东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.067 0.000(0.03%)

累计净值：1.145

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邢烨

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.92亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.37	3.04	3.29
债券型名次	982	1099	565	902	673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	10.02	15.60	13.84	14.93
债券型名次	339	172	123	1493	2576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	东方红汇阳债券C	0.07	-0.75	-0.23	2.19	1.35
981	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.29	1.23	3.02	3.40
982	东海祥利纯债	0.07	0.38	1.37	3.04	3.29
983	东海鑫享66个月定开	0.07	0.33	0.88	1.74	1.84
984	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.92	1.82	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.38	1.18	2.72	2.88
1098	淳厚瑞和债券A	0.09	0.38	1.35	3.16	3.30
1099	东海祥利纯债	0.07	0.38	1.37	3.04	3.29
1100	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.38	0.79	3.27	3.32
1101	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.38	1.02	2.74	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	大摩优质信价纯债A	0.08	0.43	1.37	4.01	4.19
564	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.39	1.37	3.10	3.34
565	东海祥利纯债	0.07	0.38	1.37	3.04	3.29
566	工银信用纯债债券A	0.07	0.41	1.37	3.07	3.39
567	海通鑫悦C	0.80	1.53	1.37	7.03	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	中银国有企业债C	0.04	-0.05	1.15	3.05	2.69
901	鑫元增利定期开放	0.04	0.37	1.45	3.05	3.37
902	东海祥利纯债	0.07	0.38	1.37	3.04	3.29
903	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.44	1.10	3.04	3.04
904	富国强回报定期开放债券C	0.05	0.39	1.21	3.04	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	博时双季乐六个月持有期债券A	0.05	0.32	0.93	2.98	3.29
672	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.59	1.49	3.44	3.29
673	东海祥利纯债	0.07	0.38	1.37	3.04	3.29
674	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.36	1.36	3.23	3.29
675	国泰民安增益纯债债券C	0.04	0.39	0.45	3.03	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	天弘睿选利率债发起式A	5.47	8.76	0.00	-	11.93
338	东方稳健回报债券A	5.46	9.45	13.58	20.14	64.11
339	东海祥利纯债	5.46	10.02	15.60	13.84	14.93
340	德邦锐兴债券C	5.45	6.37	13.02	19.48	27.96
341	南方崇元纯债债券C	5.45	9.35	15.09	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	诺安圆鼎定开发起式债券	4.80	10.05	17.68	-	40.59
171	平安季开鑫定开债A	3.36	10.03	17.26	-	26.75
172	东海祥利纯债	5.46	10.02	15.60	13.84	14.93
173	西部利得祥逸债券A	5.02	10.02	16.05	20.44	28.93
174	博远增益纯债债券A	5.49	10.00	0.00	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	天弘季季兴三个月定开C	5.85	10.58	15.64	-	21.67
122	广发集利一年定期开放债券A	6.65	9.54	15.61	-	93.10
123	东海祥利纯债	5.46	10.02	15.60	13.84	14.93
124	永赢宏益债券C	5.05	9.25	15.60	27.40	30.23
125	浦银安盛盛智一年定开债券	7.07	10.95	15.54	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	信诚至泰C	5.19	6.93	10.04	13.86	27.52
1492	景顺长城景兴信用纯债债券C	4.36	7.22	9.43	13.85	49.77
1493	东海祥利纯债	5.46	10.02	15.60	13.84	14.93
1494	华商瑞丰短债债券C	3.08	5.39	8.18	13.82	14.12
1495	浦银安盛盛达纯债债券C	2.69	4.49	7.24	13.81	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	上银聚德益一年定开债券	4.90	8.04	12.12	-	14.95
2575	银华稳晟39个月定期开放债券	2.81	5.59	9.00	-	14.94
2576	东海祥利纯债	5.46	10.02	15.60	13.84	14.93
2577	中信保诚景华A	5.90	8.38	11.37	-	14.93
2578	博时季季享三个月持有期债券B	2.42	4.48	7.52	-	14.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3824.27	9.75%
21江北新城MTN001	30.00	3137.56	8.00%
20中国信达债02BC(品种二)	25.00	2645.06	6.75%
21中山农商小微债	25.00	2591.09	6.61%
21泸州银行小微债01	25.00	2587.22	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25291.91	64.51%
金融债券	13423.27	34.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.066	1.066	1.066	1.065	1.065
累计净值(元)	1.144	1.144	1.144	1.143	1.143

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