大成安汇金融债债券C(090023)_最新动态

大成安汇金融债债券C090023DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又见同一人管理的3只基金包揽涨幅榜前三！来自这家公司[2024-04-25]

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累计净值：1.140

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张俊杰

2023-03-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.26亿元

2023-01-18 每10份派现金 0.5 元

大成安汇金融债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.05	0.89	2.13	0.96
债券型名次	5210	5069	4534	3398	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.49	11.86	-	14.29
债券型名次	2235	1100	991	5255	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
大成安汇金融债债券C一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	中邮睿信增强债券	-0.26	1.88	7.34	5.65	4.30
5209	宝盈增强收益债券C	-0.27	1.21	3.47	6.41	3.90
5210	大成安汇金融债C	-0.27	0.05	0.89	2.13	0.96
5211	国寿安保安恒金融债债券	-0.27	0.64	2.48	3.94	2.85
5212	汇添富双利增强债券C	-0.27	1.98	4.02	3.08	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
大成安汇金融债债券C一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5068	创金合信怡久回报债券C	-0.04	0.05	2.35	1.88	0.42
5069	大成安汇金融债C	-0.27	0.05	0.89	2.13	0.96
5070	富国天丰强化债券(LOF)	-0.23	0.05	3.18	-1.39	-1.49
5071	交银定期支付月月丰债券A	-0.32	0.05	0.56	-0.33	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
大成安汇金融债债券C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.36	0.89	1.79	1.14
4533	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.05	0.37	0.89	1.83	1.14
4534	大成安汇金融债C	-0.27	0.05	0.89	2.13	0.96
4535	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.89	1.88	1.08
4536	国泰利享中短债债券A	0.03	0.31	0.89	1.71	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
大成安汇金融债债券C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.63	1.22	2.14	1.36
3397	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.42	1.19	2.13	1.31
3398	大成安汇金融债C	-0.27	0.05	0.89	2.13	0.96
3399	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.41	1.05	2.13	1.27
3400	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.40	1.05	2.13	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
大成安汇金融债债券C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	永赢安泰中短债C	0.03	0.30	0.78	1.51	0.97
4267	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.40	0.83	1.54	0.96
4268	大成安汇金融债C	-0.27	0.05	0.89	2.13	0.96
4269	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.37	0.84	1.48	0.96
4270	海富通纯债债券A	0.06	0.65	1.54	1.65	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
大成安汇金融债债券C一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	博时广利3个月定开债发起式	3.90	6.30	10.15	18.67	33.11
2234	长信稳兴三个月定开债券C	3.90	0.00	0.00	-	3.93
2235	大成安汇金融债C	3.90	7.49	11.86	-	14.29
2236	工银中高等级信用债债券B	3.90	6.23	10.40	17.96	27.37
2237	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.90	7.02	11.20	18.05	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
大成安汇金融债债券C一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	南方多元定开债券发起	3.43	7.50	11.16	21.67	27.01
1099	永赢丰利债券C	4.25	7.50	13.10	18.89	25.85
1100	大成安汇金融债C	3.90	7.49	11.86	-	14.29
1101	国泰丰祺纯债债券A	4.88	7.49	11.80	18.76	19.78
1102	民生加银睿智一年定开债券发起式	5.28	7.49	11.28	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
大成安汇金融债债券C一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	银华添润定期开放债券	4.69	7.36	11.87	-	33.28
990	永赢瑞益债券	4.39	7.60	11.87	21.36	41.34
991	大成安汇金融债C	3.90	7.49	11.86	-	14.29
992	国投瑞银双债债券C	3.34	5.27	11.86	24.54	96.21
993	华安鼎丰债券发起式A	5.06	7.56	11.86	22.18	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
大成安汇金融债债券C一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.66
5254	大成月添利债券A	2.93	4.47	5.73	-	6.94
5255	大成安汇金融债C	3.90	7.49	11.86	-	14.29
5256	大成月添利债券B	3.21	5.30	6.96	-	8.42
5257	大成安汇金融债A	4.01	7.71	12.20	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
大成安汇金融债债券C一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.69	11.58	-	14.31
2555	鹏扬利沣短债C	3.35	6.36	9.63	-	14.30
2556	大成安汇金融债C	3.90	7.49	11.86	-	14.29
2557	华宝宝惠债券	2.83	6.01	9.41	-	14.29
2558	银华安鑫短债债券C	2.83	5.31	8.36	13.89	14.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	50.00	5094.30	80.10%
23附息国债23	15.00	1690.13	26.58%
20进出05	10.00	1012.01	15.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6106.31	96.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

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04-25 涨上热门榜！钛白粉、磷化工强势领涨，化工ETF日线两连阳！资金大举抢筹
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查看全文[04-19]
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查看全文[04-02]
标题：大成安汇金融债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成安汇金融债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
12-29关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.048	1.052	1.052	1.051	1.051
累计净值(元)	1.140	1.143	1.143	1.143	1.142

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