资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70047.46 99.98%
银行存款和结算备付金 15.97 0.02%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:70063.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 80.00 8556.66 15.41%
20国开10 50.00 5330.45 9.60%
23国开05 40.00 4353.57 7.84%
24浙商银行小微债01 40.00 4089.36 7.37%
24浦发银行债02 40.00 4084.62 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68084.73 122.66%
国家债券 1962.72 3.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%