东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3639 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5359

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：20.61亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.63	0.98	0.51
债券型名次	4416	4640	2311	2401	2613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.72	14.55	-	60.19
债券型名次	1687	1585	528	3037	543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	东方兴润债券A	0.01	0.30	0.96	1.81	0.66
4415	东方兴润债券C	0.01	0.30	0.94	1.76	0.64
4416	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.63	0.98	0.51
4417	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.53	0.79	0.45
4418	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.22	0.50	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.12	0.41	0.76	0.32
4639	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.12	0.44	1.23	0.29
4640	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.63	0.98	0.51
4641	东海祥苏短债E	0.02	0.12	0.33	0.66	0.26
4642	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	长信稳健纯债债券A	0.03	0.21	0.63	1.18	0.56
2310	东方红鑫裕两年定开信用债	0.03	0.04	0.63	1.00	0.31
2311	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.63	0.98	0.51
2312	东方臻享纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.10	0.51
2313	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.20	0.63	1.33	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.22	0.56	0.98	0.49
2400	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.52	0.98	0.35
2401	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.63	0.98	0.51
2402	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51
2403	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	创金合信尊享纯债债券A	0.09	0.25	0.51	0.65	0.51
2612	德邦锐乾债券C	0.05	0.20	0.45	0.69	0.51
2613	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.63	0.98	0.51
2614	东方臻享纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.10	0.51
2615	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.66	6.16	11.95	-	26.20
1686	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67
1687	东方永兴18个月定期开放债券A	2.66	6.72	14.55	-	60.19
1688	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1689	嘉合磐稳纯债A	2.66	6.46	11.16	19.32	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	中银澳享一年定期开放债券	2.47	6.73	12.53	-	18.79
1584	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1585	东方永兴18个月定期开放债券A	2.66	6.72	14.55	-	60.19
1586	富国目标收益一年期纯债债券	2.53	6.72	11.66	18.99	74.48
1587	华夏中债3-5年政金债指数A	2.01	6.72	8.02	16.66	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	红土创新增强收益债券A	5.11	8.03	14.56	25.11	52.95
527	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.62	14.56	-	27.30
528	东方永兴18个月定期开放债券A	2.66	6.72	14.55	-	60.19
529	鹏扬双利债券A	4.54	9.50	14.55	20.12	46.58
530	招商金鸿债券C	7.63	10.56	14.55	23.66	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	-	37.83
3036	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
3037	东方永兴18个月定期开放债券A	2.66	6.72	14.55	-	60.19
3038	东方永兴18个月定期开放债券C	2.25	5.88	13.18	-	54.30
3039	工银瑞盈18个月定开债券	5.08	24.16	28.02	-	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	建信安心回报定期开放债券A	1.74	3.83	7.73	14.58	60.26
542	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
543	东方永兴18个月定期开放债券A	2.66	6.72	14.55	-	60.19
544	泰康丰盈债券	14.13	22.29	21.38	23.31	60.11
545	华泰保兴尊利债券A	8.87	21.19	25.69	38.58	60.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10473.05	4.49%
25润药05	100.00	10063.98	4.32%
25苏交V1	100.00	10060.27	4.31%
20工商银行二级03	90.00	9987.18	4.28%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9103.17	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97007.00	41.61%
金融债券	40295.31	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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查看全文[07-19]
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查看全文[06-18]
标题：东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-14]
06-14东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-30关于增加东莞银行股份有限公司为东方永兴18个月定期开放债券型证券投...
04-20东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3638	1.3638	1.3638	1.3637	1.3632
累计净值(元)	1.5358	1.5358	1.5358	1.5357	1.5352

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