德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏基金华润有巢REIT 2025年业绩稳健收官[2026-03-27]

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最新净值：1.1688 -0.0029(-0.25%)

累计净值：1.4168

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏金涛

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.70	-0.67	0.58	-0.40
债券型名次	5279	5062	5263	4845	5222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.00	0.97	0.96	40.98
债券型名次	5214	3105	5082	3405	881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	鑫元恒鑫收益增强D	-0.29	-2.92	-0.82	0.58	-0.61
5278	长城稳固收益债券C	-0.30	-1.34	-0.01	1.07	-0.01
5279	德邦新添利债券A	-0.30	-1.70	-0.67	0.58	-0.40
5280	广发集裕债券A	-0.30	-4.13	-1.25	-1.10	-1.39
5281	华夏鼎沛债券A	-0.30	-8.46	-6.04	-6.35	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	鹏扬添利增强C	-0.10	-1.69	1.99	2.66	2.04
5061	鹏扬泓利债券C	-0.42	-1.69	-0.67	-0.24	-0.36
5062	德邦新添利债券A	-0.30	-1.70	-0.67	0.58	-0.40
5063	万家双利债券A	-0.07	-1.70	1.55	1.52	1.92
5064	西部利得稳健双利债券A	0.00	-1.70	1.01	0.67	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	长城瑞利债券A	0.00	0.16	-0.66	-0.08	-0.14
5262	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.32	-3.23	-0.66	-0.61	-0.36
5263	德邦新添利债券A	-0.30	-1.70	-0.67	0.58	-0.40
5264	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5265	鹏扬泓利债券C	-0.42	-1.69	-0.67	-0.24	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	鑫元恒鑫收益增强A	-0.28	-2.92	-0.82	0.59	-0.60
4844	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4845	德邦新添利债券A	-0.30	-1.70	-0.67	0.58	-0.40
4846	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4847	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.40	0.58	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	汇泉安盈回报债券C	-0.35	-1.27	-0.44	0.34	-0.39
5221	江信汇福	0.01	-0.26	-0.14	1.15	-0.39
5222	德邦新添利债券A	-0.30	-1.70	-0.67	0.58	-0.40
5223	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.17	-1.53	-0.34	0.58	-0.40
5224	汇添富丰和纯债C	0.46	-0.75	-1.34	-2.43	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	3.26	1.47	-	0.68
5213	博时富源纯债债券	0.45	4.00	9.39	16.32	24.02
5214	德邦新添利债券A	0.45	5.00	0.97	0.96	40.98
5215	民生加银鑫通债券	0.45	4.31	9.18	15.95	16.92
5216	南方贺元利率债A	0.45	3.28	6.89	13.84	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	中银证券安沛债券A	2.39	5.01	9.93	15.57	16.95
3104	中银证券安沛债券C	2.41	5.01	9.94	14.56	15.78
3105	德邦新添利债券A	0.45	5.00	0.97	0.96	40.98
3106	交银施罗德中高等级信用债债券	1.67	5.00	8.31	14.97	17.38
3107	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.85	5.00	11.36	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	创金合信怡久回报债券C	0.26	0.25	0.99	-	2.42
5081	鹏华创兴增利债券A	0.36	5.56	0.98	-	1.74
5082	德邦新添利债券A	0.45	5.00	0.97	0.96	40.98
5083	新华双利债券A	6.28	10.22	0.91	15.73	33.77
5084	安信恒利增强债券A	0.34	3.53	0.88	0.39	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	宏利交利债券C	2.39	1.39	4.33	1.25	6.60
3404	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.86	3.16	0.52	1.02	40.02
3405	德邦新添利债券A	0.45	5.00	0.97	0.96	40.98
3406	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.84	0.48
3407	惠升和悦债券A	0.64	5.55	7.48	0.84	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	万家鑫丰纯债A	2.32	7.98	11.74	15.22	41.01
880	兴业福鑫债券	2.11	6.33	11.55	19.97	41.01
881	德邦新添利债券A	0.45	5.00	0.97	0.96	40.98
882	融通通安债券	1.69	4.70	8.71	17.03	40.97
883	博时富华纯债债券	2.57	7.62	11.07	17.53	40.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	10.00	1048.92	20.94%
22进出15	10.00	1032.60	20.61%
25附息国债03	10.00	1008.66	20.13%
24农发03	5.00	511.62	10.21%
25国开11	5.00	502.39	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.60	40.85%
企业债	212.59	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.1717	1.1669	1.1607	1.1723	1.1765
累计净值(元)	1.4197	1.4149	1.4087	1.4203	1.4245

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