东海祥利纯债(006747)_规模评级

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99
季度净申购	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.00	-0.01
总份额	37442.18	37442.19	37442.20	37442.21	37442.23	37442.25	37442.25
季度总申购份额	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平

2880	长城中债5-10年国开行债券A	4.04	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41
2881	平安双盈添益债券C	4.03	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57
2882	博时富祥纯债债券C	4.02	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
2883	广发恒悦债券A	4.02	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
2884	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2885	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2886	中欧颐利债券A	4.00	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
2887	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2888	华安稳固收益债券A	3.99	31965.93	693.16	771.71	78.56
2889	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.98	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
2890	嘉实同舟债券A	3.98	39304.96	-25821.37	290.85	26112.21
2891	前海联合泳辉纯债C	3.98	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
2892	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2893	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2894	交银施罗德稳固收益债券C	3.97	32317.66	-57072.55	145.05	57217.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平

2856	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.23	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
2857	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.98	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
2858	博时富祥纯债债券C	4.02	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
2859	银河通利债券(LOF)	4.54	37580.81	-8377.60	1.33	8378.93
2860	汇添富稳利60天短债A	4.13	37559.43	340.87	6872.43	6531.56
2861	财信证券30天持有期债券型	3.90	37553.09	698.37	6871.20	6172.83
2862	平安双盈添益债券C	4.03	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57
2863	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2864	汇丰晋信丰盈债券C	3.93	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
2865	国富强化收益债券A	3.94	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
2866	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.20	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
2867	广发聚鑫债券C	5.39	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2868	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.90	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
2869	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.96	37143.16	-	-	2166.47
2870	万家鑫安纯债A	3.75	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2086	中银证券安业债券A	20.54	191867.33	-0.01	2.16	2.17
2087	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
2088	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
2089	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
2090	博时富益纯债债券	20.35	198863.99	-0.02	0.10	0.12
2091	博远增益纯债债券A	6.25	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2092	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2093	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
2094	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
2095	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2096	华泰柏瑞锦元债券	5.23	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2097	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2098	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2099	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4163	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
4164	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4165	博时稳欣39个月定开债	163.88	1580002.31	-	0.01	-
4166	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4167	渤海汇金汇添益3个月定开	20.12	198015.45	-198.78	0.01	198.79
4168	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4169	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
4170	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.42	130000.67	-	0.01	-
4171	方正鑫悦一年持有债券C	0.04	403.77	-178.28	0.01	178.29
4172	蜂巢添禧87个月定开	81.15	799002.46	-	0.01	-
4173	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4174	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
4175	工银泰颐三年定开债券A	80.23	798830.56	-	0.01	-
4176	广发民玉纯债	23.48	221013.11	-1.99	0.01	2.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平

4207	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
4208	鑫元汇利	31.78	306636.75	-	-	0.03
4209	鑫元双债增强债券A	10.30	100148.41	-	-	0.03
4210	博时安诚3个月定开债A	4.99	49380.34	1.95	1.97	0.02
4211	博远增益纯债债券A	6.25	59938.25	-0.02	0.00	0.02
4212	长信稳通三个月定开债券发起式	21.27	201339.92	-	-	0.02
4213	德邦锐泓债券A	54.44	510573.69	-	-	0.02
4214	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
4215	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4216	蜂巢丰远债券A	9.07	90011.08	-	-	0.02
4217	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
4218	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4219	国金中债1-5年政策性金融债A	1.87	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
4220	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
4221	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

1862795.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

1891020.7400

100.00%

0.00%

2022-12-31

222

1686587.9700

100.00%

0.00%

2022-06-30

259

1445647.3500

99.99%

0.01%

2021-12-31

283

1323051.9300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	1862795.6000	37441.73	100.00	0.46	0.00
2023-06-30	198	1891020.7400	37441.72	100.00	0.49	0.00
2022-12-31	222	1686587.9700	37441.72	100.00	0.53	0.00
2022-06-30	259	1445647.3500	37441.72	99.99	0.55	0.01
2021-12-31	283	1323051.9300	37441.72	99.99	0.65	0.01

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