东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邵笛

2022-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2022-07-20 每10份派现金 0.2 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.38	1.34	2.36	1.58
债券型名次	5090	3624	2524	2599	2294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	5.28	8.87	14.38	19.88
债券型名次	2836	3029	2307	1696	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	中信建投稳硕债券C	-0.23	0.57	1.80	3.39	2.32
5089	大成安汇金融债C	-0.24	0.06	0.90	2.13	0.99
5090	东吴悦秀纯债C	-0.24	0.38	1.34	2.36	1.58
5091	国金惠诚C	-0.24	0.60	1.59	2.37	1.90
5092	国泰惠富纯债债券C	-0.24	0.46	1.63	3.01	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	长信富平纯债一年定开债券A	-0.01	0.38	1.00	1.90	1.19
3623	创金合信尊享纯债债券A	-0.13	0.38	1.20	2.14	1.36
3624	东吴悦秀纯债C	-0.24	0.38	1.34	2.36	1.58
3625	富国安慧短债债券A	0.01	0.38	0.95	2.06	1.26
3626	工银尊享短债债券A	0.00	0.38	0.96	2.01	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	东方红益丰纯债债券A	-0.03	0.53	1.34	2.50	1.70
2523	东方红益鑫纯债债券C	-0.12	0.67	1.34	2.29	1.59
2524	东吴悦秀纯债C	-0.24	0.38	1.34	2.36	1.58
2525	工银中债1-5年进出口行C	-0.11	0.47	1.34	2.41	1.51
2526	广发景华纯债A	-0.04	0.63	1.34	2.60	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.04	0.50	0.97	2.36	1.31
2598	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	0.32	1.88	2.36	-
2599	东吴悦秀纯债C	-0.24	0.38	1.34	2.36	1.58
2600	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.51	1.26	2.36	1.61
2601	国泰中债1-3年国开债C	-0.05	0.41	1.27	2.36	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.53	1.20	2.63	1.58
2293	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.12	0.67	1.40	2.27	1.58
2294	东吴悦秀纯债C	-0.24	0.38	1.34	2.36	1.58
2295	富国稳健双盈债券发起式A	0.41	1.39	1.52	0.96	1.58
2296	富国稳健双盈债券发起式C	0.40	1.39	1.52	0.95	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	招商招盛纯债C	3.46	5.93	9.90	16.66	33.33
2835	博时恒乐债券A	3.45	0.00	0.00	-	5.58
2836	东吴悦秀纯债C	3.45	5.28	8.87	14.38	19.88
2837	工银瑞嘉一年定开债券C	3.45	0.00	0.00	-	4.32
2838	华宝宝隆债券A	3.45	0.00	0.00	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	博时富宁纯债债券	2.77	5.28	9.69	17.67	29.40
3028	创金合信中债1-3年国开债C	3.19	5.28	8.98	-	14.05
3029	东吴悦秀纯债C	3.45	5.28	8.87	14.38	19.88
3030	富国天盈债券(LOF)A	2.16	5.28	10.90	-	21.71
3031	建信短债债券C	2.88	5.28	9.44	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	天弘合益C	3.60	5.79	8.88	-	9.19
2306	中银证券汇享定期开放债券	3.59	5.42	8.88	19.07	25.66
2307	东吴悦秀纯债C	3.45	5.28	8.87	14.38	19.88
2308	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.33	5.70	8.87	-	8.87
2309	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.78	5.73	8.87	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	工银尊享短债债券C	2.67	4.82	7.65	14.39	14.79
1695	浦银安盛盛达纯债债券C	2.67	4.41	7.33	14.39	27.89
1696	东吴悦秀纯债C	3.45	5.28	8.87	14.38	19.88
1697	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.21	4.06	7.17	14.38	15.62
1698	富国全球债券(QDII)人民币	0.20	10.17	5.22	14.34	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	金鹰添祥中短债C	3.08	5.47	9.41	17.08	19.90
1792	前海联合添利债券A	0.09	4.03	4.47	18.47	19.89
1793	东吴悦秀纯债C	3.45	5.28	8.87	14.38	19.88
1794	新华鼎利债券A	4.04	8.27	11.87	-	19.88
1795	华安安和债券C	5.20	9.23	14.54	-	19.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	80.00	8286.90	8.91%
18国开06	70.00	7526.90	8.10%
22国开08	70.00	7252.10	7.80%
23国开02	70.00	7105.22	7.64%
20国开12	60.00	6246.06	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97481.43	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-29]
03-08东吴基金管理有限公司关于参加长江证券股份有限公司费率优惠的公告
03-06东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、网站、二维码、公众...
02-07东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告
01-22东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.109	1.108	1.111	1.110	1.109
累计净值(元)	1.194	1.193	1.196	1.195	1.194

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