大成安汇金融债债券C(090023)_最新动态

大成安汇金融债债券C090023DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合并传闻引股价涨停，中金公司、中国银河双双澄清；开年新成立基金发行份额超千亿份 [2025-02-27]

最新动态

最新净值：1.066 0.000(0.04%)

累计净值：1.157

更新时间：2025-02-26 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曦

2023-03-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

2023-01-18 每10份派现金 0.5 元

大成安汇金融债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.58	0.78	1.50	-0.84
债券型名次	2533	5172	3095	2644	5341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.03	9.55	-	16.19
债券型名次	5034	3438	1922	5270	2760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
2	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安汇金融债债券C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	创金尊隆纯债C	-0.06	-0.04	0.89	1.55	-0.05
2532	大成安汇金融债A	-0.06	-0.58	0.79	1.55	-0.82
2533	大成安汇金融债C	-0.06	-0.58	0.78	1.50	-0.84
2534	大成稳安60天滚动持有债券C	-0.06	-0.11	0.59	1.40	-0.15
2535	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.06	-0.10	0.62	1.44	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
大成安汇金融债债券C一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.15	-0.58	1.11	1.86	-0.67
5171	大成安汇金融债A	-0.06	-0.58	0.79	1.55	-0.82
5172	大成安汇金融债C	-0.06	-0.58	0.78	1.50	-0.84
5173	大成中债3-5年国开债指数A	-0.18	-0.58	0.92	1.81	-0.94
5174	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.12	-0.58	0.99	1.75	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
4	宝盈融源可转债债券C	1.50	9.31	17.89	21.96	12.72
5	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
大成安汇金融债债券C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	博远增益纯债债券A	-0.17	-0.35	0.78	1.35	-0.37
3094	创金合信信用红利债券E	-0.05	-0.09	0.78	0.83	-0.09
3095	大成安汇金融债C	-0.06	-0.58	0.78	1.50	-0.84
3096	东方臻享纯债债券C	-0.09	-0.09	0.78	0.87	-0.08
3097	东吴鼎泰纯债A	-0.10	-0.04	0.78	0.74	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.29	8.29	15.57	36.87	11.68
2	富国优化增强债券C	1.27	8.22	15.47	36.59	11.59
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
5	光大保德信信用添益债券A	0.91	6.82	12.66	34.95	8.91
大成安汇金融债债券C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	创金合信尊智纯债A	-0.07	-0.25	0.94	1.50	-0.32
2643	创金合信尊智纯债C	-0.08	-0.26	0.94	1.50	-0.32
2644	大成安汇金融债C	-0.06	-0.58	0.78	1.50	-0.84
2645	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.28	-0.13	0.85	1.50	-0.06
2646	东吴悦秀纯债C	-0.09	-0.50	1.00	1.50	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
4	东方可转债债券C	0.65	8.55	17.74	31.72	13.64
5	华宝可转债债券A	0.49	7.08	16.61	28.32	13.46
大成安汇金融债债券C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	银河睿鑫债券	-0.20	-0.68	0.97	1.20	-0.83
5340	博时中债5-10农发行C	-0.54	-1.16	3.06	4.30	-0.84
5341	大成安汇金融债C	-0.06	-0.58	0.78	1.50	-0.84
5342	工银添颐债券B	-0.09	-0.18	0.72	1.82	-0.84
5343	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.09	-0.51	0.45	1.09	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
2	光大保德信中高等级债券C	29.26	20.66	15.44	35.41	55.70
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
5	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
大成安汇金融债债券C一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	长信稳航30天持有中短债债券C	1.84	5.50	0.00	-	6.82
5033	创金合信尊泓债券C	1.84	5.53	7.88	-	9.75
5034	大成安汇金融债C	1.84	6.03	9.55	-	16.19
5035	富国短债债券型C	1.84	4.81	6.82	13.22	16.97
5036	广发景明中短债C	1.84	4.86	6.99	13.71	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.93	27.28	10.15	27.10	66.09
2	工银瑞盈18个月定开债券	19.06	23.11	22.06	-	36.37
3	华泰保兴安悦	14.11	22.33	24.32	31.74	34.33
4	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
5	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
大成安汇金融债债券C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	易方达中债1-3年政金债指数C	2.61	6.04	8.25	14.96	16.35
3437	长城泰利债券C	2.33	6.03	8.19	-	13.43
3438	大成安汇金融债C	1.84	6.03	9.55	-	16.19
3439	国联安增顺纯债债券A	2.84	6.03	7.81	-	12.37
3440	华安添锦债券	3.21	6.03	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.14	9.01	32.59	29.31	47.67
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.57	7.91	30.53	26.13	41.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
5	长信全球债券(QDII)人民币	3.05	-0.70	26.89	6.53	25.43
大成安汇金融债债券C一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	招商招瑞纯债债券发起式A	2.75	6.97	9.56	15.85	41.07
1921	鑫元臻利债券A	2.58	7.92	9.56	16.66	22.06
1922	大成安汇金融债C	1.84	6.03	9.55	-	16.19
1923	国投瑞银中高等级债券A	4.46	7.90	9.55	22.33	84.81
1924	华润元大润禧39个月定开债A	2.60	5.71	9.55	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	19.88	9.01	15.28	80.02	62.20
2	华商信用增强债券C	19.43	8.18	13.94	76.38	56.10
3	长城悦享增利债券A	2.49	5.09	5.78	71.62	97.02
4	光大保德信信用添益债券A	22.47	4.03	2.62	54.83	159.63
5	光大保德信信用添益债券C	21.96	3.37	1.69	52.32	148.44
大成安汇金融债债券C一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	易方达安裕60天持有债券C	2.19	0.00	0.00	-	5.33
5269	大成月添利债券A	2.16	5.30	6.39	-	8.80
5270	大成安汇金融债C	1.84	6.03	9.55	-	16.19
5271	大成月添利债券B	2.46	5.90	7.56	-	10.57
5272	大成安汇金融债A	1.94	6.23	9.87	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.05	13.44	16.98	35.83	415.50
2	富国天利增长债券A	4.25	8.46	10.62	20.80	364.53
3	易方达安心回报债券A	7.73	7.01	4.50	20.95	287.50
4	易方达安心回报债券B	7.28	6.14	3.28	18.54	269.09
5	汇丰晋信2016周期混合	5.06	6.32	7.63	17.02	267.31
大成安汇金融债债券C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	广发央企80债券指数C	2.43	6.27	8.85	-	16.20
2759	汇安嘉盛纯债债券A	2.96	8.54	12.78	15.93	16.20
2760	大成安汇金融债C	1.84	6.03	9.55	-	16.19
2761	博时富祥纯债债券C	2.68	7.82	9.26	-	16.18
2762	工银尊享短债债券F	1.99	5.28	7.32	13.69	16.18

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	40.00	4480.42	7.88%
24浙商银行小微债01	40.00	4144.96	7.29%
24浦发银行债02	40.00	4140.22	7.28%
23光大银行债02	40.00	4106.57	7.22%
22国开20	30.00	3241.91	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55931.48	98.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19
单位净值(元)	1.065	1.065	1.067	1.068	1.070
累计净值(元)	1.157	1.156	1.158	1.159	1.161

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