大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0444 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1954

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.04亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
债券型名次	1410	1860	1691	3854	2547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.52	9.44	18.73	20.70
债券型名次	2400	2296	2298	785	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
1409	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
1410	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
1411	大成安汇金融债C	0.05	0.39	0.70	1.07	1.10
1412	大成惠明纯债债券	0.05	0.50	1.03	1.34	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
1859	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
1860	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
1861	大成月添利债券E	0.04	0.28	1.02	1.95	1.56
1862	大成债券C	0.07	0.28	-0.03	3.52	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	长信利保债券A	0.19	0.91	0.90	4.04	3.23
1690	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
1691	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
1692	蜂巢丰裕债券C	0.04	0.27	0.90	1.36	1.29
1693	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.13	0.90	4.08	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.19	0.61	0.99	0.90
3853	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
3854	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
3855	大成惠祥纯债债券	0.03	0.18	0.46	0.99	0.66
3856	大成景旭纯债债券A	0.04	0.25	0.96	0.99	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	长信稳丰债券C	0.03	0.30	0.81	1.14	1.29
2546	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
2547	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
2548	蜂巢丰裕债券C	0.04	0.27	0.90	1.36	1.29
2549	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.85	1.33	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	财通聚利债券	2.03	4.52	9.44	19.63	30.73
2399	创金合信季安鑫3个月C	2.03	4.47	7.83	15.90	19.31
2400	大成安诚债券C	2.03	5.52	9.44	18.73	20.70
2401	东方臻宝纯债债券A	2.03	7.83	14.10	28.28	37.84
2402	东方臻裕债券C	2.03	5.13	10.07	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	招商招裕纯债C	2.12	5.53	10.16	18.89	35.10
2295	鑫元稳利债券	2.58	5.53	9.66	17.05	59.67
2296	大成安诚债券C	2.03	5.52	9.44	18.73	20.70
2297	大成景悦中短债债券A	1.62	5.52	8.56	13.10	17.81
2298	大成全球美元债债券C美元	3.51	5.52	3.30	-10.51	-9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	财通聚利债券	2.03	4.52	9.44	19.63	30.73
2297	长信稳势纯债债券	2.59	5.59	9.44	18.02	36.35
2298	大成安诚债券C	2.03	5.52	9.44	18.73	20.70
2299	兴银合泰债券A	2.28	5.86	9.44	-	9.60
2300	易方达富华纯债债券A	1.94	4.76	9.44	17.61	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.25	26.35	34.74	18.74	41.14
784	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	17.25	26.35	34.74	18.74	41.14
785	大成安诚债券C	2.03	5.52	9.44	18.73	20.70
786	东方稳健回报债券C	0.73	4.63	10.27	18.73	21.18
787	招商招裕纯债A	2.11	5.52	10.16	18.73	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.00	1.92	4.34	5.16	20.72
2599	中融聚汇定期开放债券	1.69	4.67	8.27	15.02	20.71
2600	大成安诚债券C	2.03	5.52	9.44	18.73	20.70
2601	嘉实汇达中短债债券C	1.28	4.36	7.72	13.77	20.69
2602	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	-	20.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	160.00	16336.35	6.37%
23进出05	150.00	15429.69	6.02%
25国开08	150.00	15124.80	5.90%
24进出03	140.00	14354.12	5.60%
24国开清发01	120.00	12604.84	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219615.68	85.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0439	1.0441	1.0442	1.0443	1.0433
累计净值(元)	1.1949	1.1951	1.1952	1.1953	1.1943

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