大成安汇金融债债券A(091023)_规模评级

大成安汇金融债债券A091023DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
季度净申购	-21.34	-12.07	-29.55	19.79	-44.44	-34.91	62.56
总份额	60.26	81.60	93.67	123.22	103.43	147.87	182.78
季度总申购份额	12.21	12.16	8.48	31.20	5.48	14.21	191.08
季度总赎回份额	33.55	24.23	38.02	11.40	49.92	49.12	128.52

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	405.99	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	370.50	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	336.66	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
大成安汇金融债债券A基金规模在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平

4984	长盛盛琪一年债券C	0.01	49.01	-	0.02	-
4985	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4986	创金合信聚利债券C	0.01	90.61	-2.24	0.08	2.32
4987	创金合信聚鑫债券A	0.01	117.98	-23.94	9.80	33.74
4988	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	110.31	-149.14	167.64	316.78
4989	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	94.13	-19097.17	205.05	19302.22
4990	淳厚益加债券C	0.01	94.34	-3962.63	87.61	4050.25
4991	大成安汇金融债A	0.01	60.26	-21.34	12.21	33.55
4992	大成景乐纯债债券C	0.01	90.40	10.00	24.51	14.51
4993	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	-
4994	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.01	73.09	43.96	165.83	121.87
4995	东方卓行18个月定开债券A	0.01	92.12	-799350.69	92.33	799443.02
4996	东海祥瑞C	0.01	67.83	0.27	0.60	0.33
4997	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4998	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.66	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.26	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	256.62	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
大成安汇金融债债券A基金规模在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平

5069	招商招享纯债A	0.01	64.58	-42.44	0.13	42.57
5070	汇安鼎利纯债C	0.01	64.54	17.80	47.13	29.33
5071	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	-
5072	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.30	42.44	64.32	21.87
5073	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5074	南方贺元利率债C	0.01	61.73	38.82	58.93	20.11
5075	华宝宝隆债券C	0.01	60.59	31.34	63.66	32.32
5076	大成安汇金融债A	0.01	60.26	-21.34	12.21	33.55
5077	嘉实稳元纯债债券C	0.01	60.17	-15.72	12.62	28.35
5078	汇添富丰利短债D	0.01	60.05	-39.80	24.16	63.95
5079	融通通祺债券C	0.01	60.00	51.89	99.48	47.60
5080	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5081	招商招怡纯债C	0.01	59.08	-7.70	22.35	30.06
5082	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5083	鑫元合享纯债C	0.01	58.69	-0.14	0.15	0.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.26	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.00	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	208.81	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.47	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.47	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
大成安汇金融债债券A基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1998	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	919.68	-20.33	0.46	20.79
1999	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	9.74	-20.75	0.34	21.09
2000	天弘丰益债券发起A	15.51	147732.90	-20.77	218.84	239.62
2001	博时丰庆纯债债券	5.23	45830.49	-21.15	8.95	30.10
2002	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
2003	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2004	大成安汇金融债A	0.01	60.26	-21.34	12.21	33.55
2005	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	24.13	-21.35	23.40	44.75
2006	太平恒安三个月定开债	35.03	336168.11	-21.46	9.25	30.71
2007	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	287.38	-21.60	22.41	44.01
2008	平安高等级债C	0.00	27.26	-22.21	26.30	48.51
2009	鹏华丰尊债券	25.93	247328.81	-22.49	57.91	80.40
2010	博时裕达纯债	13.40	119862.54	-22.65	16.74	39.39
2011	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	94.02	-22.78	2.90	25.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	208.81	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.22	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.00	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.29	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.21	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
大成安汇金融债债券A基金规模在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	招商招怡纯债A	0.00	30.68	-3.94	13.14	17.08
3731	博时悦楚纯债债券	15.55	145644.08	11.33	12.87	1.54
3732	光大保德信安祺债券C	0.03	204.58	-62.69	12.79	75.48
3733	嘉实稳元纯债债券C	0.01	60.17	-15.72	12.62	28.35
3734	长城瑞利债券C	0.00	16.86	1.27	12.44	11.18
3735	前海开源鼎瑞债券A	0.06	567.96	-137.50	12.39	149.89
3736	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3737	大成安汇金融债A	0.01	60.26	-21.34	12.21	33.55
3738	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	306.81	3.83	12.02	8.18
3739	中邮定期开放债券C	0.21	1860.16	-105.40	12.00	117.40
3740	华夏安康债券C	0.38	2692.92	-397.04	11.98	409.02
3741	汇添富6月红定期开放债券A	11.30	110076.76	-2.75	11.95	14.70
3742	中银证券安泽债券A	22.77	199796.85	-1989.05	11.84	2000.89
3743	江信祺福A	0.01	58.56	-75.27	11.76	87.03
3744	淳厚稳鑫债券C	0.00	11.60	-25131.27	11.41	25142.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	113.72	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.21	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.05	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.59	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	173.88	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
大成安汇金融债债券A基金规模在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平

3815	鹏华丰源债券	20.63	195536.27	93.25	128.22	34.97
3816	海富通上清所短融债券A	2.49	23137.91	-24.56	10.36	34.92
3817	长城稳利纯债A	10.66	102073.48	-	-	34.39
3818	西部利得聚利6个月定开债券C	0.16	1458.24	-26.70	7.58	34.28
3819	建信安心回报定期开放债券A	19.94	181723.05	-33.31	0.64	33.95
3820	创金合信聚鑫债券A	0.01	117.98	-23.94	9.80	33.74
3821	中航瑞明纯债A	10.76	100491.62	-32.84	0.83	33.67
3822	大成安汇金融债A	0.01	60.26	-21.34	12.21	33.55
3823	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	55.39	31.65	65.14	33.48
3824	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	67.19	9.99	43.36	33.37
3825	信诚稳悦A	0.62	6032.91	82.66	115.58	32.92
3826	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	76.32	18.09	50.92	32.83
3827	信澳鑫享债券C	0.00	29.79	-17.35	15.41	32.76
3828	同泰恒盛债券C	0.04	403.50	299.98	332.36	32.37
3829	华宝宝隆债券C	0.01	60.59	31.34	63.66	32.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

138

6787.9700

0.94%

99.06%

2023-12-31

142

7283.8200

0.85%

99.15%

2023-06-30

140

13055.8700

0.48%

99.52%

2022-12-31

25281111.0400

99.96%

0.04%

2022-06-30

16967.6300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	138	6787.9700	0.88	0.94	92.80	99.06
2023-12-31	142	7283.8200	0.88	0.85	102.55	99.15
2023-06-30	140	13055.8700	0.88	0.48	181.90	99.52
2022-12-31	83	25281111.0400	209742.37	99.96	90.85	0.04
2022-06-30	32	16967.6300	0.00	0.00	54.30	100.00

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