财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.65 |
30.58 |
26.34 |
74.45 |
11.55 |
| 本期利润(万元) |
-3.86 |
37.15 |
24.91 |
83.89 |
5.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105.21 |
0.00 |
82.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2329.62 |
2407.81 |
2556.51 |
2560.44 |
2566.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.45 |
254.07 |
2.84 |
520.34 |
93.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
8312.25 |
6156.33 |
6134.00 |
226218.47 |
7586.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8312.25 |
6156.33 |
6134.00 |
226218.47 |
7586.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
1.46 |
1.52 |
14.03 |
1.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.43 |
0.45 |
4.16 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
8402.72 |
6421.26 |
6639.73 |
237745.05 |
7680.28 |
| 负债合计(万元) |
2312.17 |
18.11 |
11.21 |
35.28 |
211.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
6090.55 |
6403.15 |
6628.52 |
237709.77 |
7468.90 |
| 未分配利润(万元) |
286.36 |
213.38 |
130.09 |
21305.72 |
479.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
50.10 |
48.89 |
11.85 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
100.13 |
1165.37 |
1037.64 |
408.91 |
117.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.95 |
-327.07 |
-318.12 |
324.24 |
-16.71 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
17.59 |
17.55 |
0.07 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
117.84 |
905.98 |
785.95 |
745.07 |
101.31 |
| 管理人报酬(万元) |
8.47 |
149.69 |
140.87 |
32.75 |
10.21 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
44.35 |
41.74 |
9.70 |
3.02 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
17.63 |
8.85 |
17.43 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
28.01 |
236.45 |
207.56 |
80.76 |
31.77 |
| 利润总额(万元) |
89.84 |
669.53 |
578.40 |
664.31 |
69.54 |
| 净利润(万元) |
89.84 |
669.53 |
578.40 |
664.31 |
69.54 |
