财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
1.46 |
0.83 |
7.95 |
2.35 |
| 本期利润(万元) |
-0.36 |
-0.49 |
-1.26 |
8.26 |
0.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69.06 |
78.24 |
95.01 |
174.51 |
240.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.87 |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.19 |
25.95 |
20.51 |
23.08 |
7.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
100862.47 |
95826.25 |
106962.45 |
130711.29 |
130335.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100862.47 |
95826.25 |
106962.45 |
130711.29 |
130335.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.60 |
28.28 |
30.65 |
37.64 |
45.18 |
| 应付托管费(万元) |
7.15 |
7.07 |
7.66 |
9.41 |
11.29 |
| 资产总计(万元) |
100881.67 |
95853.61 |
106987.22 |
130734.43 |
130343.50 |
| 负债合计(万元) |
13828.66 |
8686.16 |
13230.85 |
19424.86 |
8581.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
87053.01 |
87167.45 |
93756.37 |
111309.57 |
121762.11 |
| 未分配利润(万元) |
7956.05 |
7878.14 |
10156.22 |
9666.14 |
9507.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.17 |
18.63 |
0.55 |
186.78 |
178.12 |
| 投资收益(万元) |
1256.13 |
3850.96 |
1821.85 |
3991.79 |
2707.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-964.72 |
1316.80 |
802.37 |
275.04 |
196.64 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.15 |
0.08 |
0.23 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
322.63 |
5186.54 |
2624.84 |
4453.85 |
3082.60 |
| 管理人报酬(万元) |
168.79 |
367.69 |
186.50 |
592.41 |
387.10 |
| 托管费(万元) |
42.20 |
91.92 |
46.62 |
148.10 |
96.78 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.77 |
10.06 |
20.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
265.52 |
715.47 |
420.03 |
1089.48 |
750.29 |
| 利润总额(万元) |
57.11 |
4471.07 |
2204.82 |
3364.36 |
2332.31 |
| 净利润(万元) |
57.11 |
4471.07 |
2204.82 |
3364.36 |
2332.31 |
