东吴悦秀纯债债券C(005574)_规模评级

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-95.64	332.07	-0.67	-8.25	9.13	-2.97	0.90
总份额	238.00	333.64	1.57	2.24	10.48	1.36	4.33
季度总申购份额	170.97	580.56	14.23	30.77	9.50	0.48	4.64
季度总赎回份额	266.61	248.49	14.90	39.02	0.37	3.46	3.75

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	长城久悦债券C	0.03	337.88	6.28	68.04	61.76
4821	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	319.00	-38.53	0.21	38.74
4822	长信利保债券A	0.03	311.93	14.25	19.88	5.63
4823	创金合信稳健添利债券C	0.03	294.70	-3.21	174.05	177.27
4824	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	250.39	202.46	203.81	1.36
4825	大成元吉增利债券C	0.03	311.04	22.93	110.14	87.21
4826	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	301.98	-119.21	9.28	128.49
4827	东吴悦秀纯债C	0.03	238.00	-95.64	170.97	266.61
4828	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4829	工银1-3年国开债指数C	0.03	309.87	60.14	4966.10	4905.96
4830	工银开元利率债债券C	0.03	310.91	142.42	314.31	171.89
4831	工银中债1-5年进出口行C	0.03	276.23	-30.10	242.85	272.95
4832	光大保德信安祺债券C	0.03	268.18	-1.41	1.15	2.56
4833	广发央企80债券指数C	0.03	307.41	143.05	182.55	39.50
4834	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	255.85	-	0.02	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平

4860	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.03	246.24	43.22	171.16	127.94
4861	万家鑫安纯债E	0.02	242.27	227.93	260.95	33.02
4862	国富恒久信用债券A	0.03	241.83	-3.49	7.05	10.54
4863	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	240.99	-36.72	0.00	36.72
4864	招商资管智远增利债券D	0.03	240.95	-	-	10.36
4865	中航瑞智纯债C	0.03	240.31	-628.96	378.53	1007.49
4866	前海联合添利债券A	0.03	239.67	-7.62	1.69	9.32
4867	东吴悦秀纯债C	0.03	238.00	-95.64	170.97	266.61
4868	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	237.15	83.66	160.11	76.45
4869	海富通稳健添利债券A	0.03	236.83	-3234.63	56.90	3291.53
4870	华夏鼎康债券C	0.02	235.91	4.55	37.31	32.76
4871	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	233.74	85.17	375.89	290.72
4872	长城稳利纯债C	0.02	232.20	-173.87	2.02	175.89
4873	广发汇富一年定期债券C	0.02	231.63	56.68	122.13	65.45
4874	兴业中证银行50金融债指数C	0.02	224.36	169.47	218.61	49.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平

2779	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8369.13	-89.03	372.53	461.56
2780	华安全球美元票息(人民币)A	1.00	8369.13	-89.03	372.53	461.56
2781	英大纯债债券A	4.37	38576.52	-90.74	771.53	862.27
2782	广发景泰债券C	0.01	78.45	-91.93	7.66	99.59
2783	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
2784	国金惠鑫短债C	0.33	2880.16	-94.33	153.85	248.17
2785	交银定期支付月月丰债券C	0.16	1126.95	-94.52	1238.17	1332.69
2786	东吴悦秀纯债C	0.03	238.00	-95.64	170.97	266.61
2787	博时月月享30天持有期短债A	0.91	8337.15	-97.20	3730.18	3827.38
2788	红土创新丰睿中短债C	0.01	136.80	-97.25	79.27	176.52
2789	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	466.50	-97.87	18.75	116.63
2790	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2791	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.70	-100.14	0.41	100.55
2792	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	1233.94	-100.48	2.31	102.79
2793	农银增强收益债券A	0.24	1359.39	-100.52	14.50	115.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平

2985	招商添悦纯债C	0.02	205.55	162.73	173.68	10.95
2986	融通可转债A	0.70	7120.65	-1358.83	173.17	1532.00
2987	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	23506.10	-657.49	172.21	829.69
2988	华安全球美元收益债券A人民币	2.80	23506.10	-657.49	172.21	829.69
2989	华安双债添利债券A	0.44	3304.51	69.99	172.10	102.11
2990	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.03	246.24	43.22	171.16	127.94
2991	博时裕盛纯债	5.03	47759.85	110.81	170.97	60.16
2992	东吴悦秀纯债C	0.03	238.00	-95.64	170.97	266.61
2993	汇添富稳添利定期开放债券A	12.57	108044.10	167.70	167.71	0.01
2994	长信先优债券C	0.11	994.42	17.71	167.61	149.89
2995	南方乐元中短利率债C	0.01	70.51	49.40	167.52	118.12
2996	民生加银鑫升	15.09	146673.34	79.27	166.61	87.34
2997	诺安增利债券A	0.18	1100.93	132.43	166.40	33.97
2998	长江收益增强债券	1.93	15774.77	-749.57	166.03	915.60
2999	工银月月薪定期支付债券A	2.23	13024.60	-485.98	165.65	651.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平

3049	工银中债1-5年进出口行C	0.03	276.23	-30.10	242.85	272.95
3050	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	377.46	-208.43	63.63	272.06
3051	博时汇享纯债债券A	10.69	95805.32	78.75	350.00	271.25
3052	华富安盈一年持有期债券C	0.61	6648.47	-268.71	0.84	269.55
3053	恒生前海恒润纯债C	2.21	20433.71	861.45	1130.73	269.28
3054	宝盈盈泰纯债债券A	0.51	4528.73	-139.51	129.28	268.78
3055	汇添富双颐债券C	0.33	3319.56	1526.03	1793.71	267.68
3056	东吴悦秀纯债C	0.03	238.00	-95.64	170.97	266.61
3057	华安安心收益债A类	0.50	5365.19	-243.28	22.87	266.15
3058	南方双元C	0.26	2222.27	9.43	274.11	264.68
3059	海富通稳健添利债券C	0.18	1610.09	743.50	1006.76	263.26
3060	财通资管双盈债券发起式C	0.02	165.53	-36.82	226.42	263.24
3061	南方通利C	0.59	5362.44	10.15	272.71	262.56
3062	天弘增益回报债券发起式B	0.76	6345.49	3756.43	4018.92	262.49
3063	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	1559.51	388.36	649.65	261.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

149

105.1700

0.00%

100.00%

2023-06-30

172

609.5600

0.00%

100.00%

2022-12-31

263

164.6700

0.00%

100.00%

2022-06-30

242

42.8800

0.00%

100.00%

2021-12-31

317

29.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	149	105.1700	1.57	100.00
2023-06-30	172	609.5600	10.48	100.00
2022-12-31	263	164.6700	4.33	100.00
2022-06-30	242	42.8800	1.04	100.00
2021-12-31	317	29.0800	0.92	100.00

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