权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 1.32元 | 2019-11-09 | 11.52% |
2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 0.40元 | 2018-04-19 | 3.76% |
东方永兴18个月定期开放债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:7.51%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 1.32元 | 2019-11-09 | 11.52% |
2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 0.40元 | 2018-04-19 | 3.76% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
大成景兴信用债债券C | 2 | 11年3个月 | 3.00元 | 11.99% |
大成景兴信用债债券A | 2 | 11年3个月 | 3.00元 | 11.84% |
大成景荣债券C | 1 | 8年3个月 | 0.95元 | 8.18% |
大成景荣债券A | 1 | 8年3个月 | 0.96元 | 8.18% |
大成景盛一年定期债券C | 1 | 7年10个月 | 0.57元 | 4.98% |
大成景盛一年定期债券A | 1 | 7年10个月 | 0.58元 | 4.98% |
大成安汇金融债E | 2 | 4年1个月 | 0.91元 | 4.36% |
大成安汇金融债C | 2 | 4年1个月 | 0.91元 | 4.36% |
大成安汇金融债A | 2 | 4年1个月 | 0.91元 | 4.36% |
大成惠泽一年定开债券发起式 | 2 | 3年5个月 | 0.94元 | 4.36% |
大成景安短融债券B | 4 | 11年3个月 | 2.10元 | 4.15% |
大成景安短融债券E | 4 | 8年8个月 | 2.07元 | 4.14% |
大成景安短融债券A | 4 | 11年3个月 | 2.04元 | 4.11% |
大成惠明纯债债券 | 6 | 7年3个月 | 2.48元 | 4.06% |
大成惠恒一年定开债券发起式 | 2 | 3年5个月 | 0.86元 | 4.05% |
大成惠信一年定开债发起式 | 1 | 2年7个月 | 0.40元 | 3.81% |
大成景盈债券C | 2 | 3年2个月 | 0.76元 | 3.61% |
大成景泰纯债债券C | 1 | 4年6个月 | 0.40元 | 3.60% |
大成景泰纯债债券A | 1 | 4年6个月 | 0.40元 | 3.57% |
大成债券C | 27 | 18年4个月 | 10.24元 | 3.39% |
大成债券A/B | 38 | 21年3个月 | 12.85元 | 3.07% |
大成景盈债券A | 5 | 5年2个月 | 1.52元 | 2.92% |
大成惠裕定开纯债债券 | 6 | 7年4个月 | 1.83元 | 2.87% |
大成惠平一年定开债发起式 | 4 | 3年5个月 | 1.06元 | 2.50% |
大成惠利纯债债券 | 11 | 7年10个月 | 2.73元 | 2.43% |
大成景优中短债C | 8 | 3年12个月 | 2.01元 | 2.35% |
大成景优中短债A | 8 | 3年12个月 | 2.06元 | 2.33% |
大成景轩中高等级债券C | 2 | 3年12个月 | 0.45元 | 2.12% |
大成景轩中高等级债券A | 2 | 3年12个月 | 0.45元 | 2.10% |
大成景旭纯债债券A | 21 | 11年1个月 | 4.82元 | 2.10% |
大成惠昭一年定开债券发起式 | 1 | 1年11个月 | 0.20元 | 1.95% |
大成景旭纯债债券C | 21 | 11年1个月 | 4.44元 | 1.95% |
大成安诚债券A | 6 | 3年10个月 | 1.21元 | 1.94% |
大成惠源一年定开债发起式 | 2 | 2年8个月 | 0.40元 | 1.92% |
大成惠祥纯债债券 | 11 | 7年7个月 | 2.08元 | 1.83% |
大成安诚债券C | 6 | 3年10个月 | 1.11元 | 1.75% |
大成惠瑞一年定开债券发起式 | 4 | 2年4个月 | 0.72元 | 1.74% |
大成通嘉三年定开债券A | 7 | 4年9个月 | 1.07元 | 1.50% |
大成中债3-5年国开债指数A | 5 | 5年2个月 | 0.81元 | 1.43% |
大成全球美元债债券A人民币 | 1 | 4年5个月 | 0.15元 | 1.41% |
大成全球美元债债券C人民币 | 1 | 4年5个月 | 0.15元 | 1.41% |
大成中债3-5年国开债指数C | 5 | 5年2个月 | 0.78元 | 1.38% |
大成惠业一年定开债发起式 | 7 | 2年7个月 | 1.00元 | 1.36% |
大成通嘉三年定开债券C | 7 | 4年9个月 | 0.96元 | 1.34% |
大成景旭纯债债券B类 | 19 | 5年9个月 | 2.72元 | 1.31% |
大成景宁一年定开债券 | 3 | 1年9个月 | 0.40元 | 1.29% |
大成惠嘉一年定开债券 | 11 | 4年9个月 | 1.13元 | 1.01% |
大成景泽中短债债券A | 1 | 1年12个月 | 0.10元 | 0.98% |
大成景泽中短债债券C | 1 | 1年12个月 | 0.10元 | 0.98% |
大成惠福纯债债券 | 2 | 5年1个月 | 0.20元 | 0.98% |
大成可转债增强债券 | 1 | 12年9个月 | 0.10元 | 0.94% |
大成彭博农发行债券1-3年指数A | 11 | 4年2个月 | 0.99元 | 0.88% |
大成彭博农发行债券1-3年指数C | 11 | 4年2个月 | 0.97元 | 0.87% |
大成惠兴一年定开债券 | 15 | 4年2个月 | 1.21元 | 0.79% |
大成中债1-3年国开债指数A | 7 | 4年11个月 | 0.47元 | 0.60% |
大成中债1-3年国开债指数C | 7 | 4年11个月 | 0.45元 | 0.58% |
大成月添利债券E | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
大成月添利债券A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
大成月添利债券B | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.01 | 3.54 | 8.00 | 8.80 | 4.73 |
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3945 | 东方红汇阳债券C | -0.11 | -1.05 | -2.46 | 0.37 | 0.15 |
3946 | 东方红汇阳债券Z | -0.11 | -1.02 | -2.35 | 0.58 | 0.41 |
3947 | 东方永兴18个月定期开放债券A | -0.11 | 0.43 | 1.92 | 3.84 | 5.34 |
3948 | 东方永兴18个月定期开放债券C | -0.11 | 0.40 | 1.82 | 3.63 | 5.08 |
3949 | 东吴悦秀纯债A | -0.11 | 0.20 | 0.90 | 2.09 | 2.66 |