我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.22 |
818.59 |
0.84 |
816.41 |
814.42 |
| 本期利润(万元) |
1.17 |
466.91 |
0.44 |
465.03 |
462.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129.68 |
107.76 |
152.08 |
187.54 |
121.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
254.07 |
2.84 |
520.34 |
93.70 |
224.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
6156.33 |
6134.00 |
226218.47 |
7586.57 |
7515.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6156.33 |
6134.00 |
226218.47 |
7586.57 |
7515.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
1.52 |
14.03 |
1.67 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.45 |
4.16 |
0.50 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
6421.26 |
6639.73 |
237745.05 |
7680.28 |
7801.61 |
| 负债合计(万元) |
18.11 |
11.21 |
35.28 |
211.38 |
10.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
6403.15 |
6628.52 |
237709.77 |
7468.90 |
7790.75 |
| 未分配利润(万元) |
213.38 |
130.09 |
21305.72 |
479.17 |
432.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.10 |
48.89 |
11.85 |
0.31 |
254.71 |
| 投资收益(万元) |
1165.37 |
1037.64 |
408.91 |
117.71 |
241.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-327.07 |
-318.12 |
324.24 |
-16.71 |
-111.42 |
| 其它收入(万元) |
17.59 |
17.55 |
0.07 |
0.01 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
905.98 |
785.95 |
745.07 |
101.31 |
385.34 |
| 管理人报酬(万元) |
149.69 |
140.87 |
32.75 |
10.21 |
22.94 |
| 托管费(万元) |
44.35 |
41.74 |
9.70 |
3.02 |
6.80 |
| 其它费用(万元) |
17.63 |
8.85 |
17.43 |
8.53 |
17.46 |
| 费用合计(万元) |
236.45 |
207.56 |
80.76 |
31.77 |
81.00 |
| 利润总额(万元) |
669.53 |
578.40 |
664.31 |
69.54 |
304.35 |
| 净利润(万元) |
669.53 |
578.40 |
664.31 |
69.54 |
304.35 |
