中融恒瑞纯债A(003089)_最新动态

中融恒瑞纯债A003089CHINA INTO HENRY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

谁决定了你买的基金是赚是赔？答案就在这份统计了15年数据的报告里[2017-12-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.004 0.001(0.06%)

累计净值：1.022

更新时间：2017-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中融恒瑞纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨萍

2017-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2017-06-16 每10份派现金 0.1 元

中融恒瑞纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.48	0.45	1.33	-
债券型名次	577	116	521	789	1495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.16
债券型名次	1658	1637	1781	1019	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
3	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
4	前海联合永兴纯债	3.25	3.44	8.86	-	-
5	博时裕鹏纯债债券	2.61	2.83	1.58	2.23	3.86
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	中欧纯债添利分级债券B	0.10	0.00	0.20	1.64	1.64
576	中欧天添债券A	0.10	-0.10	0.00	2.09	2.71
577	中融恒瑞纯债A	0.10	0.48	0.45	1.33	-
578	中银惠利半年定期开放债券	0.10	0.10	-0.20	0.69	0.99
579	中银盛利定期开放债券(LOF)	0.10	0.00	-0.49	0.67	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	华夏鼎益债券A	0.02	13.96	7.58	8.13	-
3	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	银河领先债券	0.08	0.48	1.04	2.27	4.47
115	永赢双利债券A	0.00	0.48	0.29	0.38	1.16
116	中融恒瑞纯债A	0.10	0.48	0.45	1.33	-
117	诺安聚利债券A	0.09	0.47	-1.56	-0.46	0.37
118	诺安聚利债券C	0.09	0.47	-1.67	-0.65	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.18	0.45	1.36	3.06
520	万家恒瑞18个月C	0.03	0.21	0.45	1.66	3.05
521	中融恒瑞纯债A	0.10	0.48	0.45	1.33	-
522	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	0.00	0.18	0.44	1.88	2.71
523	工银添颐债券A	0.83	-1.00	0.44	1.62	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	长盛盛通纯债C	0.04	0.12	0.62	38.10	-
5	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华夏鼎实债券C	0.07	0.19	0.72	1.33	-
788	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.19	0.03	1.33	-
789	中融恒瑞纯债A	0.10	0.48	0.45	1.33	-
790	中融恒泰纯债A	0.08	0.32	0.51	1.33	-
791	博时富宁纯债债券	-0.03	0.20	0.19	1.32	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
2	华安稳固收益债券A	0.12	-0.06	0.06	1.07	48.84
3	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
4	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.48	0.81	0.97	20.53
5	西部利得合享C	0.00	0.29	0.54	13.19	15.42
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，低于同类基金平均水平
1493	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	0.04	0.19	0.54	1.00	-
1494	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.03	0.16	0.47	0.85	-
1495	中融恒瑞纯债A	0.10	0.48	0.45	1.33	-
1496	中融恒瑞纯债C	0.09	0.44	0.36	1.28	-
1497	光大保德信安祺债券A	0.35	-0.24	1.36	5.70	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	新沃鑫禧	106.05	0.00	0.00	-	106.05
2	华安稳固收益债券A	49.12	0.00	0.00	-	60.60
3	招商招旭纯债C	30.79	0.00	0.00	-	30.79
4	方正富邦惠利纯债C	20.64	0.00	0.00	-	20.64
5	西部利得合享C	15.69	0.00	0.00	-	15.57
中融恒瑞纯债A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，低于同类基金平均水平
1656	中欧天尚债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.23
1657	中欧天尚债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.87
1658	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1659	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1660	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	3.96	18.56	33.96	-	42.41
2	鹏华全球高收益债(QDII)	2.17	17.89	34.14	-	44.28
3	华夏海外收益债券C	3.52	17.59	32.44	-	39.58
4	嘉实新兴市场A1	3.32	17.15	37.12	-	49.88
5	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.78	16.72	24.77	-	36.23
中融恒瑞纯债A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，低于同类基金平均水平
1635	中欧天添债券C	2.11	0.00	0.00	-	3.80
1636	中欧信用E	2.25	0.00	0.00	-	0.30
1637	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1638	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1639	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	147.96	168.79
3	华商双债丰利A	4.94	8.07	44.96	-	78.96
4	华商双债丰利C	4.40	7.02	42.65	-	74.53
5	海富通纯债债券A	2.68	4.52	39.58	-	125.42
中融恒瑞纯债A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，低于同类基金平均水平
1779	中欧兴利债券	3.08	6.86	0.00	-	8.99
1780	中欧增强回报债券(LOF)E	3.15	4.98	0.00	-	8.25
1781	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1782	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1783	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	147.96	168.79
3	长信可转债债券A	1.50	-11.98	18.35	125.70	135.81
4	建信转债增强债券A	-3.29	-7.32	26.29	124.83	135.40
5	建信转债增强债券C	-3.64	-8.02	24.85	120.67	130.60
中融恒瑞纯债A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，低于同类基金平均水平
1017	上投摩根岁岁丰定期开放债券A	1.14	0.00	0.00	-	-2.80
1018	上投摩根岁岁丰定期开放债券C	0.73	0.00	0.00	-	-3.30
1019	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1020	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1021	中欧强利债券	3.02	0.00	0.00	-	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.29	4.22	27.74	78.45	344.15
2	富国天利增长债券	1.47	4.49	17.24	32.87	227.43
3	长盛全债指数增强债券	3.31	3.04	12.79	45.18	225.20
4	永赢双利债券A	1.66	0.00	0.00	-	187.92
5	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
中融恒瑞纯债A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，低于同类基金平均水平
1266	广发汇平一年定期债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1267	万家恒景18个月A	2.08	0.00	0.00	-	2.16
1268	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1269	长城久信债券	2.04	0.00	0.00	-	2.15
1270	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.15

