东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.3575 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5295

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：20.49亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.57	0.24	0.04
债券型名次	2045	1864	2271	3490	2201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	8.20	15.39	-	59.43
债券型名次	2140	1206	386	2956	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.16	0.42	1.08	0.04
2044	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.64	0.04
2045	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.57	0.24	0.04
2046	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.19	0.67	0.36	0.04
2047	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.19	0.65	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.79	0.20	0.04
1863	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.24	0.59	0.16	0.02
1864	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.57	0.24	0.04
1865	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.24	0.69	1.32	0.06
1866	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02
2270	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05
2271	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.57	0.24	0.04
2272	东方臻选纯债债券A	0.02	0.26	0.57	0.20	0.02
2273	东海祥泰三年定开	0.06	0.19	0.57	1.42	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	长城泰利债券C	0.03	0.19	0.65	0.24	0.03
3489	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.27	0.63	0.24	0.06
3490	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.57	0.24	0.04
3491	工银瑞泽定开债券	0.01	0.21	0.54	0.24	0.01
3492	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.16	0.42	1.08	0.04
2200	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.64	0.04
2201	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.57	0.24	0.04
2202	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.19	0.67	0.36	0.04
2203	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.19	0.65	0.31	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	长信富安纯债半年定开债券C	1.62	4.74	10.74	-	54.32
2139	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.62	4.42	7.30	-	10.76
2140	东方永兴18个月定期开放债券A	1.62	8.20	15.39	-	59.43
2141	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2142	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.62	5.04	8.46	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18
1205	平安合兴1年定开债	0.50	8.21	12.71	-	18.57
1206	东方永兴18个月定期开放债券A	1.62	8.20	15.39	-	59.43
1207	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.12	8.20	12.23	-	21.47
1208	银河聚利87个月定开债券	4.08	8.20	12.34	21.27	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	长盛积极配置债券	15.16	20.81	15.42	8.27	119.90
385	泓德裕泰债券A	3.44	9.44	15.41	28.30	62.91
386	东方永兴18个月定期开放债券A	1.62	8.20	15.39	-	59.43
387	红土创新增强收益债券A	4.09	9.72	15.39	24.04	52.17
388	鹏华产业债债券	5.80	12.51	15.39	24.09	105.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	博时安祺6个月定开债A	0.48	4.98	8.88	-	26.50
2955	博时安祺6个月定开债C	0.08	4.25	7.81	-	21.90
2956	东方永兴18个月定期开放债券A	1.62	8.20	15.39	-	59.43
2957	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	-	53.66
2958	工银瑞盈18个月定开债券	8.20	29.72	29.29	-	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	建信安心回报定期开放债券A	1.21	4.15	7.96	14.08	59.57
533	国联安添利增长债C	12.61	17.20	16.86	28.45	59.56
534	东方永兴18个月定期开放债券A	1.62	8.20	15.39	-	59.43
535	兴全恒益债券A	13.18	20.10	14.91	24.23	59.29
536	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10414.92	4.49%
25润药05	100.00	9986.28	4.31%
25苏交V1	100.00	9975.98	4.30%
24海淀国资MTN002A	80.00	8223.55	3.55%
24中电投MTN023	80.00	8018.10	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95486.19	41.19%
金融债券	13114.63	5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-18]
标题：东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-14]
06-14东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-30关于增加东莞银行股份有限公司为东方永兴18个月定期开放债券型证券投...
04-20东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3574	1.3571	1.3573	1.3576	1.3570
累计净值(元)	1.5294	1.5291	1.5293	1.5296	1.5290

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