我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106962.45 99.98%
银行存款和结算备付金 20.51 0.02%
其他资产 4.26 0.00%
资产总值:106987.22万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 70.00 7169.61 7.65%
19国开05 60.00 6467.04 6.90%
22进出05 60.00 6168.15 6.58%
23进出03 60.00 6115.45 6.52%
21国开10 50.00 5396.71 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103226.31 110.10%
国家债券 3736.14 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%