东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1455 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2955

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.74亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
债券型名次	4883	4848	3435	4760	4852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.42	8.91	18.28	31.90
债券型名次	3067	4282	2801	840	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.06	0.06	0.26	0.15	-0.06
4882	东方红6个月定开纯债	-0.06	0.18	0.91	0.44	-0.06
4883	东兴兴利债券A	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
4884	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
4885	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.06	0.37	0.09	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4847	淳厚稳惠债券C	0.00	0.02	0.24	-0.18	0.00
4848	东兴兴利债券A	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
4849	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05
4850	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.16	0.42	1.08	0.04
3434	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.02
3435	东兴兴利债券A	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
3436	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
3437	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.42	0.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	中融恒信纯债C	-0.03	0.03	0.21	-0.36	-0.03
4759	博时富泽金融债	0.06	0.24	0.56	-0.37	0.06
4760	东兴兴利债券A	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
4761	海富通利率债债券A	-0.06	0.02	0.25	-0.37	-0.06
4762	华夏鼎辉债券C	-0.07	0.01	0.24	-0.37	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.06	0.06	0.26	0.15	-0.06
4851	东方红6个月定开纯债	-0.06	0.18	0.91	0.44	-0.06
4852	东兴兴利债券A	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
4853	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
4854	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.06	0.37	0.09	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.24	6.93	13.91	-	12.26
3066	博时信用优选债券C	1.23	4.20	7.58	16.50	18.19
3067	东兴兴利债券A	1.23	4.42	8.91	18.28	31.90
3068	工银7天理财债券B	1.23	2.87	4.86	8.90	10.90
3069	工银瑞福纯债债券C	1.23	4.64	6.23	11.85	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.62	4.42	7.30	-	10.76
4281	东方恒瑞短债债券C	1.72	4.42	7.34	12.20	12.22
4282	东兴兴利债券A	1.23	4.42	8.91	18.28	31.90
4283	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
4284	宏利金利债券	0.69	4.42	7.68	14.35	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	永赢昌益债券C	0.58	4.60	8.92	13.13	18.68
2800	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08
2801	东兴兴利债券A	1.23	4.42	8.91	18.28	31.90
2802	鹏扬泓利债券C	5.08	11.30	8.91	12.94	28.24
2803	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	招商添盈纯债E	0.28	4.79	9.04	18.29	24.01
839	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.29	35.56
840	东兴兴利债券A	1.23	4.42	8.91	18.28	31.90
841	富国景利纯债债券	1.17	6.03	11.03	18.28	37.39
842	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	4.27	9.66	18.28	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	国寿安保尊利增强回报债券C	10.51	16.92	12.56	10.26	31.91
1354	融通通玺债券	0.89	4.47	7.29	13.27	31.91
1355	东兴兴利债券A	1.23	4.42	8.91	18.28	31.90
1356	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.05	31.89
1357	兴业安和6个月定开债券发起式	1.48	6.12	10.48	18.02	31.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	13979.58	6.25%
24平安租赁MTN002	110.00	11237.21	5.02%
25国开06	110.00	11086.67	4.95%
25水发集团MTN002	100.00	10276.61	4.59%
25附息国债01	100.00	10077.31	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12651.73	5.65%
金融债券	12085.12	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[07-19]
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东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

查看全文[06-30]
05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1450	1.1443	1.1450	1.1459	1.1462
累计净值(元)	1.2950	1.2943	1.2950	1.2959	1.2962

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