东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0320 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1780

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邢烨

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.86亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23
债券型名次	1251	2203	2813	2734	2299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.16	12.81	18.26	18.63
债券型名次	2893	2338	845	1094	2746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	财通资管睿盈债券A	0.17	0.26	0.21	-0.35	0.26
1250	长江乐丰纯债	0.17	0.32	0.71	0.47	0.30
1251	东海祥利纯债	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23
1252	方正富邦添利纯债C	0.17	0.29	0.75	-0.67	0.27
1253	富安达富利纯债A	0.17	0.37	0.95	1.04	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.16	0.27	0.75	0.49	0.16
2202	东方永兴18个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.50	0.23	0.22
2203	东海祥利纯债	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23
2204	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	0.27	0.59	-0.18	0.21
2205	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.27	0.58	0.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.39	0.52	0.10	0.17
2812	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.20	0.52	0.67	0.15
2813	东海祥利纯债	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23
2814	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.19	0.52	-2.50	0.06
2815	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.22	0.52	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.15	0.39	0.61	0.12
2733	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.49	0.61	0.14
2734	东海祥利纯债	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23
2735	蜂巢丰鑫一年定开	0.07	0.22	0.59	0.61	0.18
2736	富国短债债券型C	0.03	0.15	0.40	0.61	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.67	0.45	0.23
2298	东方臻选纯债债券A	0.11	0.31	0.63	0.44	0.23
2299	东海祥利纯债	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23
2300	东海祥瑞A	0.35	0.15	-1.72	-2.67	0.23
2301	富国汇享三个月定期开放债券C	0.25	2.31	2.59	2.12	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	大成景悦中短债债券C	1.52	5.85	7.44	12.16	15.19
2892	东方红6个月定开纯债	1.52	5.73	9.89	18.76	45.97
2893	东海祥利纯债	1.52	6.16	12.81	18.26	18.63
2894	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
2895	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.52	5.90	11.35	20.89	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	博时富业3个月定开债发起式	1.48	6.16	10.38	17.17	26.53
2337	博时裕顺纯债债券	2.61	6.16	10.63	18.72	42.04
2338	东海祥利纯债	1.52	6.16	12.81	18.26	18.63
2339	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.68	11.08
2340	农银彭博利率债指数	1.66	6.16	9.79	16.75	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	丰鑫债券	1.45	8.19	12.82	19.29	26.40
844	泰康裕泰债券A	4.66	11.18	12.82	9.12	27.97
845	东海祥利纯债	1.52	6.16	12.81	18.26	18.63
846	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.16	9.36	12.81	-	14.25
847	山西证券裕享增强发起式C	5.22	16.89	12.81	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	鑫元悦利定期开放	1.35	5.07	9.08	18.28	27.74
1093	长信稳势纯债债券	1.94	5.81	9.99	18.27	34.51
1094	东海祥利纯债	1.52	6.16	12.81	18.26	18.63
1095	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.08	5.79	11.54	18.26	18.13
1096	南华瑞元定期开放债券	1.08	6.60	11.51	18.25	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	嘉实致益纯债债券	0.83	5.94	11.19	16.92	18.64
2745	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	16.97	18.63
2746	东海祥利纯债	1.52	6.16	12.81	18.26	18.63
2747	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.43	6.56	11.33	18.61
2748	银河天盈中短债C	2.09	5.53	8.17	13.72	18.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3822.07	9.91%
18东方债02BC(品种三)	30.00	3276.52	8.50%
22浙商G2	30.00	3141.06	8.15%
22川能01	30.00	3129.79	8.12%
22安租02	30.00	3087.06	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21367.25	55.43%
金融债券	20700.09	53.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0318	1.0316	1.0310	1.0303	1.0302
累计净值(元)	1.1778	1.1776	1.1770	1.1763	1.1762

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