大成安汇金融债债券A(091023)_规模评级

大成安汇金融债债券A091023DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	22.08	0.02
季度净申购	19.79	-44.44	-34.91	62.56	-209713.00	209686.60	92.33
总份额	123.22	103.43	147.87	182.78	120.22	209833.22	146.63
季度总申购份额	31.20	5.48	14.21	191.08	5029.25	209803.25	118.72
季度总赎回份额	11.40	49.92	49.12	128.52	214742.25	116.65	26.39

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.49	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大成安汇金融债债券A基金规模在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平

4900	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
4901	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
4902	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
4903	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4904	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
4905	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
4906	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
4907	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
4908	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
4909	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4910	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
4911	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
4912	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
4913	蜂巢添盈纯债C	0.01	39.74	29.29	29.30	0.01
4914	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.27	2372222.33	-	-	-
大成安汇金融债债券A基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	前海开源1-3年国开债A	0.01	135.74	-25.42	4.57	30.00
4906	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
4907	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
4908	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
4909	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
4910	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4911	宝盈安盛中短债债券A	0.01	128.38	-806.07	131.07	937.14
4912	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
4913	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98
4914	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
4915	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
4916	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
4917	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
4918	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
4919	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.55	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.57	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.27	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成安汇金融债债券A基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
1672	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.17	18121.02	21.36	136.44	115.07
1673	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
1674	博时富泽金融债	20.22	198026.67	21.05	28.35	7.30
1675	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
1676	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
1677	博时富元纯债债券	35.23	346325.84	19.80	42.37	22.58
1678	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
1679	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
1680	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
1681	华夏鼎福三个月定开债券A	20.48	199335.74	19.63	19.64	0.00
1682	兴银合鑫债券	10.75	100022.37	19.10	43.97	24.87
1683	兴银合丰债券C	0.12	1145.76	18.23	26.78	8.55
1684	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
1685	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.79	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成安汇金融债债券A基金规模在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平

3244	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	355.05	-145.52	32.15	177.67
3245	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1008.18	4.24	31.81	27.57
3246	中银永利半年定期开放债券	1.62	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3247	汇丰晋信慧嘉债券A	1.22	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3248	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.17	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3249	浙商汇金聚瑞债券A	20.43	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
3250	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
3251	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3252	招商招通纯债A	15.52	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
3253	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
3254	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3255	博道和祥多元稳健债券A	1.26	12463.52	-3587.21	30.33	3617.54
3256	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
3257	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3258	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.69	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成安汇金融债债券A基金规模在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平

3712	万家鑫丰纯债A	9.89	95813.05	11.58	23.34	11.76
3713	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
3714	招商招丰纯债A	10.78	103717.19	-11.30	0.42	11.72
3715	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
3716	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3717	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3718	融通增鑫债券A	5.89	54278.52	52.63	64.11	11.48
3719	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3720	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
3721	汇添富鑫远债	16.15	151023.00	-4.13	7.03	11.16
3722	平安惠隆纯债A	10.55	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3723	国泰上证5年期国债ETF	17.00	1254.63	174.00	185.00	11.00
3724	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
3725	银河君怡债券	9.51	89684.96	-6.11	4.83	10.94
3726	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

142

7283.8200

0.85%

99.15%

2023-06-30

140

13055.8700

0.48%

99.52%

2022-12-31

25281111.0400

99.96%

0.04%

2022-06-30

16967.6300

0.00%

100.00%

2021-12-31

15754.9700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	142	7283.8200	0.88	0.85	102.55	99.15
2023-06-30	140	13055.8700	0.88	0.48	181.90	99.52
2022-12-31	83	25281111.0400	209742.37	99.96	90.85	0.04
2022-06-30	32	16967.6300	0.00	0.00	54.30	100.00
2021-12-31	24	15754.9700	0.00	0.00	37.81	100.00

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