东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.0914 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2264

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.05	0.40	-0.25	-0.13
债券型名次	4845	4452	3683	4497	4800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	4.91	7.34	13.04	23.76
债券型名次	4938	3727	4017	2622	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
4844	东吴优益债券C	-0.13	-0.65	0.57	1.39	-0.13
4845	东吴悦秀纯债C	-0.13	0.05	0.40	-0.25	-0.13
4846	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
4847	方正富邦惠利纯债A	-0.13	0.03	0.39	-0.64	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	东方红稳添利纯债C	-0.16	0.05	0.42	0.29	-0.16
4451	东吴悦秀纯债A	-0.14	0.05	0.43	-0.20	-0.14
4452	东吴悦秀纯债C	-0.13	0.05	0.40	-0.25	-0.13
4453	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.08	0.05	0.28	-0.17	-0.08
4454	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.05	0.05	0.60	2.88	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3682	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
3683	东吴悦秀纯债C	-0.13	0.05	0.40	-0.25	-0.13
3684	东兴兴利债券C	-0.17	-0.07	0.40	-0.50	-0.17
3685	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	鑫元合享纯债A	-0.13	-0.01	0.30	-0.24	-0.13
4496	博时富恒一年定开债发起式	-0.06	0.20	0.28	-0.25	-0.06
4497	东吴悦秀纯债C	-0.13	0.05	0.40	-0.25	-0.13
4498	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.03	0.35	-0.25	-0.13
4499	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	-0.20	0.15	-0.25	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	东方红稳添利纯债E	-0.13	0.08	0.44	0.30	-0.13
4799	东吴优益债券C	-0.13	-0.65	0.57	1.39	-0.13
4800	东吴悦秀纯债C	-0.13	0.05	0.40	-0.25	-0.13
4801	方正富邦惠利纯债A	-0.13	0.03	0.39	-0.64	-0.13
4802	方正富邦惠利纯债C	-0.13	-0.31	0.02	-1.06	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	前海开源润和债券A	-0.10	7.27	10.51	18.05	37.73
4937	博时恒享债券C	-0.11	3.32	0.00	-	1.80
4938	东吴悦秀纯债C	-0.11	4.91	7.34	13.04	23.76
4939	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.11	4.88	7.72	-	7.84
4940	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.11	6.20	9.26	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.61	4.91	9.97	-	11.71
3726	长城嘉鑫两年定开债券A	2.25	4.91	7.58	13.83	17.78
3727	东吴悦秀纯债C	-0.11	4.91	7.34	13.04	23.76
3728	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.53	4.91	7.75	-	11.80
3729	国寿安保尊荣中短债债券A	1.73	4.91	9.01	15.62	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	东方恒瑞短债债券C	1.70	4.48	7.35	12.20	12.21
4016	大成景盈债券C	0.45	4.67	7.34	-	11.60
4017	东吴悦秀纯债C	-0.11	4.91	7.34	13.04	23.76
4018	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.53	14.42
4019	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.37	4.99	7.34	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中泰青月中短债C	1.32	4.25	7.32	13.05	17.97
2621	淳厚中短债C	0.18	3.24	6.83	13.04	14.03
2622	东吴悦秀纯债C	-0.11	4.91	7.34	13.04	23.76
2623	汇添富6月红定期开放债券C	8.67	15.88	14.43	13.04	49.30
2624	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	13.03	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	21.90	23.77
2034	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.49	5.96	11.35	18.91	23.77
2035	东吴悦秀纯债C	-0.11	4.91	7.34	13.04	23.76
2036	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	21.94	23.74
2037	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	22.96	23.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	50.00	5623.37	8.48%
20国开05	50.00	5351.21	8.07%
22进出15	50.00	5136.95	7.74%
25国开清发02	50.00	5016.11	7.56%
24国开05	30.00	3199.10	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62355.98	94.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-282024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0918	1.0927	1.0928	1.0926	1.0928
累计净值(元)	1.2268	1.2277	1.2278	1.2276	1.2278

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