德邦新添利债券A(001367)_最新动态

德邦新添利债券A001367DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

情绪价值拉满、资产价值加码，富国产业债最新一手“剧情”解析[2024-04-18]

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累计净值：1.366

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张铮烁

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.13亿元

2018-12-22 每10份派现金 0.1 元

德邦新添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.48	-2.84	-3.10	-3.43
债券型名次	1105	3110	5471	5394	5233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.79	-6.06	-3.30	8.39	34.75
债券型名次	5268	5381	5351	1602	771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.15	0.80	1.85	3.03	2.01
1104	达诚致益债券发起式C	0.15	0.65	1.39	1.27	-
1105	德邦新添利债券A	0.15	0.48	-2.84	-3.10	-3.43
1106	东方兴润债券A	0.15	0.81	1.81	3.81	2.29
1107	东方兴润债券C	0.15	0.80	1.80	3.77	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	大成稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.48	1.35	2.11	1.51
3109	德邦短债C	0.06	0.48	1.26	2.62	1.52
3110	德邦新添利债券A	0.15	0.48	-2.84	-3.10	-3.43
3111	东方稳健回报债券A	0.08	0.48	1.62	3.38	1.86
3112	蜂巢添益纯债E	0.08	0.48	1.09	1.99	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.59	-1.95	-2.73	-1.15	-3.20
5470	前海开源可转债债券	0.51	1.74	-2.82	-10.19	-8.51
5471	德邦新添利债券A	0.15	0.48	-2.84	-3.10	-3.43
5472	德邦新添利债券C	0.14	0.44	-2.93	-3.29	-3.54
5473	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.03	0.19	-2.98	-2.86	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	诺安增利债券A	0.06	0.31	2.56	-3.08	-1.47
5393	华安安心收益债B类	0.32	0.32	1.29	-3.09	-1.16
5394	德邦新添利债券A	0.15	0.48	-2.84	-3.10	-3.43
5395	民生加银增强收益债券C	-0.07	0.44	7.05	-3.12	0.74
5396	南方广利回报债券C	0.60	0.20	3.93	-3.15	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
德邦新添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	西部利得稳健双利债券A	0.55	2.45	2.23	-2.33	-3.36
5232	泓德裕祥债券C	-1.00	0.04	-1.35	-4.52	-3.37
5233	德邦新添利债券A	0.15	0.48	-2.84	-3.10	-3.43
5234	海富通美元债QDII(美元)	-0.61	-1.97	-2.56	-0.08	-3.43
5235	景顺长城景颐丰利债券A	0.45	1.17	0.76	-3.74	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	富国双债增强债券A	-3.71	2.15	6.57	-	9.14
5267	华夏鼎沛债券C	-3.75	-16.74	-15.69	-5.53	14.62
5268	德邦新添利债券A	-3.79	-6.06	-3.30	8.39	34.75
5269	万家家瑞债券C	-3.81	-2.96	-1.98	7.84	17.31
5270	亚洲美元债A(美元现汇)	-3.81	-11.73	-20.72	-17.96	-9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	博时信用债券C	-5.82	-6.03	-3.58	16.71	215.40
5380	南方广利回报债券C	-10.36	-6.04	-4.60	19.20	74.35
5381	德邦新添利债券A	-3.79	-6.06	-3.30	8.39	34.75
5382	永赢双利债券A	-4.47	-6.11	-2.67	12.77	28.89
5383	长城悦享回报债券C	-0.50	-6.12	0.00	-	-14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	泓德裕祥债券C	-7.64	-7.39	-3.21	17.74	33.98
5350	长城稳固收益债券A	-0.79	-1.44	-3.30	10.21	30.13
5351	德邦新添利债券A	-3.79	-6.06	-3.30	8.39	34.75
5352	摩根双债增利债券C	-6.18	-1.86	-3.31	2.26	49.85
5353	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	2.38	4.72	-3.37	-	-2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	工银添颐债券B	-11.34	-9.67	-3.85	8.44	119.60
1601	长城稳固收益债券C	-1.18	-2.22	-4.44	8.41	25.61
1602	德邦新添利债券A	-3.79	-6.06	-3.30	8.39	34.75
1603	新华双利债券A	-12.96	-1.58	3.71	8.36	21.80
1604	光大保德信晟利债券C	-6.27	-2.23	5.19	8.30	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
德邦新添利债券A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	东方红信用债债券C	-2.39	-0.53	3.61	15.23	34.89
770	长安泓沣中短债债券C	4.65	8.10	13.01	15.03	34.79
771	德邦新添利债券A	-3.79	-6.06	-3.30	8.39	34.75
772	天弘增强回报A	-1.33	1.62	9.42	-	34.73
773	博时富瑞纯债债券A	3.91	6.14	10.55	21.79	34.70

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	10.00	1042.00	20.47%
21国开07	10.00	1020.03	20.04%
23国开08	10.00	1017.42	19.99%
17襄投债	10.00	209.12	4.11%
17义乌专项债	10.00	207.36	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3079.45	60.51%
企业债	1781.34	35.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-30德邦新添利债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.117	1.116	1.116	1.115	1.115
累计净值(元)	1.365	1.364	1.364	1.363	1.363

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