德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1722 0.0013(0.11%)

累计净值：1.4202

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏金涛

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
债券型名次	200	5276	1018	4597	3633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
债券型名次	2612	5334	4870	3256	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35
199	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35
200	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
201	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
202	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	中加聚享增盈债券C	-0.20	-1.10	-1.86	0.63	1.05
5275	鹏华可转债债券A	0.27	-1.11	0.04	20.85	28.01
5276	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
5277	南华瑞泽债券A	-0.88	-1.12	0.54	11.67	16.99
5278	鹏华可转债债券C	0.26	-1.12	-0.01	20.73	27.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16
1017	大成惠源一年定开债发起式	0.05	-0.09	0.62	0.63	1.42
1018	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
1019	东方双债添利债券C	-0.66	-1.93	0.62	10.87	18.92
1020	东兴兴福一年定开A	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
4596	博时汇享纯债债券C	0.12	0.01	0.44	-0.03	0.38
4597	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
4598	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
4599	广发景阳纯债	0.15	0.02	0.61	-0.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87
3632	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87
3633	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
3634	富国投资级信用债C	0.09	-0.10	0.47	0.24	0.87
3635	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	长盛盛启债券A	1.68	7.28	0.00	-	10.03
2611	创金合信双季享6个月持有期A	1.68	6.05	11.26	-	18.00
2612	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
2613	富国短债债券型A	1.68	4.73	7.83	14.37	20.99
2614	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	格林泓裕一年定开债C	1.71	1.91	3.38	5.46	6.25
5333	信澳鑫享债券C	-0.08	1.90	-0.15	-	-0.33
5334	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
5335	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
5336	华夏安益短债债券A	2.73	1.84	0.00	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	国联安6个月定开债C	0.81	0.81	2.27	-	3.46
4869	广发集益一年持有期债券C	3.40	3.15	2.22	-	2.52
4870	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
4871	金鹰元丰债券A	21.31	19.50	2.17	20.50	68.80
4872	工银瑞诚一年定开债券C	1.22	2.16	2.16	-	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	嘉实稳怡债券	11.99	9.34	-0.28	2.63	16.93
3255	通利债C	5.65	10.28	8.76	2.61	78.49
3256	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
3257	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
3258	工银全球美元债C	1.67	6.16	4.93	2.36	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	博时富腾纯债债券	1.74	7.32	12.04	21.00	41.47
821	泓德裕祥债券C	1.73	2.37	-1.59	4.48	41.41
822	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
823	华富恒稳纯债债券C	1.71	6.38	9.58	15.28	41.39
824	平安鼎信债券	1.61	13.24	13.14	16.59	41.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	10.00	1043.57	22.78%
21国开08	10.00	1013.43	22.13%
25附息国债03	10.00	1002.66	21.89%
25超长特别国债06	10.00	981.36	21.43%
25超长特别国债05	10.00	935.13	20.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.43	22.13%
企业债	317.54	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-25德邦新添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1709	1.1692	1.1685	1.1686	1.1646
累计净值(元)	1.4189	1.4172	1.4165	1.4166	1.4126

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