资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48417.70 99.37%
银行存款和结算备付金 303.78 0.62%
其他资产 2.07 0.00%
资产总值:48723.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03三峡债 32.00 3822.07 9.91%
18东方债02BC(品种三) 30.00 3276.52 8.50%
22浙商G2 30.00 3141.06 8.15%
22川能01 30.00 3129.79 8.12%
22安租02 30.00 3087.06 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21367.25 55.43%
金融债券 20700.09 53.70%
国家债券 2222.21 5.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%