德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展[2024-07-17]

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最新净值：1.139 0.000(0.03%)

累计净值：1.387

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张铮烁

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.30亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.77	1.98	-1.38	-1.59
债券型名次	2626	94	176	5395	5301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	-3.18	-1.39	10.68	37.32
债券型名次	5108	5203	5178	1668	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	德邦锐泓债券A	0.04	0.31	0.93	2.19	2.27
2625	德邦锐泓债券C	0.04	0.31	0.92	2.19	2.27
2626	德邦新添利债券A	0.04	0.77	1.98	-1.38	-1.59
2627	德邦新添利债券C	0.04	0.73	1.88	-1.58	-1.81
2628	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.19	0.88	1.90	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	中信建投双利3个月债A	0.39	0.78	1.49	4.50	3.62
93	博时中债7-10政金债指数C	0.16	0.77	1.59	5.27	5.33
94	德邦新添利债券A	0.04	0.77	1.98	-1.38	-1.59
95	广发景秀纯债	0.18	0.77	1.31	2.68	2.64
96	国金惠盈纯债债券E	0.11	0.77	1.88	4.84	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.35	2.00	3.98	4.17
175	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
176	德邦新添利债券A	0.04	0.77	1.98	-1.38	-1.59
177	广发聚利债券(LOF)A	0.10	0.54	1.98	4.93	5.31
178	西部利得聚盈一年定开债券C	0.17	1.02	1.97	3.12	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	广发集丰债券C	-0.15	-3.06	-2.05	-1.27	-3.25
5394	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5395	德邦新添利债券A	0.04	0.77	1.98	-1.38	-1.59
5396	易方达裕鑫债A	-0.50	-2.53	-0.35	-1.42	-2.78
5397	格林泓利增强债券A	-0.08	-0.28	1.30	-1.45	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	海富通美元债QDII(美元)	-0.23	-0.23	1.62	-0.97	-1.56
5300	鹏华可转债债券A	-0.64	-3.49	-1.55	1.12	-1.58
5301	德邦新添利债券A	0.04	0.77	1.98	-1.38	-1.59
5302	中银转债增强债券A	-0.51	-4.08	-0.68	0.88	-1.61
5303	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	博时恒享债券C	-1.02	0.00	0.00	-	-1.19
5107	创金合信稳健添利债券A	-1.02	3.59	0.00	-	3.46
5108	德邦新添利债券A	-1.03	-3.18	-1.39	10.68	37.32
5109	中海增强收益债券A	-1.03	0.84	2.78	20.66	64.03
5110	银河中债1-5年政金债指数C	-1.05	0.00	0.00	-	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	信诚增强收益债券(LOF)	0.18	-3.15	-0.17	33.13	138.62
5202	汇安嘉诚债券A	-1.50	-3.16	-3.19	-	8.43
5203	德邦新添利债券A	-1.03	-3.18	-1.39	10.68	37.32
5204	鹏华信用增利债券B	-0.06	-3.18	-1.39	16.44	79.02
5205	华富安华债券A	-0.05	-3.23	-0.75	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	光大阳光添利债券C	-2.55	1.55	-1.36	-	8.88
5177	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.71	7.39	-1.37	-	0.73
5178	德邦新添利债券A	-1.03	-3.18	-1.39	10.68	37.32
5179	鹏华信用增利债券B	-0.06	-3.18	-1.39	16.44	79.02
5180	易方达丰和债券A	1.31	0.34	-1.40	21.31	44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	北信瑞丰鼎利A	3.23	1.23	4.95	10.70	15.47
1667	长城稳固收益债券C	0.87	-1.48	-6.54	10.70	26.45
1668	德邦新添利债券A	-1.03	-3.18	-1.39	10.68	37.32
1669	东吴优益债券C	-0.10	-0.68	0.83	10.67	11.30
1670	建信收益增强债券C	0.25	-2.87	0.90	10.60	91.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	永赢添益债券	3.66	6.71	11.44	21.38	37.33
710	招商招瑞纯债债券发起式C	3.35	6.48	10.35	18.42	37.33
711	德邦新添利债券A	-1.03	-3.18	-1.39	10.68	37.32
712	兴银长盈定开债	4.67	8.55	14.15	-	37.32
713	博时裕鹏纯债债券	3.79	6.96	12.36	21.81	37.31

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1021.95	14.18%
21兰州建投MTN001	5.00	529.86	7.35%
23重庆债27	5.00	520.86	7.23%
22进出03	5.00	504.94	7.01%
24浦发银行CD164	5.00	490.90	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1526.89	21.19%
企业债	948.17	13.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.137	1.137
累计净值(元)	1.386	1.386	1.386	1.385	1.385

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