权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 0.42元 | 2023-03-03 | 4.00% |
2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 0.49元 | 2023-01-18 | 4.51% |
大成安汇金融债债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.36%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 0.42元 | 2023-03-03 | 4.00% |
2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 0.49元 | 2023-01-18 | 4.51% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5045 | 中银利享定期开放债券 | -0.22 | 0.25 | 1.63 | 2.90 | 1.95 |
5046 | 中银证券汇福定期开放债券 | -0.22 | 0.58 | 1.17 | 2.74 | 1.58 |
5047 | 博时富添纯债债券A | -0.23 | 0.40 | 1.54 | 3.13 | 2.06 |
5048 | 博时富添纯债债券C | -0.23 | 0.38 | 1.46 | 2.97 | 1.96 |
5049 | 博时聚源纯债债券A | -0.23 | 0.47 | 1.68 | 2.92 | 1.93 |
5050 | 博时聚源纯债债券C | -0.23 | 0.47 | 1.67 | 2.84 | 1.91 |
5051 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | -0.23 | 0.31 | 1.58 | 2.53 | 1.67 |
5052 | 大成安汇金融债A | -0.23 | 0.07 | 0.93 | 2.18 | 1.02 |
5053 | 大成安汇金融债E | -0.23 | 0.05 | 0.86 | 2.04 | 0.93 |
5054 | 大成全球美元债债券A人民币 | -0.23 | -1.58 | -1.82 | -0.76 | -2.39 |
5055 | 东吴悦秀纯债A | -0.23 | 0.40 | 1.38 | 2.43 | 1.63 |
5056 | 工银添福债券A | -0.23 | 1.61 | 4.07 | 2.56 | 4.25 |
5057 | 工银添福债券B | -0.23 | 1.59 | 3.97 | 2.37 | 4.16 |
5058 | 工银添颐债券B | -0.23 | 0.41 | 1.91 | -2.32 | 1.20 |
5059 | 广发汇富一年定期债券A | -0.23 | 0.86 | 2.18 | 4.02 | 2.58 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 5220 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5213 | 中航瑞智纯债C | -0.19 | 0.08 | 1.75 | 3.57 | 2.30 |
5214 | 中金金利A | -0.51 | 0.08 | 0.99 | 1.86 | 1.16 |
5215 | 中信建投景晟债券A | -0.35 | 0.08 | 1.28 | 2.34 | 1.46 |
5216 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 0.00 | 0.07 | 0.45 | 0.92 | - |
5217 | 长江双盈6个月持有期债券型发起式C | 1.15 | 0.07 | 2.81 | 0.11 | 0.04 |
5218 | 长信稳惠债券C | -0.02 | 0.07 | 0.61 | 1.87 | 0.83 |
5219 | 达诚致益债券发起式C | -0.64 | 0.07 | 0.68 | 0.69 | - |
5220 | 大成安汇金融债A | -0.23 | 0.07 | 0.93 | 2.18 | 1.02 |
5221 | 光大保德信岁末红利纯债债券C | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.83 |
5222 | 惠升和裕纯债C | -0.05 | 0.07 | 0.27 | 0.45 | 0.37 |
5223 | 鹏华创兴增利债券A | 0.33 | 0.07 | 0.91 | -0.68 | -0.67 |
5224 | 鹏华创兴增利债券D | 0.33 | 0.07 | 0.91 | -0.67 | -0.67 |
5225 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | -1.44 | 0.07 | 5.01 | 11.14 | - |
5226 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 0.00 | 0.07 | 0.47 | 1.99 | 0.58 |
5227 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | -0.51 | 0.07 | 0.22 | 1.74 | 0.45 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 4143 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4136 | 中欧润逸债券 | 0.07 | 0.32 | 0.94 | 1.88 | 1.21 |
4137 | 泓德裕丰中短债债券A | 0.01 | 0.35 | 0.94 | 1.58 | 1.14 |
4138 | 博时富通一年定开债发起式 | -0.04 | 0.41 | 0.93 | 1.71 | 1.11 |
