大成安诚债券C(009397)_最新动态

大成安诚债券C009397DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中东资金A股持仓曝光，千亿牛股获重仓[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1875

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.36	1.69	0.52
债券型名次	1725	2187	4211	1126	3302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.59	9.51	18.38	19.79
债券型名次	2885	2396	2288	1101	2609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
1724	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.20	0.54	1.00	0.53
1725	大成安诚债券C	0.05	0.22	0.36	1.69	0.52
1726	大成惠裕定开纯债债券	0.05	0.26	0.51	0.90	0.67
1727	大成景乐纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.15	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.22	0.48	1.02	0.51
2186	长信稳通三个月定开债券发起式	0.02	0.22	0.54	1.07	0.50
2187	大成安诚债券C	0.05	0.22	0.36	1.69	0.52
2188	大成景宁一年定开债券	0.07	0.22	0.57	1.19	0.60
2189	大成景泰纯债债券C	0.05	0.22	0.66	1.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.75	0.34
4210	创金合信中债1-3年国开债C	0.04	0.23	0.36	0.91	0.47
4211	大成安诚债券C	0.05	0.22	0.36	1.69	0.52
4212	东海祥苏短债C	0.03	0.14	0.36	0.70	0.34
4213	蜂巢丰嘉债券A	0.01	0.21	0.36	0.83	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	中银信用增利债券C	-0.03	-0.46	0.80	1.70	0.76
1125	长城稳健增利债券C	0.07	0.37	0.97	1.69	0.99
1126	大成安诚债券C	0.05	0.22	0.36	1.69	0.52
1127	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.09	0.40	0.98	1.69	0.96
1128	富国收益增强债券C	0.08	-3.37	0.99	1.69	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	财通多利债券E	0.04	0.20	0.53	0.97	0.52
3301	创金合信中债1-3年政金债A	0.02	0.26	0.51	1.05	0.52
3302	大成安诚债券C	0.05	0.22	0.36	1.69	0.52
3303	大成景安短融债券B	0.04	0.18	0.53	1.10	0.52
3304	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.50	1.05	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2884	长信稳通三个月定开债券发起式	1.97	3.75	6.05	11.30	24.91
2885	大成安诚债券C	1.97	5.59	9.51	18.38	19.79
2886	德邦锐兴债券C	1.97	5.50	10.86	19.77	32.80
2887	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.97	5.85	10.35	18.55	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.56	5.60	10.64	-	13.00
2395	中信保诚景华C	1.29	5.60	10.24	15.67	17.80
2396	大成安诚债券C	1.97	5.59	9.51	18.38	19.79
2397	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	13.39	15.08
2398	汇安鼎利纯债A	2.92	5.59	10.20	17.95	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.74	5.90	9.52	-	10.81
2287	永赢昌利债券A	2.14	5.04	9.52	17.14	22.69
2288	大成安诚债券C	1.97	5.59	9.51	18.38	19.79
2289	红土创新纯债A	1.79	5.91	9.51	16.71	20.06
2290	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.43	5.05	9.51	24.52	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	国寿安保尊耀纯债债券A	2.23	7.55	9.45	18.40	25.44
1100	中银澳享一年定期开放债券	2.35	6.54	12.34	18.40	19.05
1101	大成安诚债券C	1.97	5.59	9.51	18.38	19.79
1102	鹏扬淳明债券C	1.90	5.62	11.03	18.38	21.06
1103	信诚稳悦A	6.29	9.61	12.66	18.38	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
大成安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	中信建投稳泰债券	2.46	6.35	11.30	19.26	19.81
2608	鹏扬浦利中短债A	2.13	4.60	8.22	15.68	19.80
2609	大成安诚债券C	1.97	5.59	9.51	18.38	19.79
2610	工银中债1-5年进出口行C	1.89	5.84	9.84	16.18	19.78
2611	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.69	19.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	19892.91	6.12%
24进出03	190.00	19373.12	5.96%
24国开清发01	170.00	18152.49	5.59%
24国开08	160.00	16204.16	4.99%
23进出05	150.00	15760.04	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303924.88	93.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0364	1.0363	1.0360	1.0360	1.0360
累计净值(元)	1.1874	1.1873	1.1870	1.1870	1.1870

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