东方臻享纯债债券A(003837)_最新动态

东方臻享纯债债券A003837EAST TO ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0309 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4114

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

东方臻享纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：程旺

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.02亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

东方臻享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.73	1.05	0.54
债券型名次	2259	2263	2608	2007	2576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.31	12.31	14.30	34.67
债券型名次	1846	2754	932	2444	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	东方红益丰纯债债券A	0.07	0.21	0.67	0.88	0.41
2258	东方红益丰纯债债券C	0.07	0.20	0.62	0.80	0.40
2259	东方臻享纯债债券A	0.07	0.24	0.73	1.05	0.54
2260	东方臻享纯债债券C	0.07	0.24	0.71	1.01	0.52
2261	东兴兴福一年定开A	0.07	0.66	0.81	2.07	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	大成中债1-3年国开债指数A	0.11	0.24	0.57	0.37	0.42
2262	德邦锐乾债券C	0.09	0.24	0.76	0.69	0.55
2263	东方臻享纯债债券A	0.07	0.24	0.73	1.05	0.54
2264	东方臻享纯债债券C	0.07	0.24	0.71	1.01	0.52
2265	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	大成景优中短债A	0.13	0.28	0.73	0.64	0.51
2607	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.73	0.94	0.52
2608	东方臻享纯债债券A	0.07	0.24	0.73	1.05	0.54
2609	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2610	东兴兴利债券D	-0.12	0.26	0.73	0.77	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
2006	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.13	0.45	1.05	0.31
2007	东方臻享纯债债券A	0.07	0.24	0.73	1.05	0.54
2008	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
2009	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.12	0.32	0.97	1.05	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	大成景泰纯债债券C	0.08	0.29	0.75	0.75	0.54
2575	东方兴润债券C	-0.09	0.07	0.91	1.60	0.54
2576	东方臻享纯债债券A	0.07	0.24	0.73	1.05	0.54
2577	东吴鼎泰纯债C	0.06	0.21	0.66	1.18	0.54
2578	方正富邦睿利纯债C	0.11	0.36	0.75	0.45	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.45	4.61	6.89	21.37	23.81
1845	长信稳健纯债债券A	2.45	5.44	11.52	18.09	37.11
1846	东方臻享纯债债券A	2.45	5.31	12.31	14.30	34.67
1847	国泰瑞泰纯债债券	2.45	5.84	11.11	-	16.62
1848	国投瑞银顺祥债券	2.45	5.36	9.63	18.40	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	博时富顺纯债债券	2.02	5.31	10.57	17.96	23.69
2753	博时聚润纯债债券	1.88	5.31	9.15	16.64	32.49
2754	东方臻享纯债债券A	2.45	5.31	12.31	14.30	34.67
2755	金鹰添益3个月定开债	1.35	5.31	9.42	16.94	39.46
2756	民生加银聚益纯债	1.45	5.31	10.33	17.48	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	招商安泰债券D	3.07	6.92	12.32	-	17.32
931	大成惠兴一年定开债券	2.24	6.87	12.31	19.45	21.44
932	东方臻享纯债债券A	2.45	5.31	12.31	14.30	34.67
933	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	6.53	12.31	22.69	23.50
934	广发恒祥债券A	7.67	11.54	12.31	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	建信睿富纯债债券	1.01	3.87	7.55	14.31	31.07
2443	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.30	24.44
2444	东方臻享纯债债券A	2.45	5.31	12.31	14.30	34.67
2445	光大尊盈半年A	2.23	4.06	8.01	14.30	31.49
2446	汇添富双利增强债券A	16.93	20.79	18.34	14.30	87.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	博时丰庆纯债债券	1.05	3.42	7.16	15.24	34.68
1219	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.45	6.36	13.09	22.70	34.68
1220	东方臻享纯债债券A	2.45	5.31	12.31	14.30	34.67
1221	中加颐享纯债债券A	1.21	4.54	7.93	14.80	34.66
1222	博时裕诚纯债债券	1.43	5.08	8.68	14.89	34.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	130.00	13315.71	6.17%
24广东债50	90.00	9363.26	4.34%
24上海09	80.00	8260.63	3.82%
24进出15	80.00	8057.21	3.73%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	80.00	8054.73	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56953.83	26.37%
企业债	10338.45	4.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ................................................... 1...

查看全文[06-27]
06-27东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-20东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2024年第2次分红公告
04-20东方臻享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0307	1.0306	1.0302	1.0301	1.0303
累计净值(元)	1.4112	1.4111	1.4107	1.4106	1.4108

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