资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49458.64 99.66%
银行存款和结算备付金 165.51 0.33%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:49625.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03三峡债 32.00 3875.79 10.07%
18东方债02BC(品种三) 30.00 3307.14 8.59%
21国君G4 30.00 3084.71 8.01%
22浙商G2 30.00 3065.45 7.96%
22川能01 30.00 3060.51 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21802.75 56.64%
企业债 18219.56 47.34%
国家债券 2229.20 5.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%