大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0322 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1832

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.96亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
债券型名次	384	76	252	2664	3699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
债券型名次	2868	1831	2165	954	2569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	财通资管积极收益债券E	0.23	-1.50	-0.22	1.68	2.69
383	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.23	-0.30	0.31	-0.47	-0.00
384	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
385	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
386	广发景秀纯债	0.23	0.23	2.02	2.94	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	格林泓远纯债A	0.11	0.58	1.88	2.26	2.63
75	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
76	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
77	格林泓远纯债C	0.11	0.57	1.89	0.87	1.23
78	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
251	长信稳丰债券C	0.20	-0.02	1.16	0.51	1.18
252	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
253	国富强化收益债券A	-0.21	-0.77	1.16	3.55	4.47
254	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.08	0.28	0.58	1.29
2663	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
2664	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
2665	大成景安短融债券A	0.03	-0.02	0.38	0.58	1.37
2666	大成景荣债券A	-0.04	-0.40	0.08	0.58	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85
3698	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84
3699	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
3700	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
3701	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	财通安益中短债债券E	1.59	4.57	0.00	-	6.60
2867	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	4.61	7.31	-	8.92
2868	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
2869	东方红短债债券C	1.59	4.41	7.94	-	9.74
2870	丰鑫债券	1.59	8.78	12.53	19.90	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
1830	长江惠盈9个月持有债券发起A	4.78	7.18	0.00	-	6.30
1831	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
1832	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
1833	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.20	7.03	9.89	-	12.81
2164	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	5.88	9.88	-	14.07
2165	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
2166	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2167	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	江信添福A	1.58	4.62	7.82	19.28	27.69
953	中银添利债券发起A	3.76	9.40	12.78	19.28	105.83
954	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
955	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
956	永赢裕益债券A	2.05	7.00	10.11	19.27	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32
2568	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
2569	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
2570	天弘兴享一年定开	1.69	6.12	11.47	19.79	19.30
2571	博时中债1-3年国开行C	0.95	5.36	8.06	14.82	19.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	210.00	21575.18	6.79%
24进出03	200.00	20297.44	6.38%
24国开清发01	170.00	17973.07	5.65%
23进出05	150.00	15677.03	4.93%
25超长特别国债02	160.00	15231.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260270.10	81.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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关于大成安诚债券型证券投资基金2024年度第2次分红的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称大成安诚债券型证券投资...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0313	1.0306	1.0295	1.0298	1.0289
累计净值(元)	1.1823	1.1816	1.1805	1.1808	1.1799

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