权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.35元 | 2023-10-20 | 3.27% |
2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0.10元 | 2021-11-27 | 0.99% |
东海鑫享66个月定开自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.10%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.35元 | 2023-10-20 | 3.27% |
2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0.10元 | 2021-11-27 | 0.99% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.58 | 7.34 | 14.91 | 14.71 | 12.58 |
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1993 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1991 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 0.07 | 0.35 | 1.08 | 2.36 | 3.41 |
1992 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 0.07 | 0.12 | 0.68 | 1.60 | 2.49 |
1993 | 东海鑫享66个月定开 | 0.07 | 0.34 | 0.94 | 1.82 | 2.46 |
1994 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 0.07 | 0.36 | 1.00 | 1.93 | 2.61 |
1995 | 蜂巢丰瑞债券A | 0.07 | -0.10 | 0.77 | 2.35 | 4.10 |