财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1104.07 2744.93 1664.33 8926.56 1933.25
本期利润(万元) -79.60 2289.47 289.53 8299.91 5.49
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.17 0.00 3.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 325.21 0.00 804.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 189406.05 192517.02 194458.54 196505.36 206171.96
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.03 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.17 0.00 3.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.51 0.00 43.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 152.27 154.65 510.07 5396.92 99.27
交易性金融资产(万元) 248499.08 284391.06 438865.84 586606.66 176557.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 248499.08 284391.06 438865.84 586606.66 173515.53
应付管理人报酬(万元) 56.47 61.67 99.01 169.88 36.90
应付托管费(万元) 18.82 20.56 33.00 56.63 12.30
资产总计(万元) 250148.38 289555.33 441798.83 659865.27 180915.29
负债合计(万元) 24003.99 49235.87 44995.12 82369.07 10047.39
所有者权益合计(万元) 226144.39 240319.46 396803.71 577496.19 170867.91
未分配利润(万元) 5693.59 7138.89 13011.43 18084.75 3933.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.83 52.72 40.49 343.28 48.02
投资收益(万元) 4026.01 18863.88 12120.36 13152.75 2893.96
公允价值变动收益(万元) -587.18 -1146.05 883.67 4505.63 900.26
其它收入(万元) 0.03 2.86 1.64 17.01 2.79
收入合计(万元) 3443.69 17773.40 13046.17 18018.67 3845.04
管理人报酬(万元) 346.17 1159.35 693.56 795.23 164.83
托管费(万元) 115.39 386.45 231.19 265.08 54.94
其它费用(万元) 10.58 23.41 11.70 26.00 12.86
费用合计(万元) 760.99 2798.06 1468.75 1561.77 296.76
利润总额(万元) 2682.70 14975.34 11577.42 16456.90 3548.28
净利润(万元) 2682.70 14975.34 11577.42 16456.90 3548.28