我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6473.73 |
25593.12 |
6736.53 |
12921.66 |
6224.28 |
| 本期利润(万元) |
6473.73 |
25593.12 |
6736.53 |
12921.66 |
6224.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30041.50 |
0.00 |
42920.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
766518.72 |
760044.99 |
779660.19 |
772923.66 |
766226.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
948.74 |
402.39 |
958.04 |
664.51 |
1352.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.71 |
95.16 |
96.68 |
91.83 |
93.26 |
| 应付托管费(万元) |
32.24 |
31.72 |
32.23 |
30.61 |
31.09 |
| 资产总计(万元) |
1268739.79 |
1219220.13 |
1244482.28 |
1225439.11 |
1250743.05 |
| 负债合计(万元) |
508694.79 |
446296.47 |
484480.28 |
479402.03 |
517703.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
760044.99 |
772923.66 |
760002.00 |
746037.08 |
733039.70 |
| 未分配利润(万元) |
30041.50 |
42920.17 |
29998.51 |
16033.59 |
3036.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37284.80 |
18398.99 |
37241.39 |
18490.45 |
15369.15 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37284.80 |
18398.99 |
37241.39 |
18490.45 |
15369.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1152.29 |
570.02 |
1119.41 |
549.92 |
497.47 |
| 托管费(万元) |
384.10 |
190.01 |
373.14 |
183.31 |
165.82 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
4.88 |
21.29 |
10.61 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
11691.68 |
5477.33 |
10279.10 |
5493.08 |
5032.90 |
| 利润总额(万元) |
25593.12 |
12921.66 |
26962.30 |
12997.38 |
10336.25 |
| 净利润(万元) |
25593.12 |
12921.66 |
26962.30 |
12997.38 |
10336.25 |
