东兴兴利债券A(003545)_规模评级

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.75	3.14	3.16	3.72	7.14	8.89	12.97
季度净申购	-3415.89	-164.41	-4901.70	-29866.66	-15217.69	-35670.12	-85557.14
总份额	24024.58	27440.47	27604.88	32506.58	62373.24	77590.93	113261.05
季度总申购份额	5658.89	5301.13	6489.50	6658.84	64880.25	9884.74	28177.08
季度总赎回份额	9074.78	5465.53	11391.20	36525.50	80097.94	45554.86	113734.22

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平

3114	东方臻享纯债债券C	2.78	27113.91	-5630.09	100.38	5730.47
3115	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.78	25564.40	16810.00	20301.74	3491.74
3116	交银稳安30天滚动持有债券A	2.77	25384.49	-6894.33	5594.55	12488.88
3117	平安添润债券C	2.77	23759.14	13308.58	25627.46	12318.88
3118	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3119	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.76	25857.29	22243.75	23897.72	1653.98
3120	大摩添利18个月开放债券A	2.75	16322.27	-	-	-
3121	东兴兴利债券A	2.75	24024.58	-3415.89	5658.89	9074.78
3122	南方崇元纯债债券C	2.74	23588.19	-9127.99	3410.10	12538.09
3123	大成元吉增利债券C	2.73	25312.40	-3457.34	27470.47	30927.81
3124	人保民富债券A	2.73	25950.86	827.52	924.38	96.86
3125	建信双息红利债券C	2.71	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
3126	金鹰添祥中短债A	2.71	24129.56	-21571.98	23280.21	44852.19
3127	南方振元债券发起A	2.71	23739.60	600.59	9571.65	8971.06
3128	博时双季乐六个月持有期债券C	2.70	24201.40	103.96	3494.52	3390.56

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平

3119	招商双债增强(LOF)E	3.80	24159.77	-8630.86	3630.07	12260.93
3120	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.80	24151.37	-650.60	4748.32	5398.93
3121	金鹰添祥中短债A	2.71	24129.56	-21571.98	23280.21	44852.19
3122	光大保德信中高等级债券C	3.97	24121.00	3893.25	32387.11	28493.86
3123	富国收益增强债券A	3.27	24080.63	334.71	1197.57	862.86
3124	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3125	广发集瑞债券C	2.48	24025.13	14845.34	29908.94	15063.61
3126	东兴兴利债券A	2.75	24024.58	-3415.89	5658.89	9074.78
3127	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.57	23979.21	-5497.32	134.84	5632.16
3128	长盛盛裕纯债C	2.44	23965.32	-4463.78	120.92	4584.70
3129	南方ESG纯债债券发起	2.57	23957.58	9797.98	12657.96	2859.98
3130	大成景泰纯债债券C	2.64	23918.69	-4963.18	169.00	5132.17
3131	长城永利债券C	2.57	23833.31	-4492.18	75.93	4568.10
3132	广发集优9个月持有期债券A	2.60	23775.26	-3675.22	738.10	4413.32
3133	平安添润债券C	2.77	23759.14	13308.58	25627.46	12318.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平

2722	嘉实稳固收益债券C	8.97	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45
2723	永赢华嘉信用债C	0.89	7436.68	-3380.84	2786.28	6167.12
2724	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.36	29709.23	-3384.46	1083.50	4467.95
2725	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.78	7136.72	-3398.04	3183.88	6581.92
2726	南方永元一年持有债券A	2.07	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35
2727	华夏鼎润债券A	1.08	12331.72	-3405.12	96.12	3501.24
2728	方正富邦鸿远债券A	0.77	7148.08	-3408.94	3389.34	6798.28
2729	东兴兴利债券A	2.75	24024.58	-3415.89	5658.89	9074.78
2730	长信纯债壹号A	0.64	5781.27	-3426.99	513.82	3940.82
2731	宝盈盈润纯债债券	3.50	32027.08	-3443.53	8318.05	11761.58
2732	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.75	15792.92	-3448.89	1263.55	4712.44
2733	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.58	50346.58	-3452.07	40534.34	43986.41
2734	大成元吉增利债券C	2.73	25312.40	-3457.34	27470.47	30927.81
2735	招商招财通理财债券A	2.30	22241.85	-3459.69	271.67	3731.36
2736	华商收益增强债券B	0.47	3355.74	-3470.21	914.75	4384.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平

1788	广发添财180天滚动持有债券C	13.83	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
1789	西部利得祥逸债券D	0.37	3582.49	-581.59	5782.38	6363.97
1790	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.87	26642.27	-3696.34	5746.32	9442.66
1791	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
1792	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11294.94	2263.76	5689.43	3425.67
1793	工银添福债券B	1.04	5171.59	3349.90	5671.12	2321.22
1794	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	272.31	-395.19	5669.01	6064.20
1795	东兴兴利债券A	2.75	24024.58	-3415.89	5658.89	9074.78
1796	广发聚源债券C	2.68	23535.49	-15375.69	5646.57	21022.27
1797	天弘弘丰增强回报C	3.61	27744.81	-3230.34	5619.56	8849.90
1798	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.11	39209.84	-5310.58	5615.26	10925.83
1799	国投瑞银中高等级债券C	1.51	13134.88	736.65	5614.13	4877.48
1800	交银稳安30天滚动持有债券A	2.77	25384.49	-6894.33	5594.55	12488.88
1801	博时季季乐持有期债券C	24.58	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1802	中信建投稳硕债券A	16.21	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东兴兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97
1993	鹏华丰宁债券	2.08	19549.30	-9134.92	0.00	9134.92
1994	西部利得汇逸债券C	3.94	35034.49	28668.00	37790.67	9122.67
1995	华安鼎丰债券发起式A	7.92	66289.87	7921.90	17032.51	9110.61
1996	信诚三得益债券B	13.67	112715.23	745.01	9838.04	9093.03
1997	中银聚享债券B	8.73	84035.43	-	-	9081.77
1998	工银添利债券A	14.04	103115.86	-3620.05	5457.86	9077.91
1999	东兴兴利债券A	2.75	24024.58	-3415.89	5658.89	9074.78
2000	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
2001	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	22152.10	-3557.20	5500.90	9058.10
2002	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.09	9854.90	-155.25	8896.59	9051.84
2003	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.89	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
2004	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.26	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
2005	长城稳固收益债券C	1.03	7676.93	1272.28	10294.79	9022.50
2006	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.69	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

16462

16668.9800

0.69%

99.31%

2024-12-31

19036

17076.3700

1.28%

98.72%

2024-06-30

29251

26525.9100

20.76%

79.24%

2023-12-31

34723

57258.3600

63.05%

36.95%

2023-06-30

29846

54007.5400

56.30%

43.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16462	16668.9800	190.15	0.69	27250.32	99.31
2024-12-31	19036	17076.3700	416.82	1.28	32089.76	98.72
2024-06-30	29251	26525.9100	16108.45	20.76	61482.48	79.24
2023-12-31	34723	57258.3600	125349.57	63.05	73468.62	36.95
2023-06-30	29846	54007.5400	90747.71	56.30	70443.20	43.70

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