我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
36.56 |
103.56 |
14.13 |
47.26 |
-5.68 |
本期利润(万元) |
34.65 |
118.73 |
5.96 |
67.42 |
7.12 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.88 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3672.48 |
3734.84 |
3719.72 |
3737.61 |
3941.08 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
254.07 |
2.84 |
520.34 |
93.70 |
224.09 |
交易性金融资产(万元) |
6156.33 |
6134.00 |
226218.47 |
7586.57 |
7515.95 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
6156.33 |
6134.00 |
226218.47 |
7586.57 |
7515.95 |
应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
1.52 |
14.03 |
1.67 |
1.79 |
应付托管费(万元) |
0.43 |
0.45 |
4.16 |
0.50 |
0.53 |
资产总计(万元) |
6421.26 |
6639.73 |
237745.05 |
7680.28 |
7801.61 |
负债合计(万元) |
18.11 |
11.21 |
35.28 |
211.38 |
10.86 |
所有者权益合计(万元) |
6403.15 |
6628.52 |
237709.77 |
7468.90 |
7790.75 |
未分配利润(万元) |
213.38 |
130.09 |
21305.72 |
479.17 |
432.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
50.10 |
48.89 |
11.85 |
0.31 |
254.71 |
投资收益(万元) |
1165.37 |
1037.64 |
408.91 |
117.71 |
241.99 |
公允价值变动收益(万元) |
-327.07 |
-318.12 |
324.24 |
-16.71 |
-111.42 |
其它收入(万元) |
17.59 |
17.55 |
0.07 |
0.01 |
0.07 |
收入合计(万元) |
905.98 |
785.95 |
745.07 |
101.31 |
385.34 |
管理人报酬(万元) |
149.69 |
140.87 |
32.75 |
10.21 |
22.94 |
托管费(万元) |
44.35 |
41.74 |
9.70 |
3.02 |
6.80 |
其它费用(万元) |
17.63 |
8.85 |
17.43 |
8.53 |
17.46 |
费用合计(万元) |
236.45 |
207.56 |
80.76 |
31.77 |
81.00 |
利润总额(万元) |
669.53 |
578.40 |
664.31 |
69.54 |
304.35 |
净利润(万元) |
669.53 |
578.40 |
664.31 |
69.54 |
304.35 |