资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63351.54 99.95%
银行存款和结算备付金 25.04 0.04%
其他资产 7.11 0.01%
资产总值:63383.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 50.00 5623.37 8.48%
20国开05 50.00 5351.21 8.07%
22进出15 50.00 5136.95 7.74%
25国开清发02 50.00 5016.11 7.56%
24国开05 30.00 3199.10 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62355.98 94.00%
国家债券 995.55 1.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%