| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.52元 | 2019-12-24 | 4.65% |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.10元 | 2018-12-22 | 0.99% |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.02元 | 2018-09-22 | 0.20% |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 0.15元 | 2018-06-23 | 1.45% |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 0.50元 | 2017-12-19 | 4.68% |
| 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 0.60元 | 2016-11-26 | 5.62% |
| 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 0.59元 | 2016-01-21 | 5.58% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊享债券C | 7 | 9年12个月 | 3.99元 | 4.85% |
| 国寿安保尊享债券A | 7 | 9年12个月 | 3.99元 | 4.80% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 2 | 4年12个月 | 0.80元 | 3.81% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 3 | 7年4个月 | 1.11元 | 3.48% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1 | 5年6个月 | 0.40元 | 3.47% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 8 | 6年11个月 | 2.85元 | 3.45% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1 | 5年6个月 | 0.40元 | 3.42% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 3 | 4年3个月 | 1.00元 | 3.27% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 7 | 6年7个月 | 2.29元 | 3.08% |
| 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 4 | 4年1个月 | 1.28元 | 3.07% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 3 | 7年4个月 | 0.95元 | 3.02% |
| 国寿安保尊益信用纯债债券 | 3 | 5年2个月 | 0.90元 | 2.88% |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 6 | 4年7个月 | 1.76元 | 2.88% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1 | 4年9个月 | 0.30元 | 2.68% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1 | 4年9个月 | 0.30元 | 2.65% |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 3 | 8年2个月 | 0.87元 | 2.50% |
| 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 2 | 2年9个月 | 0.50元 | 2.39% |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 3 | 8年2个月 | 0.76元 | 2.22% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 3 | 2年7个月 | 0.66元 | 2.17% |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 7 | 5年5个月 | 1.52元 | 2.14% |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 8 | 7年2个月 | 1.65元 | 1.91% |
| 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 1 | 2年4个月 | 0.20元 | 1.89% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 14 | 7年11个月 | 2.79元 | 1.89% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 1 | 4年5个月 | 0.20元 | 1.81% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 4 | 3年8个月 | 0.72元 | 1.68% |
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 2 | 5年3个月 | 0.34元 | 1.64% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 5 | 2年8个月 | 0.82元 | 1.58% |
| 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 8 | 4年9个月 | 1.24元 | 1.54% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 17 | 6年9个月 | 2.67元 | 1.53% |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 6 | 3年1个月 | 0.69元 | 1.11% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 9 | 5年8个月 | 1.01元 | 1.06% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 5 | 3年8个月 | 0.41元 | 0.79% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 14 | 5年5个月 | 1.13元 | 0.78% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 14 | 5年5个月 | 1.13元 | 0.78% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 5 | 3年8个月 | 0.41元 | 0.76% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 14 | 5年1个月 | 0.99元 | 0.68% |
| 国寿安保安和纯债 | 2 | 1年11个月 | 0.10元 | 0.48% |
| 国寿安保尊诚纯债债券A | 1 | 4年3个月 | 0.03元 | 0.30% |
| 国寿安保尊诚纯债债券C | 1 | 4年3个月 | 0.03元 | 0.29% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 10 | 4年2个月 | 0.82元 | 0.00% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 10 | 4年2个月 | 0.82元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
| 德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2624 | 德邦锐泓债券A | 0.04 | 0.31 | 0.93 | 2.19 | 2.27 |
| 2625 | 德邦锐泓债券C | 0.04 | 0.31 | 0.92 | 2.19 | 2.27 |
| 2626 | 德邦新添利债券A | 0.04 | 0.77 | 1.98 | -1.38 | -1.59 |
| 2627 | 德邦新添利债券C | 0.04 | 0.73 | 1.88 | -1.58 | -1.81 |
| 2628 | 东方红30天滚动持有纯债A | 0.04 | 0.19 | 0.88 | 1.90 | 2.01 |