资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230524.40 99.45%
银行存款和结算备付金 1280.53 0.55%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:231804.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 130.00 13315.71 6.17%
24广东债50 90.00 9363.26 4.34%
24上海09 80.00 8260.63 3.82%
24进出15 80.00 8057.21 3.73%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 80.00 8054.73 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56953.83 26.37%
企业债 10338.45 4.79%
国家债券 1029.30 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%