4139 | 博时四月享120天持有期债券C | -0.03 | 0.30 | 0.93 | 1.78 | 1.25 |
4140 | 长安泓沣中短债债券A | -0.04 | 0.34 | 0.93 | 2.05 | 1.28 |
4141 | 长盛盛康纯债D | 0.06 | 0.40 | 0.93 | 2.28 | 1.28 |
4142 | 创金合信季安鑫3个月A | 0.03 | 0.37 | 0.93 | 2.03 | 1.24 |
4143 | 大成安汇金融债A | -0.23 | 0.07 | 0.93 | 2.18 | 1.02 |
4144 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 0.08 | 0.32 | 0.93 | 1.81 | 1.20 |
4145 | 德邦锐裕利率债债券C | -0.08 | 0.06 | 0.93 | 2.05 | 1.18 |
4146 | 工银尊益中短债债券F | 0.01 | 0.31 | 0.93 | 2.21 | 1.24 |
4147 | 光大保德信荣利纯债债券A | -0.15 | 0.21 | 0.93 | 2.09 | 1.23 |
4148 | 光大尊盈半年C | 0.00 | 0.41 | 0.93 | 1.75 | 1.21 |
4149 | 国联安增顺纯债债券A | -0.03 | 0.31 | 0.93 | 1.74 | 1.06 |
4150 | 国联安中短债债券A | 0.00 | 0.38 | 0.93 | 2.12 | 1.29 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3022 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | -0.10 | 0.20 | 0.83 | 2.19 | 1.16 |
3023 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | -0.02 | 0.38 | 1.39 | 2.19 | 1.67 |
3024 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.09 | 0.37 | 1.08 | 2.19 | 1.39 |
3025 | 中信保诚稳丰债券A | -0.04 | 0.48 | 1.09 | 2.19 | 1.41 |
3026 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 0.03 | 0.36 | 0.99 | 2.18 | 1.30 |
3027 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 0.02 | 0.36 | 0.95 | 2.18 | 1.40 |
3028 | 长信利众债券(LOF)C | -0.13 | 0.72 | 1.26 | 2.18 | 1.47 |
3029 | 大成安汇金融债A | -0.23 | 0.07 | 0.93 | 2.18 | 1.02 |
3030 | 大摩18个月定期开放债券A | -0.49 | 0.29 | 1.78 | 2.18 | 2.28 |
3031 | 东方红稳添利纯债A | 0.02 | 0.52 | 1.24 | 2.18 | 1.48 |
3032 | 方正富邦恒利C | -0.10 | 0.73 | 1.18 | 2.18 | 1.34 |
3033 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | -0.01 | 0.44 | 1.02 | 2.18 | 1.37 |
3034 | 海通安润90天滚动持有中短债A | -0.04 | 0.38 | 1.19 | 2.18 | 1.47 |
3035 | 宏利永利债券 | -0.01 | 0.25 | 0.91 | 2.18 | 1.15 |
3036 | 华宝宝利债券 | 0.08 | 0.41 | 1.05 | 2.18 | 1.35 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 4164 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4157 | 浙商汇金短债E | 0.01 | 0.35 | 0.78 | 1.74 | 1.03 |
4158 | 中金金利C | -0.51 | 0.04 | 0.90 | 1.66 | 1.03 |
4159 | 中融恒泽纯债A | -0.03 | 0.22 | 0.83 | 2.12 | 1.03 |
4160 | 中融睿嘉39个月定开债券C | 0.12 | 0.47 | 0.87 | 1.55 | 1.03 |
4161 | 中信建投桂企债C | 0.40 | 0.52 | 0.55 | 1.04 | 1.03 |
4162 | 财通安瑞短债债券C | 0.02 | 0.29 | 0.76 | 1.61 | 1.02 |
4163 | 财通资管鸿福短债债券A | 0.00 | 0.28 | 0.76 | 1.69 | 1.02 |
4164 | 大成安汇金融债A | -0.23 | 0.07 | 0.93 | 2.18 | 1.02 |
4165 | 东方红信用债债券A | 0.61 | 1.44 | 2.66 | 1.12 | 1.02 |
4166 | 东兴鑫远三年定开 | 0.18 | 0.51 | 0.86 | 1.47 | 1.02 |
4167 | 东证融汇鑫享30天滚动C | 0.03 | 0.27 | 0.75 | 1.76 | 1.02 |
4168 | 富国短债债券型C | 0.02 | 0.30 | 0.80 | 1.67 | 1.02 |
4169 | 广发景兴中短债A | 0.02 | 0.31 | 0.77 | 1.63 | 1.02 |
4170 | 国金惠鑫短债A | -0.03 | 0.22 | 0.72 | 1.72 | 1.02 |
4171 | 国泰利安中短债债券C | 0.04 | 0.28 | 0.79 | 1.59 | 1.02 |