资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59243.89 99.95%
银行存款和结算备付金 32.32 0.05%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:59276.47万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 40.00 4480.42 7.88%
24浙商银行小微债01 40.00 4144.96 7.29%
24浦发银行债02 40.00 4140.22 7.28%
23光大银行债02 40.00 4106.57 7.22%
22国开20 30.00 3241.91 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55931.48 98.33%
国家债券 3312.41 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%