大成安汇金融债债券C(090023)_规模评级

大成安汇金融债债券C090023DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.23	0.24	0.24	0.26	0.26	0.27	0.28
季度净申购	-51.04	-70.68	-153.33	-27.88	-37.29	-139.12	110.98
总份额	2162.51	2213.55	2284.23	2437.57	2465.45	2502.74	2641.87
季度总申购份额	83.91	63.87	41.49	91.48	75.00	172.71	416.25
季度总赎回份额	134.94	134.55	194.83	119.37	112.29	311.83	305.26

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	405.99	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	370.50	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	336.66	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
大成安汇金融债债券C基金规模在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	汇添富理财14天债券A	0.24	2310.51	-89.18	768.52	857.71
4413	平安可转债A	0.24	2006.80	-300.58	46.88	347.46
4414	湘财鑫享债券A	0.24	2354.21	-2210.34	348.48	2558.82
4415	信澳鑫享债券A	0.24	2450.10	-2136.70	1.49	2138.19
4416	博时安诚3个月定开债A	0.23	2130.57	2064.30	2064.41	0.11
4417	财通多利债券E	0.23	2187.37	-1929.59	1121.79	3051.39
4418	财通资管睿安债券C	0.23	2186.81	2185.85	3477.91	1292.06
4419	大成安汇金融债C	0.23	2162.51	-51.04	83.91	134.94
4420	东吴优益债券A	0.23	1961.99	87.16	2053.80	1966.64
4421	富国双利增强债券A	0.23	2279.91	-2043.17	131.14	2174.30
4422	弘毅远方中短债C	0.23	2246.85	-2066.73	20.92	2087.65
4423	红土创新丰睿中短债C	0.23	2114.61	1599.57	2229.92	630.35
4424	华富安业一年持有期债券C	0.23	2276.70	884.61	1506.89	622.29
4425	交银可转债债券C	0.23	1624.49	41.05	1209.77	1168.72
4426	景顺长城景颐辰利债券C	0.23	2184.71	-4124.51	32.38	4156.89

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.66	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.26	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	256.62	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
大成安汇金融债债券C基金规模在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	汇泉安盈回报债券C	0.22	2192.97	-1555.82	1703.11	3258.93
4406	财通多利债券E	0.23	2187.37	-1929.59	1121.79	3051.39
4407	财通资管睿安债券C	0.23	2186.81	2185.85	3477.91	1292.06
4408	景顺长城景颐辰利债券C	0.23	2184.71	-4124.51	32.38	4156.89
4409	浦银安盛优化收益债券A	0.35	2175.93	300.15	1283.56	983.41
4410	银河银信添利债券B	0.22	2175.83	-78.18	453.62	531.80
4411	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4412	大成安汇金融债C	0.23	2162.51	-51.04	83.91	134.94
4413	蜂巢添益纯债C	0.22	2158.42	-1143.19	1803.05	2946.24
4414	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.22	2145.12	-2189.47	5992.75	8182.21
4415	博时安诚3个月定开债A	0.23	2130.57	2064.30	2064.41	0.11
4416	淳厚添益债券A	0.24	2128.65	-3857.55	1650.16	5507.71
4417	红土创新丰睿中短债C	0.23	2114.61	1599.57	2229.92	630.35
4418	财通资管鸿达纯债债券C	0.26	2106.36	-262.64	396.91	659.55
4419	安信永利信用C	0.31	2105.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.26	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.00	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	208.81	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.47	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.47	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
大成安汇金融债债券C基金规模在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平

