0.44	-0.06
1010	富安达富利纯债C	0.03	0.19	0.91	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.52	0.10	0.00
3900	创金合信信用红利债券C	0.06	0.23	0.67	0.10	0.06
3901	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
3902	方正富邦丰利债券C	0.28	0.52	0.70	0.10	0.28
3903	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	博时信用债纯债债券C	-0.14	-0.08	0.05	-1.21	-0.14
5312	大成安诚债券A	-0.14	-0.09	0.06	-0.73	-0.14
5313	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
5314	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.14	-0.07	0.14	-0.61	-0.14
5315	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	中融恒惠纯债A	0.67	4.91	8.12	16.94	25.59
4211	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.31	3.86	5.87	8.11
4212	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.85	19.01
4213	大成景盈债券C	0.66	4.70	7.40	-	11.68
4214	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.66	6.89	10.34	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.42	6.22	0.00	-	8.08
2204	中融恒利纯债A	0.75	6.22	11.09	-	13.44
2205	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.85	19.01
2206	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	6.21	9.83	17.65	23.67
2207	东兴兴瑞一年定开A	-0.90	6.21	18.68	35.57	44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	中银信享定期开放债券	1.07	6.00	9.14	17.16	34.95
2612	创金合信恒兴中短债债券A	1.71	5.25	9.13	17.53	28.25
2613	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.85	19.01
2614	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.30	60.29
2615	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.92	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	汇安嘉鑫纯债债券	0.27	5.83	10.22	17.86	26.03
925	长城短债债券A	2.00	6.35	12.22	17.85	22.87
926	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.85	19.01
927	平安中短债债券A	1.69	4.81	9.00	17.85	26.97
928	前海联合泳辉纯债C	1.33	7.16	12.65	17.85	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	广发招财短债A	1.39	4.06	7.55	12.97	19.04
2645	中融聚汇定期开放债券	0.35	5.10	8.03	14.75	19.02
2646	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.85	19.01
2647	德邦锐裕利率债债券A	-3.63	8.08	11.95	18.82	19.01
2648	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.64	6.68	10.65	-	19.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	210.00	21575.18	6.79%
24进出03	200.00	20297.44	6.38%
24国开清发01	170.00	17973.07	5.65%
23进出05	150.00	15677.03	4.93%
25超长特别国债02	160.00	15231.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260270.10	81.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0293	1.0285	1.0292	1.0305	1.0311
累计净值(元)	1.1803	1.1795	1.1802	1.1815	1.1821

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