大成安汇金融债债券A(091023)_最新动态

大成安汇金融债债券A091023DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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累计净值：1.143

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张俊杰

2023-03-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2023-01-18 每10份派现金 0.5 元

大成安汇金融债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.28	-0.17	0.92	0.87
债券型名次	1721	4785	5097	4995	4853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.73	11.68	-	14.57
债券型名次	4042	1641	865	5257	2633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	淳厚瑞明债券C	0.04	0.29	1.12	2.14	2.30
1720	淳厚稳悦A	0.04	0.39	0.99	2.66	2.59
1721	大成安汇金融债A	0.04	-0.28	-0.17	0.92	0.87
1722	大成安汇金融债C	0.04	-0.30	-0.19	0.87	0.83
1723	大成安汇金融债E	0.04	-0.31	-0.24	0.77	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	招商信用增强债券C	-0.06	-0.27	0.72	2.82	2.23
4784	长信利丰债券A	0.09	-0.28	0.57	2.63	2.73
4785	大成安汇金融债A	0.04	-0.28	-0.17	0.92	0.87
4786	富国添享一年持有期债券C	-0.04	-0.28	0.23	1.33	1.44
4787	恒越嘉鑫债券A	0.07	-0.28	0.51	2.43	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	万家鑫丰纯债A	0.01	0.11	-0.16	0.62	0.92
5096	万家鑫丰纯债E	0.02	0.12	-0.16	0.62	0.92
5097	大成安汇金融债A	0.04	-0.28	-0.17	0.92	0.87
5098	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.35	-0.17	2.67	2.91
5099	广发集祥债券C	-0.28	-0.48	-0.17	0.23	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.18	0.35	0.92	0.99
4994	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4995	大成安汇金融债A	0.04	-0.28	-0.17	0.92	0.87
4996	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.34	0.92	0.96
4997	国富恒瑞债券C	-0.16	-1.38	-0.33	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
大成安汇金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.01	-0.19	0.14	0.91	0.87
4852	达诚致益债券发起式C	0.07	0.15	-0.45	0.83	0.87
4853	大成安汇金融债A	0.04	-0.28	-0.17	0.92	0.87
4854	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.14	0.44	0.80	0.87
4855	工银14天理财债券发起C	0.01	0.10	0.30	0.82	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
大成安汇金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	永赢悦利债券	2.39	4.27	6.50	12.36	12.83
4041	淳厚稳宁6个月定开债	2.38	5.14	0.00	-	6.84
4042	大成安汇金融债A	2.38	6.73	11.68	-	14.57
4043	华宝宝丰高等级债券A	2.38	4.84	8.13	15.45	19.71
4044	华夏鼎富债券C	2.38	4.42	7.69	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
大成安汇金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	招商招瑞纯债债券发起式D	3.49	6.74	9.53	-	10.81
1640	安信资管瑞安30天持有期中短债B	3.82	6.73	0.00	-	7.28
1641	大成安汇金融债A	2.38	6.73	11.68	-	14.57
1642	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.32	6.73	0.00	-	6.71
1643	惠升和风纯债C	5.06	6.73	10.04	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
大成安汇金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.30	8.87	11.69	-	11.92
864	中加颐智纯债债券	4.73	8.76	11.69	18.14	21.26
865	大成安汇金融债A	2.38	6.73	11.68	-	14.57
866	东方臻慧纯债债券A	4.05	7.17	11.68	-	16.61
867	中融恒益纯债A	6.12	8.58	11.68	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
大成安汇金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	大成安汇金融债C	2.28	6.51	11.35	-	14.14
5256	大成月添利债券B	2.99	5.30	7.22	-	9.01
5257	大成安汇金融债A	2.38	6.73	11.68	-	14.57
5258	易方达安和中短债债券C	3.01	6.53	8.80	-	10.36
5259	易方达安和中短债债券A	3.20	6.94	9.51	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
大成安汇金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	广发资管昭利中短债B	3.14	5.28	8.51	-	14.58
2632	永赢汇利六个月定开债	3.14	5.27	8.33	-	14.58
2633	大成安汇金融债A	2.38	6.73	11.68	-	14.57
2634	汇安嘉盛纯债债券A	4.74	8.91	13.65	-	14.57
2635	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.33	2.98	6.29	13.32	14.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	50.00	5094.30	80.10%
23附息国债23	15.00	1690.13	26.58%
20进出05	10.00	1012.01	15.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6106.31	96.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.051	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.142	1.142	1.142	1.142	1.141

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