东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0946 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2296

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
债券型名次	2794	4302	4940	4379	4872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12
债券型名次	4879	4391	3948	2281	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	东吴添利三个月定开债券C	0.01	0.20	0.57	1.11	0.58
2793	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
2794	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
2795	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
2796	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.47	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
4301	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4302	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
4303	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
4304	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.31	0.67	1.33	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4939	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	0.08	0.49	0.16
4940	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
4941	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4942	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.05	0.08	0.69	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4378	东海祥苏短债E	0.02	0.13	0.39	0.76	0.37
4379	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
4380	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.36	0.76	0.35
4381	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	长信稳益纯债债券	-0.01	-0.16	0.07	0.38	0.16
4871	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	0.08	0.49	0.16
4872	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
4873	东兴兴财短债债券C	0.01	0.05	0.18	0.98	0.16
4874	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	-0.30	0.09	0.72	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.59	4.72	-	5.32
4878	东方稳健回报债券C	1.15	4.58	10.88	18.73	20.30
4879	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12
4880	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.15	4.41	8.53	-	12.23
4881	华商鸿丰纯债债券	1.15	3.50	6.85	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00
4390	长盛安鑫中短债C	2.27	3.94	7.56	14.37	20.70
4391	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12
4392	国泰惠盈纯债债券C	0.84	3.94	8.84	-	9.03
4393	华安鼎丰债券发起式C	1.90	3.94	8.74	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
3947	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
3948	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12
3949	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54
3950	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	天弘安利短债C	1.74	3.67	6.53	13.13	14.30
2280	中加瑞利纯债债券A	1.91	3.63	6.25	13.13	20.21
2281	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12
2282	华夏鼎淳债券A	2.84	6.14	7.52	13.11	24.14
2283	长城久荣定期开放债券型发起式	1.90	3.92	6.51	13.10	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	万家1-3年政策性金融债A	1.42	4.88	9.16	16.79	24.13
2072	招商添裕纯债C	1.81	4.37	8.79	17.63	24.13
2073	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12
2074	广发景宁纯债A	2.88	6.22	11.43	22.27	24.12
2075	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	60.00	6461.88	10.48%
20国开15	50.00	5475.50	8.88%
23国开08	50.00	5178.79	8.40%
22进出15	50.00	5162.99	8.37%
23国开10	40.00	4309.23	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65621.19	106.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0946	1.0945	1.0945	1.0944	1.0943
累计净值(元)	1.2296	1.2295	1.2295	1.2294	1.2293

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