东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

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最新净值：1.3630 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5350

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：20.61亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.41	0.55	0.72	0.44
债券型名次	4840	2109	2064	2590	2241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	7.20	15.50	28.39	60.08
债券型名次	1719	1517	390	176	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.54	0.11
4839	东方红鑫泰66个月定开债券	0.01	0.06	0.50	1.34	0.12
4840	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.41	0.55	0.72	0.44
4841	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.09	0.24	0.90	0.11
4842	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.20	0.83	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	大成景盛一年定期债券A	0.30	0.41	0.46	2.34	0.76
2108	东方红信用债债券A	0.16	0.41	0.69	1.27	0.61
2109	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.41	0.55	0.72	0.44
2110	方正富邦惠利纯债A	0.05	0.41	0.36	0.03	0.36
2111	方正富邦稳裕纯债C	0.03	0.41	0.04	-2.00	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	大成惠祥纯债债券	0.02	0.13	0.55	0.82	0.14
2063	大成景盈债券A	0.04	0.36	0.55	0.67	0.35
2064	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.41	0.55	0.72	0.44
2065	东兴兴源债券A	0.23	0.32	0.55	0.86	0.46
2066	方正富邦恒利A	0.05	0.47	0.55	0.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.23	0.36	0.72	0.26
2589	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.72	0.62	0.72	0.69
2590	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.41	0.55	0.72	0.44
2591	富国景利纯债债券	0.04	0.46	0.66	0.72	0.50
2592	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.48	0.61	0.72	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	大摩优质信价纯债C	0.06	0.39	0.50	0.74	0.44
2240	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.44	0.43	0.84	0.44
2241	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.41	0.55	0.72	0.44
2242	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	0.51	0.36	0.23	0.44
2243	广发景阳纯债	0.07	0.51	0.52	0.46	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	德邦锐乾债券C	2.14	8.65	12.72	19.97	42.77
1718	东方红30天滚动持有纯债C	2.14	5.07	0.00	-	6.90
1719	东方永兴18个月定期开放债券A	2.14	7.20	15.50	28.39	60.08
1720	工银增强收益债券A	2.14	7.26	6.02	15.98	179.82
1721	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	9.05	13.03	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	融通增享纯债债券A	2.22	7.21	12.03	18.29	22.15
1516	中欧纯债(LOF)E	1.41	7.21	12.52	19.26	33.64
1517	东方永兴18个月定期开放债券A	2.14	7.20	15.50	28.39	60.08
1518	富国产业债A	2.23	7.20	11.99	20.96	104.29
1519	中信建投景明一年定开债券发起式	1.43	7.20	14.58	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	招商享诚增强债券C	8.62	15.76	15.53	-	19.55
389	东方臻萃3个月定开债券C	2.17	5.50	15.52	27.55	31.67
390	东方永兴18个月定期开放债券A	2.14	7.20	15.50	28.39	60.08
391	博时稳健回报债券(LOF)A	5.41	13.45	15.48	25.83	108.43
392	华泰柏瑞锦瑞债券E	10.46	24.23	15.45	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	富国优化增强债券C	17.19	46.53	31.66	28.40	150.11
175	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.42	8.98	15.59	28.40	42.78
176	东方永兴18个月定期开放债券A	2.14	7.20	15.50	28.39	60.08
177	大成景荣债券A	4.22	8.51	14.20	28.38	35.44
178	融通可转债A	22.21	15.74	-5.73	28.38	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	景顺长城景颐丰利债券A	24.98	52.88	30.84	40.19	60.46
540	西部利得汇享债券A	4.56	12.31	15.16	26.52	60.22
541	东方永兴18个月定期开放债券A	2.14	7.20	15.50	28.39	60.08
542	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.49	4.54	10.31	16.24	60.06
543	建信安心回报定期开放债券A	1.41	3.96	7.86	14.66	60.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10473.05	4.49%
25润药05	100.00	10063.98	4.32%
25苏交V1	100.00	10060.27	4.31%
20工商银行二级03	90.00	9987.18	4.28%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9103.17	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97007.00	41.61%
金融债券	40295.31	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.3628	1.3628	1.3627	1.3627	1.3623
累计净值(元)	1.5348	1.5348	1.5347	1.5347	1.5343

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