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发08	100.00	9982.00	9.90%
17国开04	100.00	9980.00	9.90%
17农发05	60.00	5785.80	5.74%
17哈尔滨银行CD155	50.00	4887.50	4.85%
17杭州银行CD090	50.00	4891.00	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29217.00	28.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： EPFR：离岸中国股基吸金量触及91周高位

　　中国证券网讯(记者王宙洁)根据资金流向监测机构EPFR最新提供给中国证券网记者的数据，截至20日的当周，离岸中国股票基金的吸金量触及91周高位。　　该机构所追踪的中国股票基金主要涵盖中国的QFII以及那些投资海外上市中国股票的基金。　　

查看全文[12-24]
标题：广发证券焦健：今年以来私募基金管理人数出现波动

　　由私募排排网主办的2017年第六届中国对冲基金年会将于2017年12月23日在上海举行。广发证券同业与产品部业务总监焦健出席并发表演讲，其表示：截止到11月，私募证券类缩水18%同比，股权和创投类增长将近50%，增长将近7万亿。具体到私

查看全文[12-23]
标题：四大派系QDII比拼：公募系今年业绩实现大逆袭

　　年末将至，与国内震荡的股市、债市相比，以美股和港股为代表的海外市场今年表现格外亮眼，截止12月20日，纳斯达克指数、标普500、恒生指数年内分别上涨29.31%、19.67%、32.88%。受此影响，QDII基金涨幅一路水涨船高，成为了

查看全文[12-23]
12-23 四家基金公司分红不当被责令整改
12-23 明年A股市场的投资机会都在这里了
12-23 聚焦行业长期良性发展货基年底“冲规模”熄火
12-22 4家基金公司违规分红被查监管层约谈高管并暂停其产品发行（附通报全文）

更多>> 基金公告

标题：中融恒瑞纯债:2017年第二季度报告

基金主代码 003089 基金运作方式契约型开放式基金合同生效...

查看全文[07-21]
标题：中融恒瑞纯债:基金经理变更公告

基金主代码 003089 基金管理人名称中融基金管理有限公司...

查看全文[06-29]
标题：中融恒瑞纯债:A类基金份额分红公告

003089 基金合同生效日 ...

查看全文[06-16]
04-21中融恒瑞纯债:开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
04-08中融恒瑞纯债：基金合同生效公告
12-31中融恒瑞纯债:托管协议
12-31中融恒瑞纯债:基金份额发售公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2017-12-21	2017-12-20	2017-12-19	2017-12-18	2017-12-15
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.020

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。