东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0924 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2274

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04
债券型名次	4626	4441	3129	4404	4604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	4.95	7.46	13.14	23.87
债券型名次	4858	3662	3978	2618	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	东方红稳添利纯债C	-0.04	0.15	0.48	0.45	-0.04
4625	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4626	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04
4627	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.06	1.08	-0.27	-0.04
4628	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4440	东吴悦秀纯债A	-0.05	0.07	0.47	-0.06	-0.05
4441	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04
4442	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4443	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.15	0.45	0.33	0.03
3128	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.17	0.45	0.27	0.06
3129	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04
3130	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05
3131	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4403	德邦锐兴债券C	-0.04	0.06	0.30	-0.11	-0.04
4404	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04
4405	广发汇立定期开放债券	-0.05	0.11	0.50	-0.11	-0.05
4406	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	东方红稳添利纯债A	-0.04	0.16	0.52	0.50	-0.04
4603	东方红稳添利纯债C	-0.04	0.15	0.48	0.45	-0.04
4604	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04
4605	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.06	1.08	-0.27	-0.04
4606	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	泰康安泓纯债一年定开债券	0.13	6.26	9.81	-	10.03
4857	英大安益中短债C	0.13	3.19	12.53	-	13.28
4858	东吴悦秀纯债C	0.12	4.95	7.46	13.14	23.87
4859	民生加银聚益纯债	0.12	6.37	9.86	17.18	21.13
4860	南方初元中短债E	0.12	2.37	4.62	10.43	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.59	14.35	17.91
3661	大成景宁一年定开债券	2.07	4.95	7.75	-	7.93
3662	东吴悦秀纯债C	0.12	4.95	7.46	13.14	23.87
3663	蜂巢丰远债券A	0.81	4.95	8.68	-	12.64
3664	鹏华丰宁债券	0.83	4.95	8.04	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3977	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.34	26.19
3978	东吴悦秀纯债C	0.12	4.95	7.46	13.14	23.87
3979	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.75	4.79	7.46	14.02	22.55
3980	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.59	4.36	7.46	13.78	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	工银瑞信双利债券B	4.56	9.62	9.04	13.15	136.62
2617	摩根纯债债券A	0.44	5.94	7.52	13.15	78.79
2618	东吴悦秀纯债C	0.12	4.95	7.46	13.14	23.87
2619	财通资管积极收益债券A	4.83	8.21	7.88	13.13	40.31
2620	长盛可转债C	28.78	37.83	20.42	13.13	75.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	5.78	9.17	16.33	23.88
2034	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.30	8.59	12.86	22.07	23.87
2035	东吴悦秀纯债C	0.12	4.95	7.46	13.14	23.87
2036	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.19	13.62	23.11	23.87
2037	汇添富稳添利定期开放债券C	0.79	4.86	7.58	14.90	23.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	50.00	5623.37	8.48%
20国开05	50.00	5351.21	8.07%
22进出15	50.00	5136.95	7.74%
25国开清发02	50.00	5016.11	7.56%
24国开05	30.00	3199.10	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62355.98	94.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-282024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0922	1.0914	1.0918	1.0927	1.0928
累计净值(元)	1.2272	1.2264	1.2268	1.2277	1.2278

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。