资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254284.32 99.70%
银行存款和结算备付金 771.34 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:255055.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广东债50 90.00 9290.17 4.28%
24上海09 80.00 8176.08 3.77%
24进出15 80.00 8148.51 3.75%
24农发31 80.00 8120.82 3.74%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 80.00 7978.49 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72944.59 33.61%
企业债 12165.09 5.60%
国家债券 1025.42 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%