我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
908.57 |
1206.53 |
本期利润(万元) |
891.98 |
1185.09 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
191.43 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
100825.38 |
99937.10 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
8124.70 |
交易性金融资产(万元) |
74650.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
74650.00 |
应付管理人报酬(万元) |
46.49 |
应付托管费(万元) |
15.50 |
资产总计(万元) |
100059.33 |
负债合计(万元) |
72.27 |
所有者权益合计(万元) |
99987.06 |
未分配利润(万元) |
191.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
1339.54 |
投资收益(万元) |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
-21.54 |
其它收入(万元) |
9.74 |
收入合计(万元) |
1327.74 |
管理人报酬(万元) |
95.37 |
托管费(万元) |
31.79 |
其它费用(万元) |
3.90 |
费用合计(万元) |
132.94 |
利润总额(万元) |
1194.80 |
净利润(万元) |
1194.80 |