东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏理财固定收益增强型封闭式111号9月18日起发行，业绩比较基准2.7%-3.7%[2024-09-18]

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最新净值：1.318 0.000(0.01%)

累计净值：1.490

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：3.83亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.05	0.93	3.16	5.19
债券型名次	4209	4320	1649	288	153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.67	11.94	20.93	-	54.83
债券型名次	176	45	12	2110	429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	德邦新添利债券A	0.01	0.10	1.67	3.26	-0.76
4208	东方兴润债券A	0.01	0.11	0.90	2.72	4.25
4209	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	-0.05	0.93	3.16	5.19
4210	东方臻享纯债债券C	0.01	0.02	0.58	1.80	2.87
4211	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.01	0.03	0.34	1.21	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	-0.04	0.08	2.00	3.43
4319	长城证券中短债A	0.01	-0.05	0.22	1.00	1.66
4320	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	-0.05	0.93	3.16	5.19
4321	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	-0.05	0.97	2.87	4.17
4322	国泰安璟债券A	0.00	-0.05	-0.64	0.91	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中邮鑫溢中短债债券A	0.16	0.39	0.94	2.15	2.80
1648	鑫元招利	0.13	0.32	0.94	1.93	2.64
1649	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	-0.05	0.93	3.16	5.19
1650	东方臻宝纯债债券A	0.22	0.38	0.93	2.22	3.60
1651	东兴兴财短债债券A	0.17	0.50	0.93	1.62	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	南方3-5年农发债E	0.32	0.72	1.63	3.17	4.32
287	中信建投景益债券A	0.32	0.64	1.56	3.17	4.64
288	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	-0.05	0.93	3.16	5.19
289	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.16	0.41	1.19	3.15	4.57
290	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.22	0.50	2.00	3.15	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	华泰保兴安悦	0.99	2.38	5.10	6.57	10.43
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	广发汇安18个月定期债券A	0.21	0.23	1.64	3.58	5.20
152	天弘季季兴三个月定开A	0.12	-0.11	1.43	3.24	5.20
153	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	-0.05	0.93	3.16	5.19
154	东兴兴瑞一年定开A	0.16	0.11	2.05	3.99	5.19
155	民生加银恒益纯债C	0.53	0.92	2.29	3.51	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.27	14.96	11.67	10.21	44.10
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.67	0.00	0.00	-	21.58
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.76	17.33	1.14	10.94	55.94
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	蜂巢恒利债券A	6.69	6.52	9.47	-	15.91
175	北信瑞丰稳定收益A	6.67	8.91	14.59	26.82	76.34
176	东方永兴18个月定期开放债券A	6.67	11.94	20.93	-	54.83
177	广发中债农发债总指数C	6.67	9.87	15.47	-	21.17
178	工银全球美元债A人民币	6.66	5.39	4.84	0.76	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
2	华夏海外收益债券A	13.60	20.98	11.58	11.75	76.57
3	华夏海外收益债券C	13.15	20.06	10.24	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	广发中债7-10年国开债指数E	8.23	12.11	19.26	-	24.22
44	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	-	56.73
45	东方永兴18个月定期开放债券A	6.67	11.94	20.93	-	54.83
46	长盛盛裕纯债A	6.24	11.91	18.92	27.13	38.98
47	长盛盛裕纯债D	6.24	11.90	0.00	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
3	融通增益债券A/B	3.03	13.40	25.31	28.18	52.90
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	东方臻萃3个月定开债券A	6.29	11.84	20.97	-	28.54
11	融通四季添利债券(LOF)A	3.23	12.27	20.94	25.48	95.07
12	东方永兴18个月定期开放债券A	6.67	11.94	20.93	-	54.83
13	东方臻萃3个月定开债券C	6.17	11.60	20.58	-	27.94
14	农银金鑫定开债券	5.79	8.68	20.57	-	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.68	1.43	90.10	94.21
2	诺安优化收益债券	-2.31	-2.92	-5.38	44.38	218.84
3	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	易方达双债增强债券A	-3.87	-3.98	0.90	40.83	129.01
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	兴业启元一年定开债券C	2.08	3.53	8.81	-	28.60
2109	中银睿享定期开放债券	4.44	6.73	10.85	-	32.78
2110	东方永兴18个月定期开放债券A	6.67	11.94	20.93	-	54.83
2111	东方永兴18个月定期开放债券C	6.24	11.05	19.48	-	50.02
2112	工银瑞盈18个月定开债券	0.85	2.63	0.20	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
2	富国天利增长债券A	2.54	4.44	8.74	21.59	349.12
3	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	21.64	256.66
4	易方达增强回报债券A	5.94	6.93	9.61	32.34	252.02
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.82	3.85	15.13	249.42
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	鑫元鸿利A	6.37	8.16	10.55	15.96	55.09
428	前海开源祥和债券A	5.51	3.49	-1.32	28.14	54.85
429	东方永兴18个月定期开放债券A	6.67	11.94	20.93	-	54.83
430	金鹰元祺信用债	0.13	-0.11	3.69	32.44	54.79
431	工银信用纯债三个月定开债券C	4.15	6.00	11.66	-	54.61

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邹平国资MTN001(乡村振兴)	30.00	3312.19	7.78%
22西电01	30.00	3050.04	7.16%
24娄底城发MTN001	30.00	3041.85	7.15%
24汇金MTN003	30.00	3017.78	7.09%
22宿迁水务MTN002	20.00	2038.03	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5300.81	12.45%
金融债券	4550.63	10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-14]
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交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.318	1.318	1.318	1.319	1.318
累计净值(元)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490

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