财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.56 |
527.39 |
359.60 |
3104.26 |
762.84 |
| 本期利润(万元) |
-178.71 |
437.68 |
10.71 |
2588.39 |
119.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2969.71 |
0.00 |
2932.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27383.51 |
31450.44 |
31209.40 |
36718.96 |
69260.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.98 |
0.00 |
30.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
377.09 |
2.81 |
5045.26 |
1189.10 |
127.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
272880.39 |
359062.91 |
739640.81 |
951954.52 |
908518.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
272880.39 |
359062.91 |
739640.81 |
951954.52 |
908518.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.77 |
198.31 |
490.79 |
695.79 |
633.50 |
| 应付托管费(万元) |
47.36 |
56.66 |
140.23 |
198.80 |
181.00 |
| 资产总计(万元) |
323302.07 |
363063.28 |
782991.06 |
1113056.76 |
986386.19 |
| 负债合计(万元) |
928.09 |
17885.70 |
7958.10 |
6216.83 |
3680.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
322373.98 |
345177.57 |
775032.96 |
1106839.93 |
982705.60 |
| 未分配利润(万元) |
40682.51 |
39121.80 |
75397.06 |
96142.63 |
67997.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.24 |
1460.99 |
998.80 |
2063.89 |
914.16 |
| 投资收益(万元) |
6105.33 |
26795.21 |
16464.41 |
39478.99 |
19276.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-707.81 |
-2179.36 |
-161.42 |
8793.94 |
5116.06 |
| 其它收入(万元) |
10.36 |
99.68 |
70.27 |
79.36 |
37.20 |
| 收入合计(万元) |
5481.12 |
26176.51 |
17372.07 |
50416.18 |
25343.88 |
| 管理人报酬(万元) |
998.04 |
5506.48 |
3590.85 |
6956.18 |
3175.04 |
| 托管费(万元) |
285.15 |
1573.28 |
1025.96 |
1987.48 |
907.15 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
25.44 |
13.25 |
25.81 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
1835.04 |
7848.06 |
4918.93 |
9566.75 |
4466.65 |
| 利润总额(万元) |
3646.08 |
18328.45 |
12453.13 |
40849.43 |
20877.24 |
| 净利润(万元) |
3646.08 |
18328.45 |
12453.13 |
40849.43 |
20877.24 |
