我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105927.60 99.93%
银行存款和结算备付金 26.82 0.03%
其他资产 50.57 0.05%
资产总值:106004.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 80.00 8286.90 8.91%
18国开06 70.00 7526.90 8.10%
22国开08 70.00 7252.10 7.80%
23国开02 70.00 7105.22 7.64%
20国开12 60.00 6246.06 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97481.43 104.86%
国家债券 8446.17 9.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%