大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0469 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1577

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：汪曦

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.32亿元

2023-03-03 每10份派现金 0.4 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
债券型名次	1247	1567	1990	4653	4802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32
债券型名次	4650	4736	4113	2182	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	大成安汇金融债A	0.12	0.07	0.55	0.08	0.44
1246	大成安汇金融债C	0.12	0.06	0.53	0.04	0.34
1247	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
1248	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
1249	大成景轩中高等级债券A	0.12	-0.10	0.54	0.07	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	创金合信中债1-3年国开债A	0.17	0.05	0.44	0.15	0.90
1566	创金尊隆纯债C	0.13	0.05	0.71	1.01	2.44
1567	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
1568	东海祥苏短债A	0.03	0.05	0.38	0.66	1.60
1569	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.10	-0.04	0.48	0.50	1.51
1989	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.10	-0.04	0.48	0.48	1.45
1990	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
1991	大成景盈债券A	0.08	0.09	0.48	0.40	0.71
1992	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.48	1.33	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00
4652	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
4653	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
4654	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76
4655	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
4801	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
4802	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
4803	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
4804	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
4649	鑫元兴利定期开放债券	0.91	6.08	9.59	17.54	37.83
4650	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32
4651	德邦锐裕利率债债券C	0.90	9.61	12.85	-	20.22
4652	富国汇泽一年定期开放债券A	0.90	6.58	9.61	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	长盛盛远债券C	-0.16	4.26	6.76	-	6.55
4735	达诚致益债券发起式C	2.08	4.26	0.00	-	3.90
4736	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32
4737	广发资管乾利一年持有期债券A	2.27	4.26	4.23	1.27	4.98
4738	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.57	4.26	7.21	13.00	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.99	7.18	12.47	18.55
4112	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
4113	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32
4114	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4115	西部利得添盈短债债券C	1.73	4.33	7.17	9.98	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
2181	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
2182	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32
2183	汇添富6月红定期开放债券C	7.05	14.42	13.45	15.33	47.25
2184	华安稳定收益债券B	3.18	11.46	8.54	15.32	140.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	湘财久盈中短债A	2.13	5.29	9.18	-	16.34
3032	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
3033	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32
3034	国寿安保安恒金融债债券	0.20	9.99	12.56	-	16.32
3035	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8556.66	15.41%
20国开10	50.00	5330.45	9.60%
23国开05	40.00	4353.57	7.84%
24浙商银行小微债01	40.00	4089.36	7.37%
24浦发银行债02	40.00	4084.62	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68084.73	122.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：大成安汇金融债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成安汇金融债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销...

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华泰证券股份有限公司将于2024年7月15日...

查看全文[07-12]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安汇金融债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中泰证券股份有限公司为销...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0465	1.0460	1.0457	1.0456	1.0453
累计净值(元)	1.1573	1.1568	1.1565	1.1564	1.1561

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