东方臻享纯债债券A(003837)_最新动态

东方臻享纯债债券A003837EAST TO ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0254 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4059

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻享纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：程旺

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.94亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

东方臻享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.71	0.67	1.85
债券型名次	2446	2294	1340	2244	1736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.84	12.86	-	33.95
债券型名次	1815	2641	796	787	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	东方红信用债债券A	-0.01	0.25	0.86	1.78	5.22
2445	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.01	0.08	0.49	0.33	1.39
2446	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.67	1.85
2447	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
2448	东兴兴财短债债券C	-0.01	0.14	0.81	0.78	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	德邦景颐债券C	-0.02	0.13	0.34	0.58	1.56
2293	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.40	0.67	1.52
2294	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.67	1.85
2295	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.13	0.61	0.35	1.17
2296	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.41	2.69
1339	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
1340	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.67	1.85
1341	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.02	0.12	0.71	0.63	1.77
1342	富国天利增长债券A	-0.06	0.06	0.71	0.81	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
2243	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.40	0.67	1.52
2244	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.67	1.85
2245	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2246	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.70	0.62	1.85
1735	长安泓沣中短债债券A	-0.01	0.09	0.50	0.72	1.85
1736	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.67	1.85
1737	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.14	0.24	1.05	1.85
1738	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	北信瑞丰稳定收益A	1.85	7.17	16.43	-	81.55
1814	长安泓沣中短债债券A	1.85	5.05	10.70	-	41.38
1815	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95
1816	国富恒丰一年持有期债券C	1.85	8.51	12.76	-	72.61
1817	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	大成景泰纯债债券C	0.86	5.84	10.82	-	17.66
2640	大成月添利债券E	2.45	5.84	8.47	-	15.22
2641	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95
2642	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.07	5.84	11.44	-	43.88
2643	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	招商招悦纯债C	0.97	7.08	12.87	-	47.06
795	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
796	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95
797	华宝安宜六个月持有期债券C	4.37	10.54	12.86	-	12.41
798	国投瑞银优化增强债券A/B	5.04	10.56	12.85	-	158.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	天弘信利债券C	1.12	6.29	11.38	-	38.16
786	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
787	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95
788	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	-	39.71
789	大成惠裕定开纯债债券	0.66	6.14	9.82	-	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	-	33.98
1192	国寿安保尊利增强回报债券A	8.70	14.75	13.42	-	33.96
1193	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95
1194	国投瑞银顺源债券	0.82	5.96	9.19	-	33.95
1195	博时裕诚纯债债券	0.56	5.44	8.59	-	33.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债50	90.00	9290.17	4.28%
24上海09	80.00	8176.08	3.77%
24进出15	80.00	8148.51	3.75%
24农发31	80.00	8120.82	3.74%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	80.00	7978.49	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72944.59	33.61%
企业债	12165.09	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：东方臻享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方臻享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：东方臻享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方臻享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-27]
标题：东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ................................................... 1...

查看全文[06-27]
06-27东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-20东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2024年第2次分红公告
04-20东方臻享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0255	1.0254	1.0254
累计净值(元)	1.4058	1.4058	1.4060	1.4059	1.4059

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。