东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0823 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1583

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
债券型名次	2550	198	418	969	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.24	10.91	-	16.29
债券型名次	894	1786	1547	3557	3038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	东方臻选纯债债券A	0.06	-0.03	0.39	0.55	1.42
2549	东方臻选纯债债券C	0.06	-0.04	0.36	0.50	1.34
2550	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
2551	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
2552	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
197	创金合信泰享39个月	0.05	0.35	0.74	1.42	2.46
198	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
199	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
200	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	兴业机遇债券A	-0.41	-0.51	0.91	6.97	11.83
417	长城积极增利债券A	0.21	-1.16	0.90	11.22	16.66
418	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
419	嘉实多盈债券C	-0.64	-0.40	0.90	2.08	2.33
420	交银增利债券A/B	0.07	-0.27	0.90	2.62	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
968	长盛稳鑫63个月债券	0.06	0.30	0.85	1.89	3.44
969	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
970	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
971	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	-0.01	0.50	2.29	3.35
882	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.09	0.45	1.52	3.34
883	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
884	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
885	海富通策略收益债券C	-0.14	-0.96	-0.73	1.41	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
893	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.65	7.60	11.59	20.00	20.47
894	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29
895	汇添富高息债债券C	3.64	7.81	9.97	10.79	69.03
896	同泰恒盛债券C	3.64	7.37	0.00	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	长信纯债一年定开债券A	2.08	7.24	12.32	24.26	98.60
1785	长信利众债券(LOF)C	2.99	7.24	10.96	23.26	46.50
1786	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29
1787	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
1788	景顺长城景颐辰利债券C	1.83	7.24	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
1546	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35
1547	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29
1548	工银添利债券A	2.95	8.39	10.91	25.66	157.24
1549	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	建信利率债策略纯债债券A	0.09	5.27	8.14	-	15.01
3556	建信利率债策略纯债债券C	-0.26	4.50	6.93	-	12.88
3557	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29
3558	天弘庆享A	1.72	6.68	9.72	-	14.46
3559	天弘庆享C	1.61	6.30	9.22	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
3037	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	5.38	8.42	15.59	16.30
3038	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29
3039	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29
3040	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	683530.52	85.49%
20国开04	5170.00	532144.97	66.56%
23国开07	300.00	30157.31	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1245832.79	155.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：兴业银行股...

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标题：东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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标题：东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0816	1.0808	1.1001	1.0993	1.0985
累计净值(元)	1.1576	1.1568	1.1561	1.1553	1.1545

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