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最新净值:1.0318 0.0002(0.02%)

累计净值:1.1778

更新时间:2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东海祥利纯债增长自成立以来,共分红 11
基金经理:邢烨 2025-11-12 每10份派现金 0.2
基金规模:3.86亿元 2025-06-11 每10份派现金 0.1
    东海祥利纯债基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 0.27 0.52 0.57 0.21
债券型名次 1200 2113 2877 2811 2416
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03三峡债 32.00 3822.07 9.91%
18东方债02BC(品种三) 30.00 3276.52 8.50%
22浙商G2 30.00 3141.06 8.15%
22川能01 30.00 3129.79 8.12%
22安租02 30.00 3087.06 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21367.25 55.43%
金融债券 20700.09 53.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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