东方臻享纯债债券A(003837)_最新动态

东方臻享纯债债券A003837EAST TO ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.036 0.001(0.05%)

累计净值：1.364

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

东方臻享纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：车日楠

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.36亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

东方臻享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.51	1.26	2.76	1.57
债券型名次	1888	2897	3278	1417	2174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	10.10	9.07	15.24	28.56
债券型名次	197	178	2252	1264	1113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	德邦锐兴债券E	0.10	0.62	1.59	3.32	1.98
1887	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.10	0.38	0.98	2.05	1.10
1888	东方臻享纯债债券A	0.10	0.51	1.26	2.76	1.57
1889	东方臻享纯债债券C	0.10	0.50	1.25	2.71	1.55
1890	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.67	1.88	3.10	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	东方稳健回报债券C	0.08	0.51	1.63	3.41	1.89
2896	东方永悦18个月定开债券A	0.29	0.51	1.76	3.01	1.92
2897	东方臻享纯债债券A	0.10	0.51	1.26	2.76	1.57
2898	东吴鼎泰纯债C	0.07	0.51	1.79	3.19	2.23
2899	东吴裕丰6个月持有债券C	0.00	0.51	1.20	1.31	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	德邦锐泓债券C	0.07	0.56	1.26	2.28	1.36
3277	东方红稳添利纯债A	0.07	0.54	1.26	2.00	1.36
3278	东方臻享纯债债券A	0.10	0.51	1.26	2.76	1.57
3279	广发民玉纯债	0.06	0.52	1.26	2.16	1.36
3280	国海六个月滚动持有债券型A	0.09	0.35	1.26	2.28	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	长城短债债券C	0.10	0.54	1.24	2.76	1.55
1416	长盛盛琪一年债券C	0.19	0.77	1.76	2.76	2.00
1417	东方臻享纯债债券A	0.10	0.51	1.26	2.76	1.57
1418	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	0.64	1.65	2.76	-
1419	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.67	1.73	2.76	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	0.63	1.57	2.31	1.57
2173	东方红6个月定开纯债	0.28	0.47	1.40	2.34	1.57
2174	东方臻享纯债债券A	0.10	0.51	1.26	2.76	1.57
2175	国金及第中短债A	0.07	0.59	1.37	2.46	1.57
2176	国投瑞银顺源债券	0.06	0.63	1.51	2.48	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
196	天风六个月滚动债C	6.16	10.06	0.00	-	11.81
197	东方臻享纯债债券A	6.15	10.10	9.07	15.24	28.56
198	红塔红土瑞景纯债A	6.15	9.00	0.00	-	10.96
199	诺安圆鼎定开发起式债券	6.15	11.39	19.49	-	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	西部利得祥逸债券C	5.11	10.11	15.35	20.95	24.97
177	博时安仁一年定开债发起式C	8.33	10.10	13.13	-	27.60
178	东方臻享纯债债券A	6.15	10.10	9.07	15.24	28.56
179	国金惠安利率债A	7.64	10.10	16.90	-	15.38
180	长城中债5-10年国开行债券A	7.00	10.09	0.00	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	华夏海外收益债券A	7.08	17.07	9.08	12.24	66.28
2251	安信永鑫增强债券C	0.46	4.60	9.07	16.82	31.02
2252	东方臻享纯债债券A	6.15	10.10	9.07	15.24	28.56
2253	方正富邦恒利C	4.41	6.12	9.07	-	10.68
2254	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.26	5.37	9.07	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	中加瑞利纯债债券A	2.26	4.65	8.87	15.27	16.00
1263	汇添富安心中国债券A	3.26	4.95	8.67	15.25	40.95
1264	东方臻享纯债债券A	6.15	10.10	9.07	15.24	28.56
1265	东方红信用债债券C	-2.39	-0.53	3.61	15.23	34.89
1266	工银信用纯债债券B	5.46	9.91	13.73	15.22	41.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.79	9.24	14.23	-	28.60
1112	嘉实稳华纯债债券A	1.96	4.35	6.92	15.99	28.57
1113	东方臻享纯债债券A	6.15	10.10	9.07	15.24	28.56
1114	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-2.04	11.05	18.25	23.06	28.56
1115	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-2.04	11.05	18.25	23.06	28.56

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	120.00	12053.70	2.09%
19国开08	100.00	10231.00	1.77%
23农发11	100.00	10070.89	1.74%
23杭州银行CD183	100.00	9923.14	1.72%
23上海银行CD075	100.00	9870.00	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84491.41	14.63%
企业债	47733.80	8.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-03-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.034	1.034
累计净值(元)	1.363	1.363	1.363	1.362	1.362

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