我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.09 |
4.06 |
2.54 |
-0.91 |
3.79 |
| 本期利润(万元) |
-47.45 |
8.49 |
1.11 |
0.36 |
4.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.63 |
0.00 |
51.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1234.14 |
1279.47 |
533.47 |
565.38 |
580.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.64 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
144.41 |
139.35 |
31.78 |
61.19 |
117.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5677.49 |
3376.85 |
4035.78 |
7777.25 |
5648.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
510.62 |
0.00 |
0.00 |
1514.17 |
1050.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
5166.87 |
3376.85 |
4035.78 |
6263.08 |
4598.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
2.22 |
2.34 |
4.98 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.48 |
0.50 |
1.07 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
5828.37 |
3529.65 |
4176.39 |
7910.38 |
5930.24 |
| 负债合计(万元) |
739.18 |
36.06 |
596.14 |
277.03 |
443.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5089.19 |
3493.59 |
3580.25 |
7633.35 |
5486.54 |
| 未分配利润(万元) |
557.58 |
357.81 |
374.17 |
1084.54 |
904.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
0.59 |
1.67 |
0.50 |
991.47 |
| 投资收益(万元) |
38.07 |
4.39 |
120.10 |
150.23 |
457.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.83 |
9.97 |
-72.42 |
-27.59 |
-726.54 |
| 其它收入(万元) |
13.06 |
5.66 |
23.39 |
0.18 |
4.95 |
| 收入合计(万元) |
72.51 |
20.60 |
72.74 |
123.32 |
727.46 |
| 管理人报酬(万元) |
26.87 |
13.21 |
30.35 |
19.89 |
153.87 |
| 托管费(万元) |
5.76 |
2.83 |
6.50 |
4.26 |
32.97 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
-3.00 |
15.13 |
9.93 |
24.46 |
| 费用合计(万元) |
51.37 |
24.60 |
64.58 |
40.96 |
362.02 |
| 利润总额(万元) |
21.14 |
-4.01 |
8.16 |
82.37 |
365.44 |
| 净利润(万元) |
21.14 |
-4.01 |
8.16 |
82.37 |
365.44 |
