东吴悦秀纯债债券C(005574)_规模评级

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04
季度净申购	-8.09	-16.09	-72.13	-61.13	-17.03	-95.64	332.07
总份额	63.53	71.62	87.71	159.85	220.97	238.00	333.64
季度总申购份额	8.82	9.96	48.01	140.87	124.23	170.97	580.56
季度总赎回份额	16.91	26.05	120.14	202.00	141.26	266.61	248.49

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平

4980	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
4981	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	104.18	-942.52	77.34	1019.86
4982	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	94.43	-127.96	42.33	170.28
4983	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	296101.63
4984	大成景乐纯债债券C	0.01	103.95	8.26	19.69	11.44
4985	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4986	东海祥瑞C	0.01	122.86	-0.59	71.94	72.53
4987	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
4988	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4989	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4990	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
4991	格林泓景债券C	0.01	85.29	67.02	68.64	1.62
4992	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4993	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	126.18	24.95	42.15	17.19
4994	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平

5055	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
5056	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5057	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
5058	天弘庆享C	0.01	66.07	-109.37	17.40	126.77
5059	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
5060	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85
5061	国联安添益增长债券C	0.01	63.77	-297.09	375.92	673.01
5062	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
5063	万家家瑞债券C	0.01	63.25	50.93	65.10	14.17
5064	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
5065	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86
5066	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5067	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
5068	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
5069	同泰恒盛债券C	0.01	60.65	3.01	61.61	58.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	平安高等级债A	9.78	91778.32	-7.32	3.99	11.31
1565	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
1566	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
1567	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
1568	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
1569	金信民旺债券C	0.39	3143.65	-7.95	2196.03	2203.99
1570	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02
1571	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
1572	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.07	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1573	华夏恒利3个月定开债券	30.54	277395.47	-8.35	0.59	8.94
1574	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
1575	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
1576	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
1577	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1578	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	博时民丰纯债债券A	10.06	99196.35	1.19	9.21	8.02
3682	博时裕达纯债	12.94	119828.07	-24.72	9.16	33.88
3683	招商招裕纯债C	0.00	36.23	3.84	9.01	5.17
3684	博时裕诚纯债债券	9.21	87337.87	3.68	8.87	5.19
3685	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
3686	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
3687	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3688	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
3689	富国安泰90天滚动持有短债债券C	7.30	65067.66	-3873.06	8.73	3881.79
3690	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
3691	兴业优债增利债券A	20.18	191737.97	-18.15	8.59	26.74
3692	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3693	华富安盈一年持有期债券C	0.33	3355.35	-1300.73	8.45	1309.19
3694	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	132.15	-7.26	8.42	15.68
3695	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平

3954	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
3955	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
3956	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	126.18	24.95	42.15	17.19
3957	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
3958	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
3959	长城稳利纯债C	0.01	85.86	-	-	17.04
3960	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
3961	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
3962	博时富鸿金融债3个月定开债	20.11	200075.10	-16.34	0.55	16.89
3963	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79
3964	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
3965	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.13	1065.53	-	-	16.75
3966	华泰紫金丰益中短债发起A	10.91	93713.57	-	-	16.67
3967	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
3968	英大安悦纯债债券C	0.00	7.86	-13.61	2.49	16.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

220

3255.6700

0.00%

100.00%

2024-12-31

276

5791.5100

0.00%

100.00%

2024-06-30

381

6246.6900

0.00%

100.00%

2023-12-31

149

105.1700

0.00%

100.00%

2023-06-30

172

609.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	220	3255.6700	71.62	100.00
2024-12-31	276	5791.5100	159.85	100.00
2024-06-30	381	6246.6900	238.00	100.00
2023-12-31	149	105.1700	1.57	100.00
2023-06-30	172	609.5600	10.48	100.00

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