东海祥利纯债(006747)_规模评级

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.00
总份额	37442.13	37442.13	37442.14	37442.14	37442.14	37442.16	37442.17
季度总申购份额	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平

2919	鹏扬浦利中短债C	3.92	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2920	鑫元合享纯债A	3.92	34984.89	-	-	0.01
2921	广发可转债债券E	3.91	18405.43	-5455.09	17783.44	23238.53
2922	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
2923	富国稳健添利债券C	3.88	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19
2924	恒生前海恒润纯债C	3.87	38133.89	-74.65	8.11	82.76
2925	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2926	东海祥利纯债	3.86	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2927	华富安盈一年持有期债券A	3.86	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
2928	汇添富双鑫添利债券C	3.86	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76
2929	南方金利C	3.86	37867.22	-	-	-
2930	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.86	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
2931	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2932	银华远景债券	3.84	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2933	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平

2844	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.03	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
2845	兴业启元一年定开债券A	5.38	37727.58	-	-	-
2846	南方初元中短债A	4.43	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
2847	添富AAA级信用纯债C	4.30	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2848	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.15	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06
2849	鹏扬浦利中短债C	3.92	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2850	中银恒悦180天持有期债券C	4.28	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
2851	东海祥利纯债	3.86	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2852	融通四季添利债券C	4.15	37371.40	812.15	2536.97	1724.82
2853	汇添富稳利60天短债A	4.22	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
2854	浦银安盛双债增强债券C	4.86	37326.00	7759.77	12991.06	5231.29
2855	华泰柏瑞季季红债券C	3.96	37281.71	-5456.65	11022.09	16478.74
2856	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.21	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
2857	广发集源债券C	4.29	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
2858	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	中加优悦一年定开债券	60.66	600000.82	0.01	0.61	0.59
1380	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
1381	长城久荣定期开放债券型发起式	41.48	374950.85	-0.00	0.00	0.00
1382	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1383	长信稳恒债券A	5.34	50177.65	-0.00	0.00	0.01
1384	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1385	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
1386	东海祥利纯债	3.86	37442.13	-0.00	0.01	0.01
1387	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
1388	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
1389	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1390	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
1391	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
1392	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.42	956416.07	-0.00	0.00	0.00
1393	工银瑞景定开发起式债券	141.10	1398806.22	0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平

4186	鑫元一年定开中高等级	14.84	137040.05	-0.02	0.02	0.04
4187	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4188	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.81	300416.03	-	0.01	-
4189	博时稳欣39个月定开债	161.89	1580002.35	-	0.01	-
4190	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4191	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	991.74	-	0.01	-
4192	创金合信聚利债券A	2.63	22192.38	-655.54	0.01	655.55
4193	东海祥利纯债	3.86	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4194	蜂巢添禧87个月定开	82.32	799002.50	-	0.01	-
4195	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
4196	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71
4197	工银瑞景定开发起式债券	141.10	1398806.22	0.00	0.01	0.01
4198	广发汇立定期开放债券	60.23	587612.71	0.01	0.01	0.00
4199	广发民玉纯债	9.94	93865.50	0.01	0.01	0.01
4200	国富恒博63个月定期开放债券	81.57	811072.28	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
东海祥利纯债基金规模在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	博远增益纯债债券A	5.13	49946.55	-	-	0.01
4419	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.10	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
4420	长江乐丰纯债	13.15	122591.41	-	-	0.01
4421	长信稳丰债券C	0.00	0.41	-	-	0.01
4422	长信稳恒债券A	5.34	50177.65	-0.00	0.00	0.01
4423	长信稳通三个月定开债券发起式	21.73	200339.79	-	-	0.01
4424	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
4425	东海祥利纯债	3.86	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4426	蜂巢丰和债券A	15.39	149856.60	-	-	0.01
4427	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
4428	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
4429	工银瑞景定开发起式债券	141.10	1398806.22	0.00	0.01	0.01
4430	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4431	广发民玉纯债	9.94	93865.50	0.01	0.01	0.01
4432	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9608.26	8627.69	8627.70	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

195

1920109.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

1881514.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

1733433.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

1862795.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

1891020.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	195	1920109.5900	37441.73	100.00	0.40
2024-12-31	199	1881514.3600	37441.73	100.00	0.40
2024-06-30	216	1733433.9400	37441.74	100.00	0.44
2023-12-31	201	1862795.6000	37441.73	100.00	0.46
2023-06-30	198	1891020.7400	37441.72	100.00	0.49

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