大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0433 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1622

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.58	0.65	0.43
债券型名次	1189	2575	3586	4146	3474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.12	7.12	14.55	16.82
债券型名次	4324	5075	4243	2386	3088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	创金尊隆纯债C	0.11	0.34	1.06	1.52	0.71
1188	淳厚中短债A	0.11	0.16	0.36	0.47	0.28
1189	大成安汇金融债E	0.11	0.22	0.58	0.65	0.43
1190	大成惠利纯债债券	0.11	0.23	0.61	0.78	0.39
1191	大成惠明纯债债券	0.11	0.20	0.65	0.44	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	长信稳健纯债债券A	0.06	0.22	0.69	1.15	0.59
2574	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.22	0.70	1.04	0.47
2575	大成安汇金融债E	0.11	0.22	0.58	0.65	0.43
2576	大摩双利增强债券C	-0.31	0.22	2.17	2.47	1.81
2577	东方臻宝纯债债券A	0.04	0.22	0.67	0.53	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.19	0.58	1.13	0.42
3585	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.21	0.58	0.74	0.38
3586	大成安汇金融债E	0.11	0.22	0.58	0.65	0.43
3587	大成惠福纯债债券	0.13	0.26	0.58	0.58	0.39
3588	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.58	0.96	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	中银证券安灏债券A	0.08	0.17	0.45	0.66	0.30
4145	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.69	0.65	0.50
4146	大成安汇金融债E	0.11	0.22	0.58	0.65	0.43
4147	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.21	0.43	0.65	0.36
4148	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	财通资管中债1-3年国开债A	0.15	0.26	0.70	0.38	0.43
3473	创金合信利泽纯债债券C	0.13	0.26	0.60	0.54	0.43
3474	大成安汇金融债E	0.11	0.22	0.58	0.65	0.43
3475	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.29	0.55	1.06	0.43
3476	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.11	0.25	0.66	0.73	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	财通资管鸿益中短债债券E	1.39	3.11	6.38	11.07	12.07
4323	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.39	4.12	8.36	15.52	30.95
4324	大成安汇金融债E	1.39	3.12	7.12	14.55	16.82
4325	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	20.54	77.13
4326	广发中债1-5年国开债指数C	1.39	5.71	10.18	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	鹏华双季享180天持有期债券A	1.43	3.13	7.01	-	10.93
5074	同泰中短债E	0.98	3.13	3.75	-	6.51
5075	大成安汇金融债E	1.39	3.12	7.12	14.55	16.82
5076	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	3.12	5.84	-	8.98
5077	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.12	5.41	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	长城瑞利债券A	-1.81	2.49	7.12	-	8.12
4242	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.74	3.79	7.12	-	9.34
4243	大成安汇金融债E	1.39	3.12	7.12	14.55	16.82
4244	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.81	2.80	7.12	-	11.81
4245	新华纯债添利债券C	1.66	3.48	7.12	10.09	65.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.50	7.72	14.57	18.81
2385	信澳鑫安债券(LOF)	4.83	4.18	6.82	14.57	50.48
2386	大成安汇金融债E	1.39	3.12	7.12	14.55	16.82
2387	华安添利6个月债券A	5.49	10.37	13.13	14.55	14.65
2388	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.28	4.15	7.79	14.55	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	湘财久盈中短债A	2.22	4.67	8.62	16.46	16.85
3087	博时恒泰债券C	6.40	10.91	12.77	-	16.83
3088	大成安汇金融债E	1.39	3.12	7.12	14.55	16.82
3089	华泰柏瑞锦瑞债券E	10.60	20.66	16.17	-	16.82
3090	华安全球美元收益债券C	0.86	4.01	6.09	4.57	16.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	22.32%
22国开05	80.00	8739.08	19.41%
20国开10	50.00	5361.89	11.91%
23光大银行债02	40.00	4058.57	9.02%
24东莞银行02	30.00	3033.47	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37466.67	83.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0429	1.0427	1.0422	1.0420	1.0426
累计净值(元)	1.1618	1.1616	1.1611	1.1609	1.1615

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