权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.13元 | 2024-03-22 | 1.21% |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.24元 | 2023-12-16 | 2.31% |
2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.17元 | 2023-06-28 | 1.64% |
2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.16元 | 2023-05-23 | 1.52% |
2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.49元 | 2023-03-24 | 4.51% |
2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 0.55元 | 2022-08-12 | 4.91% |
2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.25元 | 2020-08-26 | 2.39% |
2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 0.22元 | 2020-07-25 | 2.07% |
2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 0.29元 | 2020-04-25 | 2.57% |
2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 0.45元 | 2020-02-22 | 3.96% |
2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 0.34元 | 2019-02-26 | 3.01% |
东方臻享纯债债券A自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.86%