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最新净值:1.046 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.124

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东海祥利纯债增长自成立以来,共分红 6
基金经理:邢烨 2024-03-07 每10份派现金 0.1
基金规模:3.90亿元 2023-12-07 每10份派现金 0.1
    东海祥利纯债基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.19 1.57 2.65 1.32
债券型名次 1049 2591 1267 751 1083
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03三峡债 32.00 3717.75 9.54%
21希望六和MTN001(乡村振兴) 35.00 3627.21 9.31%
21江北新城MTN001 30.00 3115.39 8.00%
22浙商G2 25.00 2616.30 6.71%
21中山农商小微债 25.00 2575.30 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24064.23 61.76%
金融债券 10753.46 27.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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