最新净值:1.039 0.000(0.01%) 累计净值:1.130 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 大成安汇金融债债券E增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:张俊杰 | 2023-03-03 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:0.37亿元 | 2023-01-18 每10份派现金 0.5 元 |
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大成安汇金融债债券E基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | -0.30 | -0.23 | 0.79 | 0.73 |
债券型名次 | 1952 | 4801 | 5277 | 5076 | 4914 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.08 | 6.10 | 10.63 | - | 13.25 |
债券型名次 | 4293 | 2289 | 1340 | 1946 | 2865 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1952 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1950 | 大成安汇金融债A | 0.05 | -0.28 | -0.16 | 0.94 | 0.88 |
1951 | 大成安汇金融债C | 0.05 | -0.29 | -0.18 | 0.89 | 0.84 |
1952 | 大成安汇金融债E | 0.05 | -0.30 | -0.23 | 0.79 | 0.73 |
1953 | 大成惠福纯债债券 | 0.05 | 0.31 | 0.84 | 2.17 | 2.15 |
1954 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.37 | 1.33 | 3.16 | 3.46 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4801 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4799 | 易方达裕丰回报债券A | 0.06 | -0.29 | 0.75 | 4.20 | 3.52 |
4800 | 银河强化债券 | 0.10 | -0.29 | -0.39 | 1.18 | 0.39 |
4801 | 大成安汇金融债E | 0.05 | -0.30 | -0.23 | 0.79 | 0.73 |
4802 | 南方佳元6个月持有债券A | 0.00 | -0.30 | 0.80 | 4.11 | 3.93 |
4803 | 南方津享稳健添利债券A | -0.12 | -0.30 | 0.50 | 2.95 | 3.07 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 5277 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5275 | 申万菱信汇元宝债券A | -0.16 | -0.73 | -0.21 | 3.73 | 3.01 |
5276 | 中金金利C | 0.00 | -0.05 | -0.22 | 1.10 | 1.02 |
5277 | 大成安汇金融债E | 0.05 | -0.30 | -0.23 | 0.79 | 0.73 |
5278 | 东方红汇阳债券C | 0.07 | -0.75 | -0.23 | 2.19 | 1.35 |
5279 | 弘毅远方中短债A | 0.02 | 0.21 | -0.23 | 0.72 | 0.96 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 5076 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5074 | 中海增强收益债券A | -0.09 | -1.23 | -0.53 | 0.81 | 0.18 |
5075 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.00 | 0.08 | 0.27 | 0.80 | 0.83 |
5076 | 大成安汇金融债E | 0.05 | -0.30 | -0.23 | 0.79 | 0.73 |
5077 | 富国新天锋债券(LOF) | -0.16 | -0.83 | -0.10 | 0.79 | 0.82 |
5078 | 恒生前海恒源泓利债券C | 0.03 | 0.15 | 0.36 | 0.79 | 0.81 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4914 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4912 | 鑫元恒鑫收益增强C | -0.04 | -0.39 | 1.36 | 1.04 | 0.75 |
4913 | 嘉实3个月理财债券A | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.47 | 0.74 |
4914 | 大成安汇金融债E | 0.05 | -0.30 | -0.23 | 0.79 | 0.73 |
4915 | 广发集悦债券C | 0.19 | 0.06 | 0.62 | 1.87 | 0.73 |
4916 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.11 | 0.27 | 0.70 | 0.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4293 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4291 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.09 | 4.21 | 0.00 | - | 4.70 |
4292 | 安信永利信用A | 2.08 | 4.08 | 10.50 | - | 90.37 |
4293 | 大成安汇金融债E | 2.08 | 6.10 | 10.63 | - | 13.25 |
4294 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2.08 | 9.53 | 6.37 | - | 18.08 |
4295 | 国融稳益债券C | 2.08 | 4.52 | 0.00 | - | 5.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2289 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2287 | 招商信用添利债券(LOF)A | 3.16 | 6.11 | 10.67 | 20.84 | 132.41 |
2288 | 博时智臻纯债债券 | 3.12 | 6.10 | 9.87 | 17.75 | 32.07 |
2289 | 大成安汇金融债E | 2.08 | 6.10 | 10.63 | - | 13.25 |
2290 | 工银恒享纯债债券A | 3.37 | 6.10 | 9.45 | 15.52 | 27.52 |
2291 | 国泰君安30天滚动持有中短债债券C | 3.26 | 6.10 | 0.00 | - | 9.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 1340 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1338 | 国寿安保安丰纯债债券 | 4.54 | 7.26 | 10.64 | 17.78 | 20.64 |
1339 | 泰康稳健增利债券A | 3.15 | 5.97 | 10.64 | 20.34 | 39.76 |
1340 | 大成安汇金融债E | 2.08 | 6.10 | 10.63 | - | 13.25 |
1341 | 南方昭元债券A | 3.95 | 7.02 | 10.63 | - | 15.25 |
1342 | 永赢智益纯债三个月 | 4.30 | 6.83 | 10.63 | - | 20.34 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 1946 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1944 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2.10 | 4.73 | 7.46 | - | 29.38 |
1945 | 大成月添利债券E | 2.94 | 5.04 | 6.63 | - | 10.85 |
1946 | 大成安汇金融债E | 2.08 | 6.10 | 10.63 | - | 13.25 |
1947 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 4.84 | 9.15 | 13.42 | - | 39.15 |
1948 | 博时裕盈3个月定开债 | 3.54 | 7.49 | 14.06 | - | 50.16 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2865 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2863 | 惠升和韵66个月定开债券 | 3.61 | 7.43 | 11.25 | - | 13.26 |
2864 | 浙商惠隆39个月定开债 | 2.62 | 6.37 | 10.12 | - | 13.26 |
2865 | 大成安汇金融债E | 2.08 | 6.10 | 10.63 | - | 13.25 |
2866 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 2.75 | 5.75 | 8.81 | - | 13.25 |
2867 | 添富AAA级信用纯债E | 3.72 | 7.04 | 10.98 | - | 13.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)