资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260135.90 99.47%
银行存款和结算备付金 1254.12 0.48%
其他资产 131.56 0.05%
资产总值:261521.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云建投MTN015 140.00 13979.58 6.25%
24平安租赁MTN002 110.00 11237.21 5.02%
25国开06 110.00 11086.67 4.95%
25水发集团MTN002 100.00 10276.61 4.59%
25附息国债01 100.00 10077.31 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28605.83 12.78%
企业债 12651.73 5.65%
金融债券 12085.12 5.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 3.00 48.03 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.45%
  • 2018-03-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三七互娱 002555 5.00 93.20 2.58%
慈文传媒 002343 2.00 82.44 2.29%
通鼎互联 002491 5.00 77.20 2.14%
高新兴 300098 5.00 71.70 1.99%
顺络电子 002138 4.00 68.44 1.90%
蓝思科技 300433 2.40 61.63 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.57%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.29%