大成安汇金融债债券A(091023)_最新动态

大成安汇金融债债券A091023DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合并传闻引股价涨停，中金公司、中国银河双双澄清；开年新成立基金发行份额超千亿份 [2025-02-27]

最新动态

最新净值：1.071 0.000(0.03%)

累计净值：1.162

更新时间：2025-02-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成安汇金融债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曦

2023-03-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2023-01-18 每10份派现金 0.5 元

大成安汇金融债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.58	0.79	1.55	-0.82
债券型名次	2532	5171	3061	2525	5321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.23	9.87	-	16.69
债券型名次	4910	3277	1692	5272	2682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
2	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	创金尊隆纯债A	-0.06	-0.05	0.88	1.54	-0.06
2531	创金尊隆纯债C	-0.06	-0.04	0.89	1.55	-0.05
2532	大成安汇金融债A	-0.06	-0.58	0.79	1.55	-0.82
2533	大成安汇金融债C	-0.06	-0.58	0.78	1.50	-0.84
2534	大成稳安60天滚动持有债券C	-0.06	-0.11	0.59	1.40	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	财通资管睿盈债券C	-0.15	-0.58	1.06	1.73	-0.72
5170	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.15	-0.58	1.11	1.86	-0.67
5171	大成安汇金融债A	-0.06	-0.58	0.79	1.55	-0.82
5172	大成安汇金融债C	-0.06	-0.58	0.78	1.50	-0.84
5173	大成中债3-5年国开债指数A	-0.18	-0.58	0.92	1.81	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
4	宝盈融源可转债债券C	1.50	9.31	17.89	21.96	12.72
5	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	创金合信利泽纯债债券C	-0.07	-0.57	0.79	1.50	-0.85
3060	创金合信信用红利债券A	-0.05	-0.09	0.79	0.86	-0.09
3061	大成安汇金融债A	-0.06	-0.58	0.79	1.55	-0.82
3062	大成景盈债券C	-0.12	-0.42	0.79	1.48	-0.56
3063	富国长江经济带纯债债券	-0.12	-0.24	0.79	1.11	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.29	8.29	15.57	36.87	11.68
2	富国优化增强债券C	1.27	8.22	15.47	36.59	11.59
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
5	光大保德信信用添益债券A	0.91	6.82	12.66	34.95	8.91
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	博时富鑫纯债债券A	-0.15	-0.31	0.86	1.55	-0.35
2524	创金尊隆纯债C	-0.06	-0.04	0.89	1.55	-0.05
2525	大成安汇金融债A	-0.06	-0.58	0.79	1.55	-0.82
2526	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.18	-0.39	1.09	1.55	-0.34
2527	华安鼎益债券C	-0.10	-0.14	0.82	1.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
4	东方可转债债券C	0.65	8.55	17.74	31.72	13.64
5	华宝可转债债券A	0.49	7.08	16.61	28.32	13.46
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	永赢邦利债券A	-0.25	-0.75	1.33	2.46	-0.81
5320	中欧瑾泰债券C	-0.16	-0.79	1.80	2.77	-0.81
5321	大成安汇金融债A	-0.06	-0.58	0.79	1.55	-0.82
5322	工银添颐债券A	-0.08	-0.17	0.75	1.95	-0.82
5323	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.09	-0.49	0.48	1.16	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
2	光大保德信中高等级债券C	29.26	20.66	15.44	35.41	55.70
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
5	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
大成安汇金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	鑫元中短债C	1.95	6.35	8.33	-	15.75
4909	长信30天滚动持有短债债券A	1.94	5.30	9.24	-	11.92
4910	大成安汇金融债A	1.94	6.23	9.87	-	16.69
4911	国寿安保尊弘短债债券C	1.94	5.71	8.59	-	10.47
4912	华夏鼎明债券A	1.94	4.89	6.96	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.93	27.28	10.15	27.10	66.09
2	工银瑞盈18个月定开债券	19.06	23.11	22.06	-	36.37
3	华泰保兴安悦	14.11	22.33	24.32	31.74	34.33
4	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
5	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
大成安汇金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	博时信用优选债券A	2.60	6.23	11.30	-	18.22
3276	财通资管双安债券A	4.31	6.23	0.00	-	6.59
3277	大成安汇金融债A	1.94	6.23	9.87	-	16.69
3278	广发集远债券A	8.62	6.23	0.00	-	6.93
3279	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.05	6.23	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.14	9.01	32.59	29.31	47.67
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.57	7.91	30.53	26.13	41.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
5	长信全球债券(QDII)人民币	3.05	-0.70	26.89	6.53	25.43
大成安汇金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	长盛盛康纯债C	2.45	7.49	9.87	13.05	18.41
1691	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.70	7.68	9.87	-	31.07
1692	大成安汇金融债A	1.94	6.23	9.87	-	16.69
1693	德邦锐泓债券A	2.70	7.03	9.87	18.39	20.54
1694	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.58	7.76	9.87	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	19.88	9.01	15.28	80.02	62.20
2	华商信用增强债券C	19.43	8.18	13.94	76.38	56.10
3	长城悦享增利债券A	2.49	5.09	5.78	71.62	97.02
4	光大保德信信用添益债券A	22.47	4.03	2.62	54.83	159.63
5	光大保德信信用添益债券C	21.96	3.37	1.69	52.32	148.44
大成安汇金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	大成安汇金融债C	1.84	6.03	9.55	-	16.19
5271	大成月添利债券B	2.46	5.90	7.56	-	10.57
5272	大成安汇金融债A	1.94	6.23	9.87	-	16.69
5273	易方达安和中短债债券C	2.23	5.76	8.76	-	11.64
5274	易方达安和中短债债券A	2.41	6.16	9.41	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.05	13.44	16.98	35.83	415.50
2	富国天利增长债券A	4.25	8.46	10.62	20.80	364.53
3	易方达安心回报债券A	7.73	7.01	4.50	20.95	287.50
4	易方达安心回报债券B	7.28	6.14	3.28	18.54	269.09
5	汇丰晋信2016周期混合	5.06	6.32	7.63	17.02	267.31
大成安汇金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	兴银鑫日享短债C	1.91	5.84	8.28	15.04	16.70
2681	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.30	3.36	5.97	12.13	16.70
2682	大成安汇金融债A	1.94	6.23	9.87	-	16.69
2683	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.68	5.79	8.08	14.52	16.69
2684	嘉实商业银行精选债券	4.50	9.01	10.74	15.38	16.69

