东海祥利纯债(006747)_分红排行

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	0.09元	2026-03-11	0.84%
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.18元	2025-11-12	1.72%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.15元	2025-06-11	1.42%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.08元	2025-03-12	0.76%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.13元	2024-12-06	1.22%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.14元	2024-07-24	1.31%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.08元	2024-03-07	0.76%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	0.96%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.09元	2023-09-08	0.86%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.33元	2023-06-21	3.09%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.12元	2022-09-15	1.14%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.06元	2022-06-15	0.58%

东海祥利纯债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年1个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年2个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年2个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年1个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年3个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年5个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年7个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	德邦锐乾债券C	0.03	0.15	0.62	0.91	0.65
1334	德邦锐泓债券A	0.03	0.29	0.97	1.66	0.98
1335	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.19	0.50	0.91	0.49
1336	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.82	0.45
1337	东方添益债券	0.03	0.23	0.80	1.35	0.80
1338	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
1339	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
1340	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
1341	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1342	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1343	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.23	0.73	1.50	0.71
1344	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1345	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62
1346	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1347	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平

963	大摩优质信价纯债C	0.01	0.21	0.82	1.59	0.79
964	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.21	0.47	1.01	0.44
965	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
966	东方臻选纯债债券A	0.01	0.21	0.77	1.34	0.74
967	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
968	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
969	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.21	-0.03	0.71	0.19
970	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
971	方正富邦惠利纯债C	-0.03	0.21	0.49	0.83	0.58
972	蜂巢丰远债券C	0.01	0.21	0.18	0.46	0.25
973	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.21	0.56	0.94	0.54
974	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.21	0.86	1.65	0.84
975	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	1.03	2.15	0.99
976	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.21	0.49	1.12	0.48
977	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.01	0.21	0.95	1.73	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
2034	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.64	1.31	0.71
2035	创金合信季安鑫3个月A	-0.01	0.07	0.64	1.28	0.59
2036	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
2037	大成景盈债券A	0.01	0.23	0.64	1.21	0.66
2038	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
2039	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.19	0.64	0.84	0.57
2040	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
2041	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	-0.08	0.64	1.31	0.76
2042	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.14	0.64	1.31	0.64
2043	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.01	0.10	0.64	1.46	0.67
2044	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
2045	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
2046	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
2047	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	博时裕乾纯债A	0.00	0.13	0.54	1.06	0.54
3057	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.02	0.09	0.51	1.06	0.49
3058	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	0.26	0.69	1.06	0.77
3059	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
3060	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
3061	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.52	1.06	0.50
3062	德邦锐兴债券A	0.02	0.13	0.57	1.06	0.61
3063	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
3064	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
3065	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57
3066	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3067	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3068	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.19	0.56	1.06	0.51
3069	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
3070	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	博时恒泰债券A	-0.13	-0.69	0.41	1.96	0.62
2366	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.09	0.51	0.86	0.62
2367	财通资管睿盈债券C	0.00	0.05	0.50	1.07	0.62
2368	长城嘉裕六个月定开债券A	0.13	0.44	0.63	0.75	0.62
2369	大成景兴信用债债券C	0.03	-0.09	0.67	1.35	0.62
2370	大摩灵动优选债券C	-0.15	-1.87	1.04	4.71	0.62
2371	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
2372	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
2373	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
2374	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62
2375	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62
2376	富国汇泽一年定期开放债券A	0.05	0.11	0.44	1.09	0.62
2377	富国稳健添盈债券A	-0.16	-1.01	0.44	0.94	0.62
2378	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62
2379	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62

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