东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.89	1.71	1.13
债券型名次	4877	3976	3993	4022	4215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.20	0.00	-	9.95
债券型名次	2709	1269	3597	3471	3318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	东海祥苏短债C	0.04	0.24	0.66	1.87	1.19
4876	东海祥泰三年定开	0.04	0.20	0.51	1.06	0.73
4877	东海鑫享66个月定开	0.04	0.30	0.89	1.71	1.13
4878	东吴瑞盈63个月定开债券	0.04	0.32	0.93	1.85	1.19
4879	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.19	0.52	1.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	东方红30天滚动持有纯债C	0.13	0.30	0.83	1.75	-
3975	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.07	0.30	0.99	2.28	1.28
3976	东海鑫享66个月定开	0.04	0.30	0.89	1.71	1.13
3977	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.30	1.06	2.14	1.39
3978	富国国有企业债债券C	0.07	0.30	0.84	1.84	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.07	0.33	0.89	1.97	1.31
3992	东方恒瑞短债债券B	0.06	0.32	0.89	1.68	1.30
3993	东海鑫享66个月定开	0.04	0.30	0.89	1.71	1.13
3994	东兴鑫远三年定开	0.03	0.50	0.89	1.46	1.05
3995	蜂巢添益纯债E	0.11	0.37	0.89	1.92	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	博时季季享三个月持有期债券A	0.09	0.28	0.80	1.71	1.24
4021	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.02	0.28	0.84	1.71	1.09
4022	东海鑫享66个月定开	0.04	0.30	0.89	1.71	1.13
4023	蜂巢添幂中短债C	0.09	0.36	0.82	1.71	1.25
4024	富国短债债券型A	0.06	0.26	0.76	1.71	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	财通安益中短债债券C	0.09	0.30	0.74	1.59	1.13
4214	长信富平纯债一年定开债券A	-0.06	0.22	0.94	1.81	1.13
4215	东海鑫享66个月定开	0.04	0.30	0.89	1.71	1.13
4216	东证融汇鑫享30天滚动A	0.06	0.26	0.71	1.75	1.13
4217	宏利纯利债券A	0.10	0.29	0.78	1.69	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.38	20.44	25.87	-	44.40
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.84	13.39	0.00	-	15.76
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	大成景安短融债券B	3.44	5.66	8.44	15.55	56.05
2708	德邦锐乾债券C	3.44	5.96	10.43	20.19	32.67
2709	东海鑫享66个月定开	3.44	7.20	0.00	-	9.95
2710	蜂巢丰裕债券A	3.44	0.00	0.00	-	5.28
2711	富荣富兴纯债	3.44	2.31	8.62	18.58	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.13	22.92	28.85	31.39	39.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	博时双月享60天滚动持有债券A	4.36	7.20	0.00	-	10.33
1268	东海祥苏短债E	3.62	7.20	0.00	-	7.56
1269	东海鑫享66个月定开	3.44	7.20	0.00	-	9.95
1270	蜂巢添鑫纯债A	4.36	7.20	11.56	-	19.02
1271	广发中债1-3年国开债指数A	4.41	7.20	11.15	18.12	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	东海鑫乐一年定开债发起式	4.12	0.00	0.00	-	4.35
3596	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	4.51	0.00	0.00	-	5.52
3597	东海鑫享66个月定开	3.44	7.20	0.00	-	9.95
3598	东吴安鑫中短债A	3.07	5.23	0.00	-	6.29
3599	东吴安鑫中短债B	3.43	5.39	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	15.60	104.69	92.39
2	华商可转债债券A	5.67	9.88	9.99	77.62	64.64
3	浙商丰利增强债券	-5.85	-3.37	8.63	77.31	71.44
4	华商可转债债券C	5.24	9.00	8.68	73.97	61.22
5	易方达双债增强债券A	3.52	9.15	21.21	64.97	146.61
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	建信利率债策略纯债债券A	3.63	6.22	10.38	-	11.79
3470	建信利率债策略纯债债券C	3.23	5.43	9.17	-	10.37
3471	东海鑫享66个月定开	3.44	7.20	0.00	-	9.95
3472	天弘庆享A	3.57	6.37	9.75	-	9.70
3473	天弘庆享C	3.27	5.96	7.32	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	10.07	22.80	49.38	387.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.88	12.29	24.98	350.03
3	易方达安心回报债券A	3.13	4.38	4.23	33.17	272.28
4	易方达安心回报债券B	2.72	3.51	2.97	30.54	255.78
5	易方达增强回报债券A	6.43	9.72	13.23	39.53	254.42
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	永赢乾益债券	4.17	7.22	0.00	-	9.98
3317	圆信永丰丰和C	2.72	5.64	7.82	-	9.97
3318	东海鑫享66个月定开	3.44	7.20	0.00	-	9.95
3319	平安中债1-3年国开债指数C	4.37	6.79	0.00	-	9.95
3320	中金鑫裕A	2.28	2.67	5.08	-	9.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	677514.45	88.39%
20国开04	5170.00	526063.09	68.63%
23国开07	300.00	30487.00	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1234064.54	161.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.053	1.052	1.051	1.050	1.050
累计净值(元)	1.098	1.097	1.096	1.095	1.095

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