东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0296 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1756

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邢烨

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.91亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.44	0.50	1.31
债券型名次	1588	3311	3340	2964	2868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.37	12.94	-	18.36
债券型名次	2968	2081	760	1614	2724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.14	-6.57
1587	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	1.07	-6.67
1588	东海祥利纯债	0.01	0.09	0.44	0.50	1.31
1589	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1590	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
3310	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.63	1.70
3311	东海祥利纯债	0.01	0.09	0.44	0.50	1.31
3312	东海祥苏短债A	0.02	0.09	0.38	0.64	1.68
3313	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	大成稳安60天滚动持有债券C	-0.03	0.04	0.44	0.74	2.59
3339	东方臻裕债券C	0.00	0.14	0.44	0.49	1.56
3340	东海祥利纯债	0.01	0.09	0.44	0.50	1.31
3341	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3342	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.01	0.02	0.44	0.48	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.09	0.33	0.50	1.10
2963	德邦短债C	-0.03	0.05	0.41	0.50	1.65
2964	东海祥利纯债	0.01	0.09	0.44	0.50	1.31
2965	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
2966	蜂巢丰裕债券A	0.01	0.16	0.69	0.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.07	0.45	0.46	1.31
2867	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.45	0.72	1.31
2868	东海祥利纯债	0.01	0.09	0.44	0.50	1.31
2869	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
2870	格林泓旭利率债	-0.59	-0.58	-0.44	-1.89	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	创金合信双季享6个月持有期C	1.31	5.09	10.39	-	16.76
2967	东方臻善纯债债券C	1.31	3.79	6.23	-	9.20
2968	东海祥利纯债	1.31	6.37	12.94	-	18.36
2969	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	-	33.70
2970	格林泓旭利率债	1.31	6.28	10.55	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	海富通瑞福债券C	1.43	6.38	11.04	-	9.31
2080	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.93	6.38	0.00	-	8.00
2081	东海祥利纯债	1.31	6.37	12.94	-	18.36
2082	平安惠铭纯债	0.67	6.37	9.62	-	21.99
2083	兴证全球恒信债券C	1.72	6.37	11.89	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	银河通利债券(LOF)	8.69	12.86	12.95	-	88.66
759	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.79	8.10	12.94	-	73.32
760	东海祥利纯债	1.31	6.37	12.94	-	18.36
761	广发集祥债券C	5.86	12.67	12.94	-	9.45
762	交银增利债券C	4.39	9.51	12.94	-	138.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	-	21.58
1613	交银中债1-3年农发债指数C	0.34	5.16	8.25	-	8.26
1614	东海祥利纯债	1.31	6.37	12.94	-	18.36
1615	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	-	20.83
1616	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	华安锦源0-7年金融债定开债	0.30	5.69	9.21	-	18.37
2723	招商鑫福中短债A	1.44	4.67	8.47	-	18.37
2724	东海祥利纯债	1.31	6.37	12.94	-	18.36
2725	永赢泽利一年	1.36	6.07	9.17	-	18.35
2726	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	-	18.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3774.39	9.67%
18东方债02BC(品种三)	30.00	3249.46	8.32%
22浙商G2	30.00	3125.57	8.00%
22川能01	30.00	3119.12	7.99%
22安租02	30.00	3078.18	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23990.28	61.43%
金融债券	20628.82	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
04-20东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0295	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294
累计净值(元)	1.1755	1.1755	1.1755	1.1754	1.1754

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