我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35416.52 91.19%
银行存款和结算备付金 195.28 0.50%
其他资产 3226.39 8.31%
资产总值:38838.20万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23邹平国资MTN001(乡村振兴) 30.00 3312.19 7.78%
22西电01 30.00 3050.04 7.16%
24娄底城发MTN001 30.00 3041.85 7.15%
24汇金MTN003 30.00 3017.78 7.09%
22宿迁水务MTN002 20.00 2038.03 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5300.81 12.45%
金融债券 4550.63 10.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%