权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 0.10元 | 2017-12-08 | 0.99% |
2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 0.07元 | 2017-06-16 | 0.69% |
中融恒瑞纯债A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.84%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 0.10元 | 2017-12-08 | 0.99% |
2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 0.07元 | 2017-06-16 | 0.69% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
中融恒瑞纯债C | 1 | 0年9个月 | 0.10元 | 0.98% |
中融恒瑞纯债A | 2 | 0年9个月 | 0.17元 | 0.84% |
中融恒泰纯债A | 4 | 0年12个月 | 0.28元 | 0.69% |
中融恒泰纯债C | 3 | 0年12个月 | 0.18元 | 0.58% |
中融增鑫定期开放债券A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融增鑫定期开放债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融稳健添利债券 | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融丰纯债A | 0 | 1年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融丰纯债C | 0 | 1年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融裕双利债券A | 0 | 1年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融裕双利债券C | 0 | 1年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融信双盈A | 0 | 1年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融信双盈C | 0 | 1年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方臻悦纯债债券A | 15.55 | 15.69 | 21.03 | 23.47 | - |
2 | 东方臻悦纯债债券C | 15.27 | 13.14 | 13.31 | 13.81 | - |
3 | 光大尊尚一年定期开放债券A | 10.47 | 10.69 | 11.01 | 12.79 | 10.26 |
4 | 前海联合永兴纯债 | 3.25 | 3.44 | 8.86 | - | - |
5 | 博时裕鹏纯债债券 | 2.61 | 2.83 | 1.58 | 2.23 | 3.86 |
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 577 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
575 | 中欧纯债添利分级债券B | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 1.64 | 1.64 |
576 | 中欧天添债券A | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 2.09 | 2.71 |
577 | 中融恒瑞纯债A | 0.10 | 0.48 | 0.45 | 1.33 | - |
578 | 中银惠利半年定期开放债券 | 0.10 | 0.10 | -0.20 | 0.69 | 0.99 |
579 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 0.10 | 0.00 | -0.49 | 0.67 | 1.06 |