资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50940.70 99.51%
银行存款和结算备付金 248.35 0.49%
其他资产 3.48 0.01%
资产总值:51192.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03三峡债 32.00 3774.39 9.67%
18东方债02BC(品种三) 30.00 3249.46 8.32%
22浙商G2 30.00 3125.57 8.00%
22川能01 30.00 3119.12 7.99%
22安租02 30.00 3078.18 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23990.28 61.43%
金融债券 20628.82 52.82%
国家债券 2213.96 5.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%