东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0851 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1611

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
债券型名次	1436	1360	915	1009	126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.25	10.88	-	16.59
债券型名次	1031	1513	1490	3547	3029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.24	0.92	0.48	0.05
1435	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.38	1.08	2.18	4.22
1436	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1437	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
1438	方正富邦添利纯债A	0.05	0.19	1.00	0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	长盛安逸纯债债券D	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
1359	大成景兴信用债债券A	0.10	0.32	0.81	1.17	0.10
1360	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1361	富国产业债C	0.12	0.32	0.73	0.65	0.12
1362	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	1.03	0.01	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.91	-0.91	0.04
914	大成景荣债券A	0.59	0.63	0.91	0.77	0.59
915	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
916	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.91	0.04
917	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	浦银安盛6个月持有期债券A	0.16	0.49	1.02	1.85	0.16
1008	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1009	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1010	华夏稳享增利6个月债券C	0.09	0.10	0.03	1.84	0.09
1011	易方达稳健收益债券B	0.36	0.77	0.51	1.84	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
125	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
126	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
127	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.47	-1.81	-2.39	0.45	3.60
128	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	同泰恒盛债券C	3.61	7.69	0.00	-	13.63
1030	长信利众(LOF)A	3.60	8.05	12.69	25.28	51.45
1031	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1032	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.32
1033	景顺长城四季金利债券A	3.60	10.44	15.25	20.52	76.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	圆信永丰兴利A	1.69	7.26	9.53	14.69	30.12
1512	东方臻选纯债债券A	1.58	7.25	15.15	29.53	41.53
1513	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1514	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
1515	景顺长城政策性金融债C	0.21	7.25	0.00	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	招商招瑞纯债债券发起式D	2.28	7.27	10.89	-	16.18
1489	中泰安悦6个月定开债A	-0.61	7.73	10.89	-	10.93
1490	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1491	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	6.79	10.88	20.11	28.75
1492	长盛盛康纯债A	2.12	5.59	10.87	15.57	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	建信利率债策略纯债债券A	-0.91	4.60	7.49	-	14.91
3546	建信利率债策略纯债债券C	-1.26	3.83	6.31	-	12.75
3547	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
3548	天弘庆享A	0.55	5.92	9.20	-	14.40
3549	天弘庆享C	0.45	5.69	8.71	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	天弘齐享债券发起A	0.23	6.97	11.69	-	16.60
3028	中航瑞明纯债C	1.50	5.82	10.59	14.34	16.60
3029	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
3030	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.54	1.68	6.35	-	16.59
3031	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.40	6.16	9.47	-	16.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	683530.52	85.49%
20国开04	5170.00	532144.97	66.56%
23国开07	300.00	30157.31	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1245832.79	155.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0846	1.0839	1.0831	1.0823	1.0816
累计净值(元)	1.1606	1.1599	1.1591	1.1583	1.1576

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