东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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最新净值：1.319 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.491

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：3.83亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.15	0.74	3.17	5.22
债券型名次	3834	4637	2224	267	161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.63	11.95	21.02	-	54.88
债券型名次	197	48	12	2410	431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	-0.04	0.67	2.18	3.80
3833	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	-0.06	0.64	2.12	3.72
3834	东方永兴18个月定期开放债券A	0.03	-0.15	0.74	3.17	5.22
3835	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	-0.26	0.38	1.81	3.66
3836	东方中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.51	1.11	2.53	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	长城久稳债券C	0.03	-0.15	0.47	1.56	2.45
4636	长江尊利债券型C	0.21	-0.15	-2.48	-1.14	0.52
4637	东方永兴18个月定期开放债券A	0.03	-0.15	0.74	3.17	5.22
4638	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.12	-0.15	-0.92	-0.50	0.77
4639	金信民达纯债C	0.13	-0.15	-1.57	-1.28	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.74	1.79	3.13
2223	东方红益丰纯债债券A	0.10	0.20	0.74	2.05	3.18
2224	东方永兴18个月定期开放债券A	0.03	-0.15	0.74	3.17	5.22
2225	富国纯债C	0.07	0.21	0.74	2.06	3.40
2226	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.09	0.74	2.59	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.26	0.43	1.37	3.17	4.23
266	德邦新添利债券A	0.03	0.05	1.48	3.17	-0.73
267	东方永兴18个月定期开放债券A	0.03	-0.15	0.74	3.17	5.22
268	南方旭元C	0.13	0.57	1.47	3.17	4.13
269	国富恒丰一年持有期债券A	0.12	0.53	1.35	3.16	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	东兴兴福一年定开C	0.37	0.57	2.21	3.67	5.24
160	泰康裕泰债券A	0.12	0.05	0.32	2.82	5.23
161	东方永兴18个月定期开放债券A	0.03	-0.15	0.74	3.17	5.22
162	国泰丰盈纯债债券A	0.01	1.08	1.75	1.97	5.22
163	信诚景瑞A	0.28	1.24	2.32	3.99	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	中银汇享债券	6.66	9.72	13.96	21.85	21.95
196	亚洲美元债C(美元现汇)	6.65	4.79	-17.23	-16.51	-8.27
197	东方永兴18个月定期开放债券A	6.63	11.95	21.02	-	54.88
198	广发汇安18个月定期债券C	6.63	8.56	12.85	20.97	36.88
199	中银美元债债券(QDII)美元份额	6.63	3.18	-3.96	1.36	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	博时中债5-10农发行A	9.03	12.05	18.58	28.62	32.58
47	长盛盛裕纯债A	6.25	11.95	19.02	27.27	39.08
48	东方永兴18个月定期开放债券A	6.63	11.95	21.02	-	54.88
49	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
50	长盛盛裕纯债D	6.24	11.94	0.00	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	融通四季添利债券(LOF)A	3.26	12.35	21.14	25.57	95.21
11	东方臻萃3个月定开债券A	6.19	11.77	21.11	-	28.58
12	东方永兴18个月定期开放债券A	6.63	11.95	21.02	-	54.88
13	东方臻萃3个月定开债券C	6.08	11.55	20.73	-	27.99
14	农银金鑫定开债券	5.95	8.80	20.65	27.09	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
2409	国金及第中短债A	3.97	6.80	10.09	-	12.95
2410	东方永兴18个月定期开放债券A	6.63	11.95	21.02	-	54.88
2411	东方永兴18个月定期开放债券C	6.19	11.05	19.57	-	50.04
2412	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	金鹰元祺信用债	0.44	0.65	5.22	32.35	55.00
430	摩根强化回报债券B	-0.75	-0.54	0.35	9.86	54.91
431	东方永兴18个月定期开放债券A	6.63	11.95	21.02	-	54.88
432	国富恒久信用债券C	0.41	3.07	3.86	9.53	54.84
433	工银信用纯债三个月定开债券C	4.11	6.06	11.84	18.52	54.67

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邹平国资MTN001(乡村振兴)	30.00	3312.19	7.78%
22西电01	30.00	3050.04	7.16%
24娄底城发MTN001	30.00	3041.85	7.15%
24汇金MTN003	30.00	3017.78	7.09%
22宿迁水务MTN002	20.00	2038.03	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5300.81	12.45%
金融债券	4550.63	10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.319	1.318	1.318	1.318	1.318
累计净值(元)	1.491	1.490	1.490	1.490	1.490

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