大成安汇金融债债券E(001516)_规模评级

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.37	0.38	0.38	0.38	0.41	0.42	0.43
季度净申购	-93.54	-29.62	-23.36	-259.46	-76.71	-105.79	-182.53
总份额	3527.24	3620.79	3650.41	3673.77	3933.23	4009.95	4115.74
季度总申购份额	33.33	24.12	44.60	88.92	61.83	15.56	37.55
季度总赎回份额	126.88	53.75	67.97	348.38	138.54	121.35	220.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.38	3787.97	360.56	507.43	146.87
4109	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
4110	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
4111	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
4112	中信建投双利3个月债C	0.38	3870.73	-227.65	0.45	228.10
4113	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4114	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
4115	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
4116	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
4117	工银全球美元债C	0.37	3624.07	357.41	1091.13	733.72
4118	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
4119	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
4120	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
4121	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
4122	汇安嘉诚债券C	0.37	3702.83	-510.86	32.57	543.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	交银双利债券C	0.47	3594.09	2376.83	2454.72	77.89
4107	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.39	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
4108	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
4109	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4110	浦银安盛6个月持有期债券C	0.39	3569.58	496.57	497.53	0.95
4111	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53
4112	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
4113	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
4114	创金合信转债精选债券C	0.41	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
4115	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
4116	鹏华丰顺债券	0.40	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
4117	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
4118	海富通稳健添利债券A	0.41	3471.46	3397.33	3645.85	248.52
4119	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
4120	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.35	3462.62	-	-	210.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
2501	天弘京津冀C	0.07	664.94	-91.71	83.46	175.17
2502	广发央企80债券指数C	0.02	164.35	-92.47	83.60	176.08
2503	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
2504	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
2505	淳厚稳鑫债券A	10.42	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2506	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
2507	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
2508	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2509	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25
2510	平安季添盈定开债A	13.42	116522.48	-96.35	24.09	120.44
2511	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
2512	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
2513	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2514	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平

3228	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
3229	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3230	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.12	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
3231	建信收益增强债券A	11.02	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
3232	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.15	1427.17	-368.72	33.94	402.66
3233	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3234	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
3235	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
3236	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
3237	平安可转债A	0.27	2473.36	-129.95	32.93	162.87
3238	信诚稳健A	10.41	100087.05	2.32	32.92	30.60
3239	红塔红土长益定期开放债券A	2.08	20626.77	29.89	32.78	2.88
3240	诺德增强收益债券	0.52	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3241	嘉实致嘉纯债债券	107.12	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
3242	鹏华丰源债券	19.50	190196.13	-0.22	32.61	32.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平

3268	民生加银鑫享债券A	0.16	1757.98	-122.82	10.01	132.83
3269	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37
3270	中信保诚景华A	4.89	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
3271	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
3272	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46
3273	前海联合添和纯债C	0.02	208.99	167.53	296.84	129.31
3274	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1831.21	1744.07	1871.09	127.02
3275	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
3276	汇添富安心中国债券A	1.04	7301.14	1569.98	1696.76	126.77
3277	泰信双息双利债券	0.18	1789.51	-79.66	47.02	126.68
3278	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
3279	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
3280	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
3281	嘉合磐稳纯债A	0.04	410.25	156.07	279.34	123.26
3282	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5863

6175.6500

0.00%

100.00%

2023-06-30

6000

6122.9600

0.00%

100.00%

2022-12-31

6153

6517.0600

0.02%

99.98%

2022-06-30

6455

6658.8200

0.00%

100.00%

2021-12-31

6708

6741.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5863	6175.6500	0.00	0.00	3620.79	100.00
2023-06-30	6000	6122.9600	0.00	0.00	3673.77	100.00
2022-12-31	6153	6517.0600	0.72	0.02	4009.23	99.98
2022-06-30	6455	6658.8200	0.00	0.00	4298.27	100.00
2021-12-31	6708	6741.4500	0.00	0.00	4522.17	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。