德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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最新净值：1.1826 0.0011(0.09%)

累计净值：1.4306

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏金涛

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.74	1.04	0.86	0.78
债券型名次	1385	1061	1159	1761	1129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.10	1.93	1.81	42.64
债券型名次	3025	5175	4980	3328	817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.22	0.48	-0.58	0.30
1384	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.29	0.57	0.30	0.25
1385	德邦新添利债券A	0.13	0.74	1.04	0.86	0.78
1386	东方红稳添利纯债A	0.13	0.24	0.71	0.88	0.28
1387	蜂巢丰瑞债券A	0.13	0.88	1.02	1.38	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	博时恒泰债券C	0.34	0.74	1.29	3.22	0.76
1060	达诚腾益债券A	0.05	0.74	0.78	2.82	0.57
1061	德邦新添利债券A	0.13	0.74	1.04	0.86	0.78
1062	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1063	广发集祥债券C	0.92	0.74	2.08	5.49	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.04	0.17
1158	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
1159	德邦新添利债券A	0.13	0.74	1.04	0.86	0.78
1160	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.37	1.04	0.37	0.31
1161	华润元大双鑫债券A	0.27	1.90	1.04	3.09	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
1760	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
1761	德邦新添利债券A	0.13	0.74	1.04	0.86	0.78
1762	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.86	0.12
1763	红塔红土长益定期开放债券C	0.07	0.17	0.88	0.86	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.35	0.76	0.62	0.15	0.78
1128	长盛恒盛利率债A	0.85	0.87	-0.08	-0.72	0.78
1129	德邦新添利债券A	0.13	0.74	1.04	0.86	0.78
1130	鹏华丰诚债券A	0.20	0.90	1.39	2.21	0.78
1131	万家稳健增利债券A	0.17	0.96	1.43	1.50	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	长信稳通三个月定开债券发起式	1.48	3.85	6.05	11.28	24.41
3024	大成惠祥纯债债券	1.48	3.68	6.01	11.44	29.29
3025	德邦新添利债券A	1.48	3.10	1.93	1.81	42.64
3026	东方臻善纯债债券C	1.48	3.77	6.20	-	9.31
3027	富国纯债A/B	1.48	6.38	11.63	18.70	70.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	南方定利一年定开债券	-1.29	3.11	6.34	-	9.42
5174	长盛稳益6个月C	1.31	3.10	4.80	5.76	8.36
5175	德邦新添利债券A	1.48	3.10	1.93	1.81	42.64
5176	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5177	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.10	5.21	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	华夏鼎略债券C	-0.11	0.92	2.14	6.83	12.51
4979	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.83	7.17
4980	德邦新添利债券A	1.48	3.10	1.93	1.81	42.64
4981	华夏安益短债债券C	2.26	1.83	1.88	-	2.06
4982	创金合信聚利债券C	1.68	4.59	1.85	-2.21	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	东海祥瑞C	-0.25	2.37	8.68	1.92	15.74
3327	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.65	8.81	12.79	1.84	73.19
3328	德邦新添利债券A	1.48	3.10	1.93	1.81	42.64
3329	交银定期支付月月丰债券A	9.24	11.03	8.37	1.64	68.23
3330	工银全球美元债C	1.20	3.12	4.82	1.56	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	招商招兴3个月定开债券发起C	1.77	5.23	9.91	17.75	42.82
816	长盛盛裕纯债C	1.90	7.71	14.44	31.27	42.76
817	德邦新添利债券A	1.48	3.10	1.93	1.81	42.64
818	华安年年盈定期开放债券C	0.69	4.34	6.04	9.93	42.63
819	博时裕瑞纯债债券	1.22	4.85	8.55	12.93	42.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	10.00	1048.92	20.94%
22进出15	10.00	1032.60	20.61%
25附息国债03	10.00	1008.66	20.13%
24农发03	5.00	511.62	10.21%
25国开11	5.00	502.39	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.60	40.85%
企业债	212.59	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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07-25德邦新添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1815	1.1820	1.1811	1.1805	1.1800
累计净值(元)	1.4295	1.4300	1.4291	1.4285	1.4280

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