东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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最新净值：1.0851 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1611

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
债券型名次	1386	1348	1058	1048	131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.25	10.88	-	16.59
债券型名次	1054	1502	1480	3578	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.23	0.76	1.60	0.05
1385	东海祥泰三年定开	0.05	0.20	0.62	1.43	0.05
1386	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1387	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
1388	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.05	0.05	0.60	2.88	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	鑫元广利定期开放	0.01	0.33	0.94	0.38	0.01
1347	长城悦享增利债券A	0.26	0.32	0.44	1.27	0.26
1348	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1349	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.32	0.92	0.57	0.00
1350	国泰信用互利债券C	0.16	0.32	0.42	1.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	创金尊隆纯债A	0.04	0.37	0.91	0.83	0.04
1057	大成惠源一年定开债发起式	0.04	0.23	0.91	0.42	0.04
1058	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1059	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.87	0.04
1060	光大保德信晟利债券C	1.80	2.29	0.91	7.23	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	泰康裕泰债券C	0.29	0.48	1.04	1.85	0.29
1047	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1048	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1049	金鹰元盛债券(LOF)C	0.29	0.55	0.54	1.84	0.29
1050	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.29	0.48	0.61	1.83	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
130	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
131	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
132	南方广利回报债券A/B	3.58	8.43	5.77	25.73	3.58
133	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	25.03	31.69
1053	交银双利债券A/B	3.61	7.80	8.21	12.94	92.03
1054	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1055	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1056	红土创新增强收益债券C	3.59	8.59	14.42	22.28	50.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.37	7.26	0.00	-	8.29
1501	农银悦利债券	0.94	7.26	11.60	-	14.87
1502	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1503	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	20.76	97.24
1504	国联安添益增长债券A	4.37	7.25	6.95	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.78	5.99	10.89	15.64	60.99
1479	天弘安益A	0.53	6.16	10.89	18.69	25.05
1480	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1481	农银瑞泽添利债券C	6.62	9.59	10.88	-	11.15
1482	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.01	7.04	10.88	19.22	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	红塔红土瑞景纯债C	-0.42	3.68	9.39	-	12.51
3577	国投瑞银顺景一年定开债	-0.66	5.21	8.37	-	12.60
3578	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
3579	银华远兴一年持有期债券	2.52	7.49	8.40	-	10.51
3580	国泰瑞泰纯债债券	1.82	6.54	11.41	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	国联安短债债券C	1.04	3.58	7.18	13.82	16.61
3019	华安全球美元票息(人民币)C	3.09	3.64	6.29	7.06	16.60
3020	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
3021	前海联合泰瑞纯债C	0.38	6.86	10.23	16.15	16.59
3022	永赢昌利债券C	0.57	4.77	9.27	15.98	16.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	683530.52	85.49%
20国开04	5170.00	532144.97	66.56%
23国开07	300.00	30157.31	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1245832.79	155.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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查看全文[07-19]
标题：东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[06-28]
标题：东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0846	1.0839	1.0831	1.0823	1.0816
累计净值(元)	1.1606	1.1599	1.1591	1.1583	1.1576

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