东海祥利纯债(006747)_分红排行

东海祥利纯债006747DONGHAI XIANGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	0.09元	2026-03-11	0.84%
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.18元	2025-11-12	1.72%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.15元	2025-06-11	1.42%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.08元	2025-03-12	0.76%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.13元	2024-12-06	1.22%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.14元	2024-07-24	1.31%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.08元	2024-03-07	0.76%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	0.96%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.09元	2023-09-08	0.86%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.33元	2023-06-21	3.09%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.12元	2022-09-15	1.14%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.06元	2022-06-15	0.58%

东海祥利纯债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年10个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年10个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年11个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年11个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年1个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年10个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年6个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年6个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年9个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年9个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年10个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年10个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年6个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年5个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年7个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年7个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年7个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年7个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年5个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年6个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年10个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年5个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年5个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年3个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年1个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年11个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年2个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年2个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年9个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年9个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年1个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年5个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年5个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年7个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年4个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.46	1.04	1.50	1.75
1203	大成景宁一年定开债券	0.06	0.25	0.99	1.35	1.40
1204	大成元吉增利债券A	0.06	-0.17	0.68	4.41	3.95
1205	大成元吉增利债券C	0.06	-0.20	0.58	4.21	3.77
1206	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
1207	东方双债添利债券A	0.06	-0.63	-3.80	5.01	2.70
1208	东方双债添利债券C	0.06	-0.67	-3.90	4.80	2.54
1209	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
1210	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
1211	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99
1212	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.25	0.94	1.30	1.33
1213	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.30	1.07	1.56	1.43
1214	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.06	0.32	0.72	1.11
1215	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
1216	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.35	1.96	1.91

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.30	0.85	1.18	1.26
1557	长信稳丰债券C	0.03	0.30	0.81	1.14	1.29
1558	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.30	0.75	1.29	1.30
1559	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.30	0.96	1.31	1.56
1560	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.30	1.10	1.39	1.77
1561	东方红6个月定开纯债	0.08	0.30	1.07	1.61	1.35
1562	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.30	0.98	1.20	1.35
1563	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
1564	东海祥瑞A	0.08	0.30	0.99	-0.09	1.67
1565	方正富邦添利纯债A	0.01	0.30	1.19	1.75	1.88
1566	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.30	1.02	1.64	1.61
1567	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.30	1.08	1.64	1.61
1568	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.30	0.97	1.51	1.41
1569	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.30	1.07	1.56	1.43
1570	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.30	0.89	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平

2114	博远臻享3个月定开债券C	0.04	0.27	0.83	1.72	1.80
2115	渤海汇金汇添益3个月定开	0.02	0.27	0.83	1.26	1.36
2116	长盛盛启债券C	0.02	0.22	0.83	1.35	1.29
2117	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.25	0.83	1.49	1.48
2118	创金合信尊泓债券A	0.05	0.26	0.83	1.16	1.19
2119	德邦锐乾债券A	0.05	0.22	0.83	1.14	1.36
2120	德邦锐兴债券A	0.04	0.26	0.83	1.18	1.31
2121	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
2122	方正富邦惠利纯债C	0.03	0.25	0.83	0.77	1.17
2123	方正富邦睿利纯债A	0.04	0.25	0.83	1.13	1.32
2124	工银彭博国开债1-3年指数A	0.03	0.23	0.83	1.28	1.19
2125	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.22	0.83	1.29	1.26
2126	光大尊盈半年A	0.02	0.24	0.83	1.31	1.26
2127	广发中债1-3年农发债指数C	0.02	0.22	0.83	1.28	1.22
2128	国联安中短债债券A	0.03	0.26	0.83	1.28	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	鑫元聚利	0.03	0.24	0.81	1.32	1.23
2538	安信永鑫增强债券C	0.02	-0.38	-0.26	1.31	1.19
2539	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2540	创金合信泰享39个月	0.05	0.25	0.68	1.31	1.03
2541	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.30	0.96	1.31	1.56
2542	东方兴润债券A	0.00	0.12	0.41	1.31	1.11
2543	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
2544	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
2545	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.15	0.99	1.31	1.23
2546	蜂巢添元纯债A	0.02	0.25	0.79	1.31	1.22
2547	工银1-3年国开债指数E	0.02	0.22	0.80	1.31	1.23
2548	工银增强收益债券B	0.00	0.60	0.52	1.31	1.47
2549	光大尊盈半年A	0.02	0.24	0.83	1.31	1.26
2550	国泰君安中债1-3年政金债C	0.04	0.32	0.97	1.31	1.29
2551	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.21	1.08	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东海祥利纯债一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平

2746	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.05	0.21	0.70	1.03	1.24
2747	财通资管双盈债券发起式C	0.10	0.22	0.07	1.48	1.24
2748	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
2749	长盛盛琪一年债券C	0.03	0.29	0.80	1.24	1.24
2750	大成景泰纯债债券C	0.04	0.23	0.76	1.27	1.24
2751	德邦德瑞一年定开债	0.03	0.23	0.73	1.26	1.24
2752	德邦锐裕利率债债券C	0.17	0.13	0.87	-0.16	1.24
2753	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24
2754	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.29	0.77	1.37	1.24
2755	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
2756	广发景源纯债A	0.04	0.30	0.81	1.30	1.24
2757	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.86	1.14	1.24
2758	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.26	0.73	1.30	1.24
2759	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.05	0.20	0.57	1.51	1.24
2760	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.24	0.79	1.28	1.24

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