我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.21 |
0.12 |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
1.13 |
0.22 |
0.16 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
368.32 |
1.71 |
2.42 |
11.31 |
1.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.08 |
7.72 |
16.39 |
20.25 |
300.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
130711.29 |
130335.78 |
286356.66 |
344329.84 |
461734.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130711.29 |
130335.78 |
286356.66 |
344329.84 |
461734.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.64 |
45.18 |
89.46 |
98.13 |
95.68 |
| 应付托管费(万元) |
9.41 |
11.29 |
22.36 |
24.53 |
23.92 |
| 资产总计(万元) |
130734.43 |
130343.50 |
286374.04 |
344350.10 |
537227.98 |
| 负债合计(万元) |
19424.86 |
8581.40 |
41833.12 |
57272.56 |
145.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
111309.57 |
121762.11 |
244540.93 |
287077.54 |
537082.90 |
| 未分配利润(万元) |
9666.14 |
9507.76 |
15959.40 |
24694.82 |
40657.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
186.78 |
178.12 |
72.31 |
68.43 |
6696.16 |
| 投资收益(万元) |
3991.79 |
2707.84 |
12556.68 |
7664.83 |
606.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
275.04 |
196.64 |
-2963.29 |
-1797.61 |
1993.32 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.00 |
1.88 |
1.88 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
4453.85 |
3082.60 |
9667.58 |
5937.52 |
9295.76 |
| 管理人报酬(万元) |
592.41 |
387.10 |
1361.52 |
801.20 |
814.22 |
| 托管费(万元) |
148.10 |
96.78 |
340.38 |
200.30 |
203.56 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
11.78 |
23.75 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1089.48 |
750.29 |
2501.69 |
1421.31 |
1339.49 |
| 利润总额(万元) |
3364.36 |
2332.31 |
7165.89 |
4516.21 |
7956.27 |
| 净利润(万元) |
3364.36 |
2332.31 |
7165.89 |
4516.21 |
7956.27 |
