财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.23 |
34.01 |
9.94 |
78.12 |
12.49 |
| 本期利润(万元) |
-19.64 |
8.54 |
-30.10 |
114.32 |
-7.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
124.99 |
0.00 |
161.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3179.56 |
3285.43 |
3282.71 |
3488.35 |
3448.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.20 |
32.32 |
90.45 |
254.07 |
2.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
65418.44 |
59243.89 |
8312.25 |
6156.33 |
6134.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65418.44 |
59243.89 |
8312.25 |
6156.33 |
6134.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.40 |
12.93 |
1.35 |
1.46 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
3.83 |
0.40 |
0.43 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
65440.64 |
59276.47 |
8402.72 |
6421.26 |
6639.73 |
| 负债合计(万元) |
9497.05 |
2395.25 |
2312.17 |
18.11 |
11.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
55943.59 |
56881.21 |
6090.55 |
6403.15 |
6628.52 |
| 未分配利润(万元) |
3304.86 |
4128.96 |
286.36 |
213.38 |
130.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.65 |
26.01 |
0.74 |
50.10 |
48.89 |
| 投资收益(万元) |
867.67 |
683.86 |
100.13 |
1165.37 |
1037.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-408.66 |
650.26 |
16.95 |
-327.07 |
-318.12 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.21 |
0.04 |
17.59 |
17.55 |
| 收入合计(万元) |
473.66 |
1360.33 |
117.84 |
905.98 |
785.95 |
| 管理人报酬(万元) |
75.17 |
56.82 |
8.47 |
149.69 |
140.87 |
| 托管费(万元) |
22.27 |
16.84 |
2.51 |
44.35 |
41.74 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.98 |
7.61 |
17.63 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
239.51 |
154.33 |
28.01 |
236.45 |
207.56 |
| 利润总额(万元) |
234.15 |
1206.00 |
89.84 |
669.53 |
578.40 |
| 净利润(万元) |
234.15 |
1206.00 |
89.84 |
669.53 |
578.40 |