2093	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	718.17	-48.70	5.36	54.05
2094	南方聪元C	0.01	50.92	-49.40	236.74	286.14
2095	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.01	113.50	-49.78	21.30	71.08
2096	光大永利纯债C	0.01	48.53	-49.83	38.23	88.06
2097	西部利得合享A	34.29	329131.98	-49.95	52.10	102.05
2098	华安双债添利债券A	0.42	3078.10	-50.10	71.21	121.31
2099	工银双盈债券C	0.07	704.50	-50.67	118.50	169.17
2100	大成安汇金融债C	0.23	2162.51	-51.04	83.91	134.94
2101	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.09	1144.24	-51.10	2.70	53.80
2102	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2103	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1365.54	-52.44	0.19	52.63
2104	平安惠文纯债	10.87	96924.62	-53.25	41.87	95.12
2105	平安惠智纯债	19.62	183706.04	-53.60	0.07	53.66
2106	华安安业债券A	48.28	437988.20	-53.64	59.18	112.82
2107	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	208.81	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.22	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.00	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.29	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.21	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
大成安汇金融债债券C基金规模在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平

3324	淳厚益加债券C	0.01	94.34	-3962.63	87.61	4050.25
3325	宝盈盈泰纯债债券A	0.40	3474.31	-1107.47	87.34	1194.82
3326	泰信鑫益定期开放A	5.45	42924.57	-	87.32	-
3327	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3328	华商转债精选债券A	0.89	7481.70	-2191.22	86.45	2277.68
3329	华夏理财30天债券A	0.18	1629.52	-57.26	85.81	143.07
3330	嘉实同舟债券A	1.49	14552.40	-6282.04	84.11	6366.15
3331	大成安汇金融债C	0.23	2162.51	-51.04	83.91	134.94
3332	大成中债1-3年国开债指数A	20.30	180561.98	-38933.96	83.58	39017.55
3333	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.01	106.55	77.37	83.39	6.02
3334	长城积极增利债券C	0.09	651.23	43.21	83.29	40.08
3335	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.63	31569.96	-2923.88	81.93	3005.81
3336	华夏鼎清债券A	20.21	185962.11	-9650.88	80.74	9731.62
3337	融通通宸债券	7.55	67752.63	24.45	80.00	55.55
3338	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.04	409.52	-0.01	79.91	79.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	113.72	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.21	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.05	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.59	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	173.88	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
大成安汇金融债债券C基金规模在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平

3532	汇添富稳安三个月持有债券E	0.02	175.91	-105.65	32.07	137.72
3533	南华瑞扬纯债C	0.02	228.50	-34.03	102.41	136.45
3534	中航瑞智纯债A	2.26	20438.74	274.40	410.40	136.00
3535	平安惠聚债券	21.64	202195.06	-32.16	103.68	135.84
3536	中融聚业定期开放债券	21.07	198898.98	-135.56	0.00	135.56
3537	中银民利一年持有期债券C	0.07	632.85	0.94	136.24	135.29
3538	博时天颐债券C	0.44	2951.57	72.63	207.65	135.03
3539	大成安汇金融债C	0.23	2162.51	-51.04	83.91	134.94
3540	摩根纯债丰利债券A	0.05	442.36	-41.70	92.32	134.02
3541	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	440.32	-131.17	0.89	132.06
3542	长江可转债债券A	2.83	18178.17	-116.19	15.82	132.01
3543	华夏鼎康债券C	0.02	204.44	-2.00	127.29	129.28
3544	万家鑫悦纯债C	0.04	364.42	-	-	129.10
3545	农银恒久增利债券A	0.61	5056.93	-36.91	90.86	127.77
3546	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	179.33	-56.10	70.80	126.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2959

7719.6100

0.17%

99.83%

2023-12-31

3044

8099.3800

0.16%

99.84%

2023-06-30

3099

8524.9000

0.15%

99.85%

2022-12-31

3113

8226.4200

0.22%

99.78%

2022-06-30

3311

7964.8400

0.19%

99.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2959	7719.6100	3.93	0.17	2280.30	99.83
2023-12-31	3044	8099.3800	3.93	0.16	2461.52	99.84
2023-06-30	3099	8524.9000	3.93	0.15	2637.94	99.85
2022-12-31	3113	8226.4200	5.66	0.22	2555.22	99.78
2022-06-30	3311	7964.8400	4.95	0.19	2632.21	99.81

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