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	40.00	4480.42	7.88%
24浙商银行小微债01	40.00	4144.96	7.29%
24浦发银行债02	40.00	4140.22	7.28%
23光大银行债02	40.00	4106.57	7.22%
22国开20	30.00	3241.91	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55931.48	98.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：赋能区域经济发展中部省份“竞速”S基金赛道

　　近日，江西润信赣投接力基金在中国证券投资基金业协会完成备案，基金规模5亿元，系江西首只S基金。　　2024年以来，安徽、湖南、河南、江西等中部省份相继设立S基金。“S基金已成为各地资本招商的新手段，具有多重优势和作用。”业内人士分析称，

查看全文[02-27]
标题：实体企业频频成为买基大户上市基金持有人走向多元化

　　近期，新上市的基金，持有人结构越来越多元化。截至2月26日，证券时报记者梳理多只近期上市基金(主要是ETF和公募REITs)发现，水产、科技、贸易、厨具等公司跻身基金前十大份额持有人之列。这些实体企业作为基金持有人，成为继个人投资者之后

查看全文[02-27]
标题：又有四家公募上报自由现金流ETF迎来扩容

　　2月26日，证监会网站显示，易方达、永赢、嘉实、银华基金正式上报国证自由现金流ETF。　　据悉，上述产品将跟踪国证自由现金流指数，通过自由现金流这一关键指标筛选出财务健康、抗风险能力强的优质企业，旨在反映沪深北交易所自由现金流水平较高且

查看全文[02-27]
02-27 沙特主权财富基金PIF洽谈投资意大利上市的军工股Leonardo
02-27 泽连斯基：与美国就联合基金达成的协议须获乌议会批准
02-27 私募管理规模达19.92万亿元证券类私募“出清”速度加快
02-27 百亿私募逆势加仓显信心：仓位指数连涨三周，满仓运作占比近四成

更多>> 基金公告

标题：大成安汇金融债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成安汇金融债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销...

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华泰证券股份有限公司将于2024年7月15日...

查看全文[07-12]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安汇金融债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中泰证券股份有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19
单位净值(元)	1.070	1.069	1.071	1.073	1.074
累计净值(元)	1.162	1.161	1.163	1.164	1.166

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。