我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
908.57 |
1206.53 |
| 本期利润(万元) |
891.98 |
1185.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
191.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100825.38 |
99937.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8124.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
74650.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74650.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.49 |
| 应付托管费(万元) |
15.50 |
| 资产总计(万元) |
100059.33 |
| 负债合计(万元) |
72.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
99987.06 |
| 未分配利润(万元) |
191.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1339.54 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.54 |
| 其它收入(万元) |
9.74 |
| 收入合计(万元) |
1327.74 |
| 管理人报酬(万元) |
95.37 |
| 托管费(万元) |
31.79 |
| 其它费用(万元) |
3.90 |
| 费用合计(万元) |
132.94 |
| 利润总额(万元) |
1194.80 |
| 净利润(万元) |
1194.80 |
