东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0937 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2287

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.19	0.18	0.49	0.08
债券型名次	3909	5421	5175	4793	5321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.04	7.55	13.30	24.02
债券型名次	5028	4345	3998	2264	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3908	东吴悦秀纯债A	0.02	-0.19	0.21	0.54	0.09
3909	东吴悦秀纯债C	0.02	-0.19	0.18	0.49	0.08
3910	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.02	0.39	0.24	0.52	0.47
3911	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	新华增怡债券E	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.63
5420	东吴悦秀纯债A	0.02	-0.19	0.21	0.54	0.09
5421	东吴悦秀纯债C	0.02	-0.19	0.18	0.49	0.08
5422	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.24	-0.19	-2.07	-1.59	-0.62
5423	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.01	0.18	0.40	0.08
5174	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.13
5175	东吴悦秀纯债C	0.02	-0.19	0.18	0.49	0.08
5176	华宸稳健债券A	0.02	0.06	0.18	-7.27	0.14
5177	平安合润定开债	0.05	0.21	0.18	-0.43	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
4792	大成景旭纯债债券A	0.08	0.22	0.29	0.49	0.41
4793	东吴悦秀纯债C	0.02	-0.19	0.18	0.49	0.08
4794	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37
4795	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.23	0.35	0.49	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.16	0.30	0.08
5320	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.01	0.18	0.40	0.08
5321	东吴悦秀纯债C	0.02	-0.19	0.18	0.49	0.08
5322	国金惠远纯债A	0.06	0.16	1.06	2.34	0.08
5323	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
5027	淳厚稳宁6个月定开债	0.88	3.39	6.46	-	9.28
5028	东吴悦秀纯债C	0.88	4.04	7.55	13.30	24.02
5029	永赢坤益债券	0.88	4.74	9.16	-	9.50
5030	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	中银稳汇短债债券E	1.87	4.05	7.30	11.50	12.48
4344	博时裕泰纯债债券	1.65	4.04	9.61	21.46	54.54
4345	东吴悦秀纯债C	0.88	4.04	7.55	13.30	24.02
4346	方正富邦富利纯债A	0.64	4.04	10.29	16.22	24.67
4347	富国安利90天滚动持有债券C	2.16	4.04	8.01	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	6.84	7.56	8.20	7.11
3997	鑫元合享纯债C	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18
3998	东吴悦秀纯债C	0.88	4.04	7.55	13.30	24.02
3999	华泰保兴恒利中短债C	1.80	4.11	7.55	-	11.39
4000	嘉实60天滚动持有短债A	1.70	3.73	7.55	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	招商招旺纯债C	1.67	3.85	7.73	13.31	33.13
2263	中加瑞利纯债债券A	1.52	3.33	6.42	13.31	20.00
2264	东吴悦秀纯债C	0.88	4.04	7.55	13.30	24.02
2265	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.80	7.25	13.30	13.84
2266	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.29	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	广发中债1-3年国开债指数C	1.17	5.23	9.76	16.41	24.04
2094	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.10	5.08	10.77	18.06	24.04
2095	东吴悦秀纯债C	0.88	4.04	7.55	13.30	24.02
2096	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.09	5.65	9.57	17.00	24.02
2097	鑫元恒鑫收益增强A	9.93	13.85	14.76	18.43	24.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	60.00	6461.88	10.48%
20国开15	50.00	5475.50	8.88%
23国开08	50.00	5178.79	8.40%
22进出15	50.00	5162.99	8.37%
23国开10	40.00	4309.23	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65621.19	106.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-282024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0935	1.0935	1.0727	1.0980	1.0977
累计净值(元)	1.2285	1.2285	1.2077	1.2330	1.2327

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