东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.3570 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5290

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：20.49亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
债券型名次	2029	2535	2007	2854	1805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	8.27	15.78	-	59.38
债券型名次	1881	1090	343	2963	522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.33	0.87	1.05	1.23
2028	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
2029	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
2030	东方臻享纯债债券C	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
2031	东方臻选纯债债券A	0.00	0.16	0.61	0.46	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.70	0.01	2.35
2534	东方红短债债券E	0.03	0.12	0.39	0.65	1.46
2535	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
2536	东方臻享纯债债券C	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
2537	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.12	0.50	0.76	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.59	0.41	0.99
2006	大成景宁一年定开债券	-0.03	0.02	0.59	0.56	2.12
2007	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
2008	东方臻选纯债债券C	0.00	0.16	0.59	0.42	1.52
2009	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.59	0.80	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.08	0.73	0.53	1.73
2853	大成景悦中短债债券A	-0.01	0.09	0.42	0.53	1.76
2854	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
2855	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
2856	广发景明中短债C	0.02	0.12	0.44	0.53	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	长城稳健增利债券C	-0.01	0.00	0.68	0.48	1.79
1804	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.09	0.26	0.67	1.79
1805	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
1806	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79
1807	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	长城稳健增利债券C	1.79	5.99	11.91	18.66	21.94
1880	长信富瑞两年定开债券C	1.79	4.02	6.17	-	17.21
1881	东方永兴18个月定期开放债券A	1.79	8.27	15.78	-	59.38
1882	东方臻宝纯债债券C	1.79	8.64	15.52	27.68	32.53
1883	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1089	中邮稳定收益债券型C	3.10	8.28	13.85	20.46	85.62
1090	东方永兴18个月定期开放债券A	1.79	8.27	15.78	-	59.38
1091	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	-	22.27
1092	天弘中债3-5年政策性金融债	0.66	8.27	12.38	22.24	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.97	9.36	15.82	18.29	20.95
342	诺德汇盈一年定开	2.10	8.39	15.80	-	25.60
343	东方永兴18个月定期开放债券A	1.79	8.27	15.78	-	59.38
344	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	16.25	53.65
345	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	11.06	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
2962	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
2963	东方永兴18个月定期开放债券A	1.79	8.27	15.78	-	59.38
2964	东方永兴18个月定期开放债券C	1.39	7.41	14.40	-	53.61
2965	工银瑞盈18个月定开债券	6.85	28.46	29.85	-	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	财通可转债债券A	19.22	28.46	23.58	4.57	59.57
521	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	8.06	14.25	59.57
522	东方永兴18个月定期开放债券A	1.79	8.27	15.78	-	59.38
523	富国收益增强债券A	4.81	5.13	-1.29	-6.16	59.27
524	中邮纯债恒利债券C	8.63	17.14	22.13	35.63	59.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10414.92	4.49%
25润药05	100.00	9986.28	4.31%
25苏交V1	100.00	9975.98	4.30%
24海淀国资MTN002A	80.00	8223.55	3.55%
24中电投MTN023	80.00	8018.10	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95486.19	41.19%
金融债券	13114.63	5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3569	1.3568	1.3570	1.3569	1.3567
累计净值(元)	1.5289	1.5288	1.5290	1.5289	1.5287

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