财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1291.94 |
3088.73 |
1461.26 |
2848.00 |
1351.72 |
| 本期利润(万元) |
-126.84 |
2542.24 |
135.08 |
3555.14 |
-627.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46551.33 |
0.00 |
43462.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204902.17 |
205029.01 |
202621.85 |
202486.77 |
198911.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.35 |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.53 |
0.00 |
56.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.49 |
235.69 |
132.05 |
30.84 |
60.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
373806.76 |
365156.64 |
35416.52 |
16747.97 |
15686.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
373806.76 |
365156.64 |
35416.52 |
16747.97 |
15686.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.10 |
58.04 |
4.66 |
3.16 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
9.52 |
9.67 |
0.78 |
0.53 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
376832.67 |
368555.52 |
42639.82 |
16926.80 |
15911.57 |
| 负债合计(万元) |
144864.40 |
139410.70 |
70.73 |
4470.61 |
3816.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
231968.27 |
229144.82 |
42569.09 |
12456.18 |
12095.44 |
| 未分配利润(万元) |
59654.42 |
56830.97 |
10064.01 |
2511.41 |
2150.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.99 |
61.97 |
4.90 |
4.14 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
4766.29 |
4284.81 |
593.77 |
837.37 |
305.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-618.51 |
792.96 |
125.43 |
140.26 |
218.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.36 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4153.77 |
5143.10 |
724.18 |
981.77 |
525.31 |
| 管理人报酬(万元) |
342.01 |
344.81 |
20.49 |
36.32 |
17.72 |
| 托管费(万元) |
57.00 |
57.47 |
3.41 |
6.05 |
2.95 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
16.82 |
8.07 |
20.21 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
1330.31 |
1219.67 |
89.67 |
175.71 |
79.99 |
| 利润总额(万元) |
2823.45 |
3923.43 |
634.51 |
806.06 |
445.32 |
| 净利润(万元) |
2823.45 |
3923.43 |
634.51 |
806.06 |
445.32 |
