东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0339 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1799

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：梁思琦

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.86亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.50	0.76	0.42
债券型名次	3902	4158	3249	3660	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.52	11.74	18.80	18.85
债券型名次	2429	2536	1207	877	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.41
3901	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.17	0.47	0.87	0.39
3902	东海祥利纯债	0.02	0.15	0.50	0.76	0.42
3903	东海祥苏短债C	0.02	0.10	0.30	0.60	0.23
3904	东海祥苏短债E	0.02	0.12	0.33	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.81	0.28
4157	东方臻善纯债债券C	0.02	0.15	0.40	0.76	0.26
4158	东海祥利纯债	0.02	0.15	0.50	0.76	0.42
4159	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.79	0.41
4160	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.15	0.37	0.58	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	大成景优中短债A	0.07	0.23	0.50	0.66	0.46
3248	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.41
3249	东海祥利纯债	0.02	0.15	0.50	0.76	0.42
3250	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.79	0.41
3251	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.14	0.50	0.97	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.12	0.41	0.76	0.32
3659	东方臻善纯债债券C	0.02	0.15	0.40	0.76	0.26
3660	东海祥利纯债	0.02	0.15	0.50	0.76	0.42
3661	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.13	0.36	0.76	0.27
3662	蜂巢添幂中短债A	0.05	0.20	0.40	0.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	大成安汇金融债C	0.06	0.19	0.45	0.78	0.42
3329	东方臻裕债券A	0.03	0.18	0.58	0.90	0.42
3330	东海祥利纯债	0.02	0.15	0.50	0.76	0.42
3331	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
3332	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.21	0.56	0.87	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
2428	大成稳益90天滚动持有债券C	2.16	4.99	10.44	-	11.97
2429	东海祥利纯债	2.16	5.52	11.74	18.80	18.85
2430	富国安利90天滚动持有债券C	2.16	4.04	8.01	-	12.46
2431	富国投资级信用债D	2.16	5.21	9.88	17.31	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	创金合信尊盛纯债债券	2.40	5.52	11.33	19.42	47.24
2535	东方红稳添利纯债A	2.50	5.52	9.21	16.11	39.20
2536	东海祥利纯债	2.16	5.52	11.74	18.80	18.85
2537	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.49	5.52	9.72	-	10.06
2538	华夏鼎佳债券C	1.91	5.52	10.30	16.72	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	永赢惠益债券C	1.49	6.60	11.75	18.44	30.43
1206	中银证券安添3个月定开债券C	3.14	8.25	11.75	-	11.81
1207	东海祥利纯债	2.16	5.52	11.74	18.80	18.85
1208	长盛安逸纯债债券A	2.57	5.87	11.73	28.08	28.03
1209	长盛安逸纯债债券D	2.57	5.87	11.73	-	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	平安添利债券C	3.78	7.27	13.41	18.81	86.61
876	长城稳健增利债券C	2.73	4.89	11.43	18.80	22.76
877	东海祥利纯债	2.16	5.52	11.74	18.80	18.85
878	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
879	江信添福A	1.76	3.84	7.50	18.80	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
2771	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.08	9.87	8.16	7.81	18.86
2772	东海祥利纯债	2.16	5.52	11.74	18.80	18.85
2773	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	-	18.83
2774	华润元大润泽债券A	1.08	3.33	5.09	9.76	18.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3822.07	9.91%
18东方债02BC(品种三)	30.00	3276.52	8.50%
22浙商G2	30.00	3141.06	8.15%
22川能01	30.00	3129.79	8.12%
22安租02	30.00	3087.06	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21367.25	55.43%
金融债券	20700.09	53.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
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东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-28]
06-28东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
04-20东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0337	1.0338	1.0338	1.0338	1.0334
累计净值(元)	1.1797	1.1798	1.1798	1.1798	1.1794

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