资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1245832.79 99.96%
银行存款和结算备付金 507.62 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1246340.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 6590.00 683530.52 85.49%
20国开04 5170.00 532144.97 66.56%
23国开07 300.00 30157.31 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1245832.79 155.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%