资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6101.58 99.66%
银行存款和结算备付金 20.28 0.33%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:6122.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 10.00 1043.57 22.78%
21国开08 10.00 1013.43 22.13%
25附息国债03 10.00 1002.66 21.89%
25超长特别国债06 10.00 981.36 21.43%
25超长特别国债05 10.00 935.13 20.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3962.71 86.51%
金融债券 1013.43 22.13%
可转债 721.68 15.76%
企业债 317.54 6.93%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚纬股份 603333 2.12 12.11 0.24%
迈赫股份 301199 0.41 10.76 0.21%
和顺科技 301237 0.35 10.66 0.21%
东杰智能 300486 1.54 10.64 0.21%
仁度生物 688193 0.24 10.83 0.21%
同兴环保 003027 0.58 10.59 0.21%
深圳新星 603978 0.64 10.61 0.21%
三友联众 300932 0.66 10.74 0.21%
中旗新材 001212 0.45 10.69 0.21%
奥福环保 688021 0.51 10.63 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.20%
批发和零售业 0.01 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.81%
建筑业 0.00 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 14.89 305.25 4.00%
北新建材 000786 4.40 152.33 2.00%
老板电器 002508 4.14 149.16 1.95%
海螺水泥 600585 4.20 148.18 1.94%
联化科技 002250 8.92 146.02 1.91%
华海药业 600521 6.28 142.56 1.87%
中国核电 601985 20.00 137.20 1.80%
金地集团 600383 7.99 107.39 1.41%
华新水泥 600801 4.70 91.70 1.20%
司太立 603520 1.68 47.24 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.63%
房地产业 0.04 5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.80%