东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0273 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1820

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：梁思琦

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.86亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
债券型名次	1340	970	2040	3063	2372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
债券型名次	2394	2283	1130	745	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
1339	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
1340	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
1341	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1342	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
969	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.21	-0.03	0.71	0.19
970	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
971	方正富邦惠利纯债C	-0.03	0.21	0.49	0.83	0.58
972	蜂巢丰远债券C	0.01	0.21	0.18	0.46	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
2039	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.19	0.64	0.84	0.57
2040	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
2041	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	-0.08	0.64	1.31	0.76
2042	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.14	0.64	1.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.52	1.06	0.50
3062	德邦锐兴债券A	0.02	0.13	0.57	1.06	0.61
3063	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
3064	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
3065	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	大摩灵动优选债券C	-0.15	-1.87	1.04	4.71	0.62
2371	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
2372	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
2373	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
2374	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	大成景乐纯债债券A	2.23	5.67	10.10	13.90	17.61
2393	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
2394	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
2395	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57
2396	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
2282	财通汇利债券	2.49	5.66	9.42	16.37	30.13
2283	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
2284	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.31	5.66	10.95	-	17.67
2285	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.76	5.66	10.10	17.57	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	上银慧鑫利债券	2.34	6.81	11.40	-	11.96
1129	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26
1130	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
1131	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.00	6.67	11.39	-	11.76
1132	华夏鼎通债券A	1.70	6.60	11.39	19.94	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
744	兴全稳泰债券C	3.15	6.09	11.10	19.26	25.23
745	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
746	天弘信利债券C	1.60	5.31	11.04	19.25	38.72
747	大成惠兴一年定开债券	2.49	6.99	12.14	19.21	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	金元顺安桉盛债券A	6.42	8.34	6.81	2.60	19.11
2707	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
2708	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
2709	华富恒盛纯债债券C	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09
2710	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3822.07	9.91%
18东方债02BC(品种三)	30.00	3276.52	8.50%
22浙商G2	30.00	3141.06	8.15%
22川能01	30.00	3129.79	8.12%
22安租02	30.00	3087.06	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21367.25	55.43%
金融债券	20700.09	53.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-28东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
04-20东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0272	1.0270	1.0269	1.0268	1.0267
累计净值(元)	1.1819	1.1817	1.1816	1.1815	1.1814

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