我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 846518.59 99.24%
银行存款和结算备付金 3569.46 0.42%
其他资产 2951.83 0.35%
资产总值:853039.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 200.00 20596.07 2.11%
21国开07 200.00 20525.77 2.10%
24中建八局SCP004 200.00 20030.62 2.05%
23工商银行CD059 200.00 19740.53 2.02%
23交通银行CD270 200.00 19740.53 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48957.05 5.02%
金融债券 48518.85 4.98%
国家债券 11194.89 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 3.00 48.03 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.45%
  • 2018-03-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三七互娱 002555 5.00 93.20 2.58%
慈文传媒 002343 2.00 82.44 2.29%
通鼎互联 002491 5.00 77.20 2.14%
高新兴 300098 5.00 71.70 1.99%
顺络电子 002138 4.00 68.44 1.90%
蓝思科技 300433 2.40 61.63 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.57%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.29%