中融恒瑞纯债A(003089)_规模评级

中融恒瑞纯债A003089CHINA INTO HENRY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2017-09-30	2017-06-30

基金规模(亿元)	10.02	10.02
季度净申购	-3.15	80848.47
总份额	99742.51	99745.67
季度总申购份额	1034.47	189446.90
季度总赎回份额	1037.62	108598.42

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
中融恒瑞纯债A基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	鑫元双债增强债券A	10.07	100149.28	-7.33	2.64	9.97
372	博时裕康纯债	10.06	100819.30	-10.91	0.83	11.74
373	国投瑞银顺鑫一年债券	10.05	100083.73	-30.99	14.58	45.57
374	博时智臻纯债债券	10.04	99788.60	0.24	3.39	3.15
375	泰达宏利汇利债券A	10.04	100122.34	-84.09	0.01	84.10
376	博时富华纯债债券	10.02	100015.96	3.04	8.58	5.55
377	万家恒瑞18个月A	10.02	100401.25	-	-	-
378	中融恒瑞纯债A	10.02	99742.51	-3.15	1034.47	1037.62
379	信诚稳健A	10.01	99967.52	-9.36	0.81	10.17
380	鑫元裕利债	10.01	99691.06	-0.22	0.44	0.66
381	长城久盛安稳纯债两年定期开放债券	10.00	100009.76	-	-	-
382	招商定期宝六个月期理财债券	10.00	100001.75	-	-	-
383	德邦锐乾债券A	9.99	99674.55	2.24	2.29	0.05
384	泰达宏利溢利债券A	9.99	99679.55	-	0.00	-
385	西部利得合赢债券C	9.99	99378.55	-108.67	10.25	118.92

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
中融恒瑞纯债A基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	博时聚润纯债债券	10.10	99939.06	-6.32	3.17	9.48
356	中欧双利债券A	10.46	99921.24	-	-	1.12
357	新华丰盈回报债券	10.96	99891.44	-0.26	1.45	1.72
358	嘉实稳荣债券	10.24	99843.03	-2.26	0.44	2.70
359	新沃鑫禧	20.57	99842.16	-0.04	0.12	0.16
360	博时智臻纯债债券	10.04	99788.60	0.24	3.39	3.15
361	景顺长城景泰丰利纯债债券A	10.32	99753.18	-1.98	6.09	8.07
362	中融恒瑞纯债A	10.02	99742.51	-3.15	1034.47	1037.62
363	交银裕盈纯债债券A	10.17	99702.55	0.28	0.34	0.07
364	鑫元裕利债	10.01	99691.06	-0.22	0.44	0.66
365	融通通玺债券	9.98	99689.24	-	-	0.01
366	泰达宏利溢利债券A	9.99	99679.55	-	0.00	-
367	德邦锐乾债券A	9.99	99674.55	2.24	2.29	0.05
368	诺安聚利债券A	10.69	99629.18	-49375.29	43210.90	92586.20
369	中加丰泽纯债	9.97	99550.97	-1.00	0.10	1.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
中融恒瑞纯债A基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	博时景兴纯债债券	7.37	73041.51	-2.88	0.17	3.05
507	信诚惠报B	0.00	10.50	-2.97	0.32	3.29
508	万家鑫稳纯债A	2.02	20000.88	-3.00	0.93	3.92
509	海富通瑞丰一年定开债券	14.95	150024.54	-3.01	0.32	3.32
510	博时聚利纯债债券	92.66	911034.55	-3.04	2.06	5.10
511	圆信永丰兴融C	0.00	5.90	-3.08	1.07	4.14
512	创金合信尊享纯债债券	28.75	284335.06	-3.13	1.11	4.24
513	中融恒瑞纯债A	10.02	99742.51	-3.15	1034.47	1037.62
514	博时民丰纯债债券C	0.00	4.15	-3.28	4.92	8.20
515	中融盈泽债券A	0.51	5006.69	-3.38	0.43	3.80
516	前海开源鼎安债券C	0.00	6.75	-3.48	75.38	78.85
517	平安大华惠融纯债	10.39	102010.36	-3.50	0.82	4.32
518	鑫元双债增强债券C	0.00	12.65	-3.51	2.95	6.46
519	博时裕恒纯债债券	25.08	247628.02	-3.59	0.61	4.20
520	中欧强盈债券	9.94	96929.37	-3.73	1.28	5.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
中融恒瑞纯债A基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	平安大华添益债券A	0.01	117.58	-4882.43	1073.93	5956.36
381	万家添利债券	0.44	4874.25	-303.71	1065.62	1369.33
382	南方润元纯债债券A类	6.69	56427.31	-9530.20	1062.64	10592.83
383	南方润元纯债债券B类	6.69	56427.31	-9530.20	1062.64	10592.83
384	国泰信用互利分级债券	2.64	24846.46	623.44	1061.87	438.44
385	交银强化回报A类	0.25	2489.62	573.42	1047.66	474.24
386	交银强化回报B类	0.25	2489.62	573.42	1047.66	474.24
387	中融恒瑞纯债A	10.02	99742.51	-3.15	1034.47	1037.62
388	招商招通纯债C	0.00	0.24	0.00	1028.97	1028.97
389	南方高元债券发起式A	0.20	2010.50	-1989.46	1010.45	2999.91
390	华夏聚利债券	9.31	80157.03	-807.63	1007.42	1815.05
391	东方红益鑫纯债债券A	3.77	37456.19	-4760.00	1000.25	5760.25
392	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
393	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.50	4690.06	-968.14	995.21	1963.35
394	前海开源瑞和债券A	0.61	5990.52	986.32	989.96	3.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
中融恒瑞纯债A基金规模在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平

661	农银增强收益债券A	0.38	2596.81	-832.65	241.71	1074.36
662	安信永丰定开债券C	0.87	8822.07	941.35	2003.21	1061.85
663	银河银信添利债券A	0.67	6445.15	-872.95	186.70	1059.65
664	广发景华纯债	2.19	21803.24	1101.42	2158.87	1057.45
665	国富恒利	1.27	12462.76	4417.66	5475.04	1057.38
666	农银恒久增利债券A	1.32	10052.21	-352.77	690.02	1042.79
667	富国产业债	6.04	59089.86	-675.11	367.66	1042.78
668	中融恒瑞纯债A	10.02	99742.51	-3.15	1034.47	1037.62
669	鹏华普天债券A	2.56	21531.30	-876.03	155.26	1031.29
670	招商招通纯债C	0.00	0.24	0.00	1028.97	1028.97
671	工银国债(7-10年)指数A	0.50	5109.24	-1016.26	1.09	1017.35
672	英大纯债债券C	0.09	836.66	202.57	1208.14	1005.57
673	长盛盛琪一年债券C	0.14	1444.89	-	-	1005.31
674	建信双债增强C	0.36	3045.19	-710.14	293.25	1003.39
675	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.09	901.25	-999.65	1.89	1001.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

135

7388567.8100

99.96%

0.04%

2017-04-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	135	7388567.8100	99700.80	99.96	44.87	0.04
2017-04-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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