东海祥利纯债(006747)_最新动态

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0318 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1778

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海祥利纯债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邢烨

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.86亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

东海祥利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.27	0.52	0.57	0.21
债券型名次	1200	2113	2877	2811	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.24	12.79	18.24	18.61
债券型名次	2846	2276	836	1093	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	大成月添利债券A	0.15	0.41	1.07	1.71	0.32
1199	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.26	0.72	0.43	0.16
1200	东海祥利纯债	0.15	0.27	0.52	0.57	0.21
1201	东兴兴福一年定开C	0.15	0.14	1.09	-0.07	0.10
1202	方正富邦添利纯债C	0.15	0.29	0.77	-0.72	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.68	0.38	0.21
2112	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.16	0.27	0.75	0.49	0.16
2113	东海祥利纯债	0.15	0.27	0.52	0.57	0.21
2114	东兴兴利债券D	0.25	0.27	0.42	-0.10	0.30
2115	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.20	0.27	0.45	0.21	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.39	0.52	0.10	0.17
2876	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.20	0.52	0.67	0.14
2877	东海祥利纯债	0.15	0.27	0.52	0.57	0.21
2878	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.19	0.52	-2.50	0.06
2879	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.20	0.30	0.52	0.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	博时富诚纯债债券	0.03	0.11	0.40	0.57	0.08
2810	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.15	0.43	0.57	0.11
2811	东海祥利纯债	0.15	0.27	0.52	0.57	0.21
2812	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
2813	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.27	0.61	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	大成景盈债券A	0.08	0.21	0.58	0.53	0.21
2415	德邦锐乾债券A	0.07	0.28	0.20	0.42	0.21
2416	东海祥利纯债	0.15	0.27	0.52	0.57	0.21
2417	方正富邦稳裕纯债C	0.09	0.30	0.15	-2.59	0.21
2418	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.30	0.68	0.61	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.54	4.58	9.08	-	14.43
2845	创金合信尊睿债券A	1.54	5.91	10.36	-	13.98
2846	东海祥利纯债	1.54	6.24	12.79	18.24	18.61
2847	富国景利纯债债券	1.54	6.17	11.42	18.33	37.72
2848	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.54	5.92	11.33	20.86	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	中证兴业中高等级信用债指数	2.14	6.25	9.37	23.79	49.78
2275	大成景旭纯债债券A	0.62	6.24	9.70	16.74	73.02
2276	东海祥利纯债	1.54	6.24	12.79	18.24	18.61
2277	工银中债1-5年进出口行C	0.57	6.24	9.68	15.66	19.06
2278	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.14	6.24	11.51	18.87	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.65	8.81	12.79	1.84	73.19
835	博时裕荣纯债债券	1.90	8.69	12.79	19.23	44.72
836	东海祥利纯债	1.54	6.24	12.79	18.24	18.61
837	平安惠金定开债C	4.43	7.77	12.79	19.20	28.51
838	兴业福益债券	2.43	9.63	12.79	19.57	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.84	11.52	18.25	18.12
1092	鑫元锦利定期开放	0.94	4.58	9.77	18.25	19.44
1093	东海祥利纯债	1.54	6.24	12.79	18.24	18.61
1094	华安安业债券C	1.35	4.61	10.13	18.24	26.29
1095	兴业安和6个月定开债券发起式	1.82	6.22	10.81	18.24	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
东海祥利纯债一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	鹏扬稳利债券C	2.55	7.96	10.32	18.08	18.63
2743	创金合信聚利债券A	1.89	5.02	2.55	-0.77	18.62
2744	东海祥利纯债	1.54	6.24	12.79	18.24	18.61
2745	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.45	6.56	11.33	18.61
2746	博时恒泰债券A	7.37	12.62	13.78	-	18.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03三峡债	32.00	3822.07	9.91%
18东方债02BC(品种三)	30.00	3276.52	8.50%
22浙商G2	30.00	3141.06	8.15%
22川能01	30.00	3129.79	8.12%
22安租02	30.00	3087.06	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21367.25	55.43%
金融债券	20700.09	53.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息基金名称东海祥利纯债债券型证券投资基金基金简称东海祥利纯债基金主代码 006747 基金合同生效日 20...

查看全文[07-24]
标题：东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-28]
06-28东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
04-20东海祥利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0316	1.0310	1.0303	1.0302	1.0300
累计净值(元)	1.1776	1.1770	1.1763	1.1762	1.1760

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。