东海祥利纯债(006747)_规模评级

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.00
总份额	37442.13	37442.13	37442.14	37442.14	37442.14	37442.16	37442.17
季度总申购份额	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平

2909	恒越嘉鑫债券C	3.92	31905.48	9282.41	22169.75	12887.34
2910	农银瑞泽添利债券A	3.92	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
2911	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.90	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2912	东方红信用债债券C	3.89	32388.46	-2179.50	1922.41	4101.92
2913	南方金利C	3.88	37867.22	-	-	-
2914	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2915	博时季季乐持有期债券A	3.87	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2916	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2917	华安稳固收益债券A	3.87	29753.41	-1255.16	249.66	1504.82
2918	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2919	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.87	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
2920	博时天颐债券A	3.86	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2921	天弘弘丰增强回报C	3.86	28165.84	421.03	2122.50	1701.47
2922	银华远景债券	3.85	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2923	财通资管中债1-3年国开债C	3.84	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平

2834	南方金利C	3.88	37867.22	-	-	-
2835	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.04	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
2836	南方佳元6个月持有债券A	4.55	37755.07	2503.19	3441.56	938.36
2837	兴业启元一年定开债券A	5.40	37727.58	-	-	-
2838	财通资管中债1-3年国开债C	3.84	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
2839	广发恒悦债券E	4.36	37587.86	2117.30	18979.57	16862.27
2840	鹏扬浦利中短债C	3.93	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2841	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2842	华夏聚利债券A	8.26	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2843	华安众悦60天滚动持有短债A	4.20	37387.25	-15634.50	1347.25	16981.76
2844	融通四季添利债券C	4.15	37371.40	812.15	2536.97	1724.82
2845	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.22	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
2846	景顺长城睿丰短债债券C	4.02	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
2847	天弘信利债券C	3.83	37038.01	-6642.70	11503.01	18145.71
2848	鹏华永安定期开放债券	4.67	36879.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	中加优悦一年定开债券	60.70	600000.82	0.01	0.61	0.59
1633	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
1634	博时富淳3个月定开债发起式	20.06	197637.22	-0.00	0.00	0.00
1635	博时富乾3个月定开债发起式	66.86	625068.72	0.00	0.00	0.00
1636	博时慧选3个月定开债发起式	20.31	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1637	长江乐盈定开债	20.44	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1638	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1639	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01
1640	东兴兴源债券A	2.09	20042.09	-0.00	0.00	0.00
1641	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
1642	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
1643	广发汇承定期开放债券	30.29	248928.99	-0.00	0.00	0.00
1644	广发汇明一年定期开放债券	6.53	64962.87	-0.00	0.00	0.00
1645	广发景富纯债	14.65	139824.60	-0.00	0.00	0.00
1646	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4214	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4215	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4216	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
4217	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4218	大成景宁一年定开债券	10.03	99524.92	-	0.01	-
4219	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.01	-
4220	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4221	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4222	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
4223	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71
4224	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
4225	广发民玉纯债	6.78	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
4226	国富恒博63个月定期开放债券	81.74	811072.29	-	0.01	-
4227	国联安增鑫纯债A	10.99	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平

4422	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4423	博时裕盈3个月定开债	13.08	124418.23	-	-	0.01
4424	财通兴利12月定开债券发起	9.36	81000.86	-	-	0.01
4425	长城泰利债券A	87.43	853693.09	-	-	0.01
4426	长信稳恒债券C	0.00	0.14	0.04	0.05	0.01
4427	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
4428	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.01
4429	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4430	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
4431	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4432	蜂巢添元纯债A	21.09	199184.68	-	-	0.01
4433	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
4434	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
4435	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
4436	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

195

1920109.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

1881514.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

1733433.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

1862795.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

1891020.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	195	1920109.5900	37441.73	100.00	0.40
2024-12-31	199	1881514.3600	37441.73	100.00	0.40
2024-06-30	216	1733433.9400	37441.74	100.00	0.44
2023-12-31	201	1862795.6000	37441.73	100.00	0.46
2023-06-30	198	1891020.7400	37441.72	100.00	0.49

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