德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.1908 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4388

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏金涛

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.96	1.43	1.86	1.47
债券型名次	4991	592	960	1087	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	7.28	2.67	2.12	43.63
债券型名次	2623	1382	5017	2854	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.02	0.25	0.67	0.94	0.61
4990	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4991	德邦新添利债券A	-0.02	0.96	1.43	1.86	1.47
4992	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
4993	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	博时恒泰债券A	0.22	0.96	1.21	2.88	1.35
591	大成元合双利债券发起式A	-0.01	0.96	1.98	3.08	1.89
592	德邦新添利债券A	-0.02	0.96	1.43	1.86	1.47
593	工银增强收益债券B	0.04	0.96	0.88	0.95	0.89
594	建信双债增强C	0.08	0.96	2.09	2.76	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	鹏华稳健添利债券C	0.30	0.86	1.44	1.45	1.16
959	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.10	0.63	1.43	1.91	1.31
960	德邦新添利债券A	-0.02	0.96	1.43	1.86	1.47
961	光大保德信安和债券C	0.00	0.36	1.43	1.73	0.60
962	农银增强收益债券C	-0.25	0.45	1.43	2.18	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	工银四季收益债券C	0.07	0.50	1.31	1.87	1.07
1086	博时悦楚纯债债券	0.09	0.27	0.84	1.86	0.53
1087	德邦新添利债券A	-0.02	0.96	1.43	1.86	1.47
1088	东方红汇阳债券A	0.07	0.34	1.36	1.86	0.94
1089	工银添颐债券A	0.12	0.76	1.53	1.86	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
870	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
871	德邦新添利债券A	-0.02	0.96	1.43	1.86	1.47
872	东方强化收益债券	0.01	0.62	1.90	2.30	1.47
873	广发恒悦债券A	-0.09	0.51	2.06	2.95	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	大成景安短融债券E	2.07	4.37	7.96	12.80	34.78
2622	大摩18个月定期开放债券C	2.07	7.79	11.34	-	103.53
2623	德邦新添利债券A	2.07	7.28	2.67	2.12	43.63
2624	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2625	国寿安保泰然纯债债券	2.07	6.39	10.65	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	鹏华丰顺债券	3.08	7.30	0.00	-	10.61
1381	申万菱信安泰丰利债券C	2.67	7.29	10.11	16.94	25.30
1382	德邦新添利债券A	2.07	7.28	2.67	2.12	43.63
1383	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.78	7.28	12.12	-	12.52
1384	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.24	7.28	11.26	-	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	永赢通益债券C	0.20	0.98	2.68	14.58	27.53
5016	创金合信怡久回报债券C	2.29	2.41	2.67	-	4.22
5017	德邦新添利债券A	2.07	7.28	2.67	2.12	43.63
5018	长城悦享回报债券A	1.67	3.84	2.66	-	-10.33
5019	华宝安融六个月持有期债券A	1.14	2.84	2.63	-	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.36	7.17
2853	工银双盈债券C	0.68	3.12	1.57	2.29	3.54
2854	德邦新添利债券A	2.07	7.28	2.67	2.12	43.63
2855	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.94	2.07
2856	交银定期支付月月丰债券C	9.37	11.24	7.57	1.90	61.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	广发汇富一年定期债券A	0.24	7.36	13.96	-	43.65
805	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.01	13.60	15.36	8.83	43.64
806	德邦新添利债券A	2.07	7.28	2.67	2.12	43.63
807	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	16.05	21.66	25.91	38.80	43.61
808	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	10.00	1048.92	20.94%
22进出15	10.00	1032.60	20.61%
25附息国债03	10.00	1008.66	20.13%
24农发03	5.00	511.62	10.21%
25国开11	5.00	502.39	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.60	40.85%
企业债	212.59	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1910	1.1890	1.1881	1.1854	1.1839
累计净值(元)	1.4390	1.4370	1.4361	1.4334	1.4319

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