大成安汇金融债债券C(090023)_规模评级

大成安汇金融债债券C090023DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.26	0.26	0.26	0.28	0.27	0.27	0.29
季度净申购	-27.88	-37.29	-139.12	110.98	-30.00	-185.04	108.76
总份额	2437.57	2465.45	2502.74	2641.87	2530.88	2560.89	2745.92
季度总申购份额	91.48	75.00	172.71	416.25	53.76	30.69	245.51
季度总赎回份额	119.37	112.29	311.83	305.26	83.76	215.73	136.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.04	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成安汇金融债债券C基金规模在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	南方1-3年国开债C	0.27	2641.29	-718.30	242.13	960.43
4240	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
4241	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.27	2587.33	-9571.42	256.82	9828.24
4242	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
4243	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-556.56	2.46	559.01
4244	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
4245	长盛恒盛利率债A	0.26	2487.48	1845.42	1989.13	143.72
4246	大成安汇金融债C	0.26	2437.57	-27.88	91.48	119.37
4247	大成全球美元债债券A美元	0.26	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
4248	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
4249	南方双元C	0.26	2212.84	-452.17	60.46	512.64
4250	农银增强收益债券A	0.26	1459.91	-74.46	25.39	99.85
4251	鹏扬丰利一年定开债券A	0.26	2320.42	-	-	-
4252	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.26	2517.84	-	-	315.54
4253	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
大成安汇金融债债券C基金规模在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	安信聚利增强债券C	0.27	2475.92	-518.22	1590.87	2109.09
4243	平安可转债A	0.28	2473.36	-129.95	32.93	162.87
4244	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
4245	恒生前海恒源丰利债券C	0.25	2444.32	-6432.67	1992.58	8425.25
4246	银河银信添利债券A	0.25	2440.24	-233.40	24.52	257.91
4247	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
4248	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.25	2437.58	2408.36	3270.12	861.76
4249	大成安汇金融债C	0.26	2437.57	-27.88	91.48	119.37
4250	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4251	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2430.93	-	-	-
4252	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
4253	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
4254	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
4255	摩根纯债债券B	0.31	2362.72	-31.22	133.12	164.34
4256	华富安业一年持有期债券C	0.23	2356.34	-579.58	4.25	583.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.97	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.61	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.07	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成安汇金融债债券C基金规模在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	前海开源1-3年国开债A	0.01	135.74	-25.42	4.57	30.00
2366	博时裕创纯债	10.22	99548.61	-25.67	45.37	71.05
2367	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
2368	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
2369	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
2370	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
2371	兴业优债增利债券A	20.49	193014.19	-27.77	7.78	35.55
2372	大成安汇金融债C	0.26	2437.57	-27.88	91.48	119.37
2373	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
2374	国泰金龙债券A	0.66	6089.82	-28.91	79.67	108.58
2375	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
2376	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
2377	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	86.84	-30.57	25.70	56.27
2378	摩根纯债债券B	0.31	2362.72	-31.22	133.12	164.34
2379	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.80	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.33	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成安汇金融债债券C基金规模在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.72	52422.91	-	93.82	-
2973	长江聚利债券型A	0.27	2476.28	54.67	93.81	39.15
2974	中银恒悦180天持有期债券A	1.60	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
2975	永赢盛益债券C	0.00	39.44	29.99	92.63	62.65
2976	信诚景瑞C	0.01	69.45	66.74	92.02	25.28
2977	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
2978	长盛稳益6个月A	3.17	31470.56	-16981.05	91.54	17072.60
2979	大成安汇金融债C	0.26	2437.57	-27.88	91.48	119.37
2980	兴业裕丰债券	24.74	228238.13	1.09	91.47	90.38
2981	恒生前海恒扬纯债债券C	0.14	1270.69	-414.11	91.12	505.23
2982	海富通上证10年期地方政府债ETF	8.66	767.75	-	91.00	-
2983	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
2984	天弘丰益债券发起A	15.13	147424.57	40.05	89.79	49.75
2985	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
2986	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.42	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.15	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成安汇金融债债券C基金规模在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平

3289	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
3290	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
3291	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.30	2799.65	-	-	120.83
3292	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
3293	平安季添盈定开债A	13.29	116522.48	-96.35	24.09	120.44
3294	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73
3295	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
3296	大成安汇金融债C	0.26	2437.57	-27.88	91.48	119.37
3297	英大安益中短债A	0.34	3299.47	109.18	227.72	118.54
3298	国金惠诚C	0.21	2110.97	-108.35	10.16	118.51
3299	安信永利信用C	0.24	1780.08	1204.15	1321.70	117.55
3300	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
3301	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.17	18121.02	21.36	136.44	115.07
3302	金鹰添利信用债债券A	0.72	6940.59	6299.20	6413.54	114.34
3303	平安惠泰纯债	4.68	41972.70	1985.99	2099.60	113.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3044

8099.3800

0.16%

99.84%

2023-06-30

3099

8524.9000

0.15%

99.85%

2022-12-31

3113

8226.4200

0.22%

99.78%

2022-06-30

3311

7964.8400

0.19%

99.81%

2021-12-31

3486

8027.8900

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3044	8099.3800	3.93	0.16	2461.52	99.84
2023-06-30	3099	8524.9000	3.93	0.15	2637.94	99.85
2022-12-31	3113	8226.4200	5.66	0.22	2555.22	99.78
2022-06-30	3311	7964.8400	4.95	0.19	2632.21	99.81
2021-12-31	3486	8027.8900	4.28	0.15	2794.25	99.85

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