德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.1735 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4215

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏金涛

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.27	0.82	0.07	0.98
债券型名次	5236	5235	874	4296	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	1.43	2.05	-	41.54
债券型名次	3714	5354	4965	257	828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	天弘弘丰增强回报C	-0.26	1.05	1.34	9.51	13.80
5235	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.27	-0.30	0.10	-0.36	0.06
5236	德邦新添利债券A	-0.27	-0.27	0.82	0.07	0.98
5237	华安可转债债券A	-0.27	0.51	1.11	7.59	14.65
5238	华商鸿盛纯债债券	-0.27	-0.19	0.17	-0.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	博时双月薪定期支付债券	-0.09	-0.27	-0.02	-1.09	-0.52
5234	长城永利债券A	-0.17	-0.27	-0.04	-0.41	-0.41
5235	德邦新添利债券A	-0.27	-0.27	0.82	0.07	0.98
5236	华安中债7-10年国开债A	-0.19	-0.27	0.49	-1.23	-0.74
5237	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	创金合信恒兴中短债债券A	0.01	0.18	0.82	0.89	1.77
873	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
874	德邦新添利债券A	-0.27	-0.27	0.82	0.07	0.98
875	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.07	0.82	0.87	2.02
876	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	长城聚利债券A	-0.02	0.02	0.55	0.07	0.97
4295	创金合信中债1-3年国开债C	-0.11	0.04	0.44	0.07	0.78
4296	德邦新添利债券A	-0.27	-0.27	0.82	0.07	0.98
4297	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
4298	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.01	0.00	0.71	0.01	0.98
3628	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	0.05	0.34	0.50	0.98
3629	德邦新添利债券A	-0.27	-0.27	0.82	0.07	0.98
3630	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
3631	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	渤海汇金汇添益3个月定开	0.98	5.20	12.32	-	24.62
3713	财通资管鸿运中短债债券E	0.98	3.35	6.77	-	14.42
3714	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	-	41.54
3715	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
3716	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	招商理财7天债券A	0.57	1.45	2.59	-	6.47
5353	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.37	1.44	4.75	-	11.34
5354	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	-	41.54
5355	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
5356	华安安心收益债B类	2.33	1.37	-3.69	-	85.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
4964	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
4965	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	-	41.54
4966	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
4967	民生加银转债优选C	9.11	11.60	2.01	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	长城悦享增利债券A	2.42	5.43	7.49	-	101.26
256	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	-	54.82
257	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	-	41.54
258	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.67	6.01	-	14.33
259	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.86	6.05	-	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.44	9.10	14.70	-	41.60
827	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.59	21.47	25.22	-	41.56
828	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	-	41.54
829	东方臻选纯债债券A	1.60	7.29	15.31	-	41.48
830	华富恒稳纯债债券C	1.31	5.82	9.80	-	41.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	10.00	1043.57	22.78%
21国开08	10.00	1013.43	22.13%
25附息国债03	10.00	1002.66	21.89%
25超长特别国债06	10.00	981.36	21.43%
25超长特别国债05	10.00	935.13	20.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.43	22.13%
企业债	317.54	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

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07-25德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书提示性公告
07-25德邦新添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-25德邦基金管理有限公司关于德邦新添利债券型证券投资基金增加E类基金...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1736	1.1736	1.1767	1.1762	1.1763
累计净值(元)	1.4216	1.4216	1.4247	1.4242	1.4243

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