权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 0.30元 | 2024-02-01 | 2.83% |
2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.15元 | 2023-03-17 | 1.43% |
2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.10元 | 2022-07-08 | 0.96% |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.20元 | 2022-03-17 | 1.90% |
2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.16元 | 2021-10-14 | 1.56% |
大成安诚债券C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.71%