东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

198亿基金经理丘栋荣再传离职！业内人士：在管产品可能会先增聘人手[2024-05-09]

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最新净值：1.294 0.000(0.01%)

累计净值：1.466

更新时间：2024-05-09 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.22亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.86	1.73	4.18	3.20
债券型名次	1318	786	1216	262	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	15.79	20.46	-	51.91
债券型名次	85	16	44	1911	475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.51	-0.29	0.06	11.11	-4.24
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	东方可转债债券C	0.23	3.04	6.46	-8.96	-5.73
1317	东方添益债券	0.23	0.81	1.57	4.02	2.82
1318	东方永兴18个月定期开放债券A	0.23	0.86	1.73	4.18	3.20
1319	东方永兴18个月定期开放债券C	0.23	0.83	1.64	3.97	3.06
1320	东吴裕丰6个月持有债券A	0.23	0.67	1.42	1.82	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方希元可转债债券	0.56	5.12	8.92	-0.85	1.85
4	南方昌元转债A	0.49	5.01	9.00	-1.17	1.58
5	南方昌元转债C	0.48	4.96	8.86	-1.42	1.39
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	大成元吉增利债券C	0.44	0.86	3.94	2.28	2.95
785	大成债券C	0.33	0.86	1.69	1.60	1.96
786	东方永兴18个月定期开放债券A	0.23	0.86	1.73	4.18	3.20
787	富安达增强收益债券C	0.54	0.86	2.17	1.98	1.80
788	富国泰利定期开放债券发起式	0.47	0.86	1.66	1.58	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
3	博时转债增强债券A	1.12	3.74	11.91	1.36	1.72
4	博时转债增强债券C	1.04	3.70	11.77	1.10	1.54
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.80	-0.43	11.46	8.72	10.77
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中银纯债债券D	0.27	0.59	1.74	3.91	-
1215	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.38	1.73	2.12	2.22
1216	东方永兴18个月定期开放债券A	0.23	0.86	1.73	4.18	3.20
1217	工银添颐债券A	0.38	0.47	1.73	-3.12	1.64
1218	国泰添瑞一年定期开放债券	0.18	0.51	1.73	3.67	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.18	0.29	0.74	74.54	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.29	0.69	74.37	73.75
3	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
4	工银可转债债券	0.65	3.63	5.37	15.92	12.06
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	浦银安盛盛智一年定开债券	0.32	0.93	2.33	4.20	2.92
261	广发集利一年定期开放债券A	-0.36	0.91	2.20	4.19	2.95
262	东方永兴18个月定期开放债券A	0.23	0.86	1.73	4.18	3.20
263	国泰嘉睿纯债债券C	0.24	0.61	2.12	4.18	3.15
264	海通鑫悦A	0.38	0.14	5.59	4.18	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.18	0.29	0.74	74.54	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.29	0.69	74.37	73.75
3	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
5	工银可转债债券	0.65	3.63	5.37	15.92	12.06
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	鹏扬富利增强债券A	0.42	0.93	2.88	3.37	3.21
296	西部利得祥盈债券A	1.19	2.89	5.91	1.26	3.21
297	东方永兴18个月定期开放债券A	0.23	0.86	1.73	4.18	3.20
298	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.27	0.59	2.19	4.41	3.20
299	鹏华稳健添利债券A	0.51	1.26	2.21	3.87	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.23	20.36	25.78	-	44.30
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.83	13.36	0.00	-	15.73
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	国金惠盈纯债债券A	6.89	11.98	18.20	27.25	27.70
84	长城定期开放债券A	6.88	10.57	12.75	22.70	74.48
85	东方永兴18个月定期开放债券A	6.86	15.79	20.46	-	51.91
86	广发中债7-10年国开债指数C	6.86	11.62	18.03	28.37	33.65
87	华安中债7-10年国开债A	6.86	11.45	18.13	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.32	23.14	29.34	31.63	39.66
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.72	21.84	27.38	28.50	34.41
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	华夏海外收益债券C	9.29	16.89	10.07	11.82	62.39
15	蜂巢添汇纯债A	9.97	16.60	21.72	-	27.42
16	东方永兴18个月定期开放债券A	6.86	15.79	20.46	-	51.91
17	东兴兴福一年定开A	9.19	15.65	21.75	27.44	27.47
18	招商安阳债券A	5.54	15.47	19.60	-	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	易方达双债增强债券A	3.10	8.91	20.93	64.47	146.05
43	诺安优化收益债券	2.39	5.88	20.73	61.34	231.55
44	东方永兴18个月定期开放债券A	6.86	15.79	20.46	-	51.91
45	万家添利	1.54	7.25	20.36	37.95	131.87
46	长盛安逸纯债债券A	4.98	9.99	20.26	-	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.08	3.33	15.61	106.40	92.41
2	华商可转债债券A	3.45	10.10	10.21	78.63	64.98
3	浙商丰利增强债券	-6.88	-3.69	8.27	77.45	70.87
4	华商可转债债券C	3.03	9.22	8.90	74.97	61.55
5	易方达双债增强债券A	3.10	8.91	20.93	64.47	146.05
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	兴业启元一年定开债券C	3.71	6.62	12.70	-	29.30
1910	中银睿享定期开放债券	4.06	6.83	10.86	-	30.56
1911	东方永兴18个月定期开放债券A	6.86	15.79	20.46	-	51.91
1912	东方永兴18个月定期开放债券C	6.44	14.87	19.02	-	47.39
1913	工银瑞盈18个月定开债券	3.70	6.97	7.27	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.76	10.06	22.79	49.43	387.81
2	富国天利增长债券A	3.37	6.87	12.28	24.80	349.99
3	易方达安心回报债券A	2.55	4.16	4.00	33.39	271.48
4	易方达安心回报债券B	2.14	3.28	2.75	30.76	255.02
5	易方达增强回报债券A	6.19	9.65	13.15	39.99	254.17
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	富国国有企业债债券C	3.18	5.64	9.33	15.66	51.98
474	交银定期支付月月丰债券A	-2.41	-3.12	-5.86	4.73	51.96
475	东方永兴18个月定期开放债券A	6.86	15.79	20.46	-	51.91
476	融通增益债券A/B	3.10	14.30	25.49	29.73	51.62
477	国富恒瑞债券A	0.97	7.79	6.77	27.79	51.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23嘉兴高新MTN001	10.00	1055.97	8.30%
23淮北建投MTN009	10.00	1043.65	8.21%
22金禹水利MTN003	10.00	1041.87	8.19%
22高教投资MTN001	10.00	1034.19	8.13%
23淮安投资MTN001	10.00	1029.98	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2670.11	21.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-08	2024-05-07	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29
单位净值(元)	1.293	1.292	1.291	1.290	1.290
累计净值(元)	1.465	1.464	1.463	1.462	1.462

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