东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.0336 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：梁思琦

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.85亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
债券型名次	1209	1563	2121	2544	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.15	10.70	20.87	19.82
债券型名次	2523	2745	1481	465	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	东方双债添利债券A	0.06	-0.63	-3.80	5.01	2.70
1208	东方双债添利债券C	0.06	-0.67	-3.90	4.80	2.54
1209	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
1210	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
1211	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	东方红6个月定开纯债	0.08	0.30	1.07	1.61	1.35
1562	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.30	0.98	1.20	1.35
1563	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
1564	东海祥瑞A	0.08	0.30	0.99	-0.09	1.67
1565	方正富邦添利纯债A	0.01	0.30	1.19	1.75	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	德邦锐乾债券A	0.05	0.22	0.83	1.14	1.36
2120	德邦锐兴债券A	0.04	0.26	0.83	1.18	1.31
2121	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
2122	方正富邦惠利纯债C	0.03	0.25	0.83	0.77	1.17
2123	方正富邦睿利纯债A	0.04	0.25	0.83	1.13	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	东方兴润债券A	0.00	0.12	0.41	1.31	1.11
2543	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
2544	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
2545	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.15	0.99	1.31	1.23
2546	蜂巢添元纯债A	0.02	0.25	0.79	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	德邦德瑞一年定开债	0.03	0.23	0.73	1.26	1.24
2752	德邦锐裕利率债债券C	0.17	0.13	0.87	-0.16	1.24
2753	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
2754	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.29	0.77	1.37	1.24
2755	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	北信瑞丰稳定收益C	1.98	4.92	11.25	24.93	76.99
2522	博时富安3个月定开债发起式	1.98	5.06	9.55	16.01	34.89
2523	东海祥利纯债	1.98	5.15	10.70	20.87	19.82
2524	蜂巢添元纯债C	1.98	5.40	8.71	16.74	19.53
2525	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.98	3.87	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	鑫元双债增强债券A	2.20	5.16	8.47	14.91	30.52
2744	博时信用债纯债债券A	1.31	5.15	9.59	18.52	93.76
2745	东海祥利纯债	1.98	5.15	10.70	20.87	19.82
2746	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.30	5.15	9.24	-	11.38
2747	工银泰颐三年定开债券A	2.16	5.15	8.07	14.03	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	博时富腾纯债债券	1.86	6.06	10.70	19.47	43.71
1480	大摩双利增强债券A	4.57	8.45	10.70	16.43	90.60
1481	东海祥利纯债	1.98	5.15	10.70	20.87	19.82
1482	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16
1483	融通通恒63个月定开债券A	2.39	6.57	10.70	19.46	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	博时裕盈3个月定开债	2.24	4.95	8.84	20.89	57.02
464	交银增利债券C	5.38	9.46	12.62	20.89	143.26
465	东海祥利纯债	1.98	5.15	10.70	20.87	19.82
466	农银金盈债券	2.33	6.69	11.78	20.87	30.97
467	光大保德信安泽债券C	11.31	17.19	16.67	20.86	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	4.37	7.66	14.29	19.84
2729	华夏恒慧一年定开债券	0.82	4.61	8.60	16.49	19.83
2730	东海祥利纯债	1.98	5.15	10.70	20.87	19.82
2731	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
2732	安信永宁一年定开债券发起式	2.29	6.08	12.96	-	19.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3875.79	10.07%
18东方债02BC(品种三)	30.00	3307.14	8.59%
21国君G4	30.00	3084.71	8.01%
22浙商G2	30.00	3065.45	7.96%
22川能01	30.00	3060.51	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21802.75	56.64%
企业债	18219.56	47.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0330	1.0330	1.0323	1.0322	1.0317
累计净值(元)	1.1877	1.1877	1.1870	1.1869	1.1864

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