东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.105 0.000(0.00%)

累计净值：1.255

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.49亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.64	1.50	0.83
债券型名次	4221	4555	5054	4585	4463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.80	12.82	23.95	27.28
债券型名次	3050	1775	659	268	1234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	东方卓行18个月定开债券A	0.03	0.18	0.48	0.96	0.60
4220	东吴优益债券C	0.03	0.33	2.31	1.40	1.50
4221	东兴兴利债券A	0.03	0.26	0.64	1.50	0.83
4222	东兴兴利债券D	0.03	0.24	0.56	1.33	0.74
4223	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.49	1.70	2.90	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	东海祥苏短债C	0.04	0.26	0.81	1.98	1.12
4554	东兴兴财短债债券C	0.05	0.26	0.67	1.51	0.88
4555	东兴兴利债券A	0.03	0.26	0.64	1.50	0.83
4556	东兴兴利债券C	0.04	0.26	0.64	1.48	0.83
4557	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.26	0.72	1.36	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.65	1.05	1.04
5053	中银证券安灏债券C	0.05	0.27	0.65	1.16	0.74
5054	东兴兴利债券A	0.03	0.26	0.64	1.50	0.83
5055	东兴兴利债券C	0.04	0.26	0.64	1.48	0.83
5056	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.22	0.64	1.63	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	永赢安泰中短债C	0.04	0.31	0.80	1.51	0.98
4584	招商招和39个月定开债	0.07	0.48	0.84	1.51	0.99
4585	东兴兴利债券A	0.03	0.26	0.64	1.50	0.83
4586	国泰君安君得盛债券A	0.18	-0.37	3.10	1.50	0.72
4587	华安添鑫中短债C	0.05	0.31	0.83	1.50	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	浙商汇金兴利增强债券C	-0.47	0.48	2.59	1.01	0.84
4462	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	0.22	0.69	1.75	0.83
4463	东兴兴利债券A	0.03	0.26	0.64	1.50	0.83
4464	东兴兴利债券C	0.04	0.26	0.64	1.48	0.83
4465	工银瑞益债券C	0.05	0.35	0.71	1.30	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	中泰青月中短债A	3.50	6.02	9.82	-	16.34
3049	鑫元永利债券	3.50	6.26	9.59	-	14.29
3050	东兴兴利债券A	3.49	6.80	12.82	23.95	27.28
3051	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.49	5.87	8.98	-	8.98
3052	国联安短债债券A	3.49	6.28	10.50	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	中融季季红定期开放债券C	4.38	6.81	10.86	18.05	25.44
1774	中信保诚稳丰债券A	3.87	6.81	11.24	18.21	30.82
1775	东兴兴利债券A	3.49	6.80	12.82	23.95	27.28
1776	鹏华丰泽债券(LOF)	4.27	6.80	11.72	20.00	100.84
1777	鑫元合利定期开放	4.12	6.80	11.04	-	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	兴业3个月定开债券	4.98	8.56	12.83	-	27.83
658	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
659	东兴兴利债券A	3.49	6.80	12.82	23.95	27.28
660	前海联合泳辉纯债A	6.18	8.85	12.82	-	17.35
661	平安中短债债券E	3.53	5.55	12.81	20.61	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	工银添利债券A	2.32	7.55	14.72	23.98	142.32
267	博时裕腾纯债	5.25	7.94	12.41	23.97	40.34
268	东兴兴利债券A	3.49	6.80	12.82	23.95	27.28
269	富国天丰强化债券(LOF)	-2.99	-0.08	3.41	23.91	135.47
270	海富通鼎丰定开债券	4.67	8.03	12.86	23.89	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	广发汇元纯债定期开放债券	5.41	7.90	12.47	20.78	27.29
1233	南方浙利定开债券发起	4.37	7.19	11.35	19.37	27.29
1234	东兴兴利债券A	3.49	6.80	12.82	23.95	27.28
1235	长盛可转债C	-12.13	-11.54	-7.39	10.73	27.25
1236	前海联合泓元定开债券	2.74	4.25	7.93	-	27.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	200.00	20596.07	2.11%
21国开07	200.00	20525.77	2.10%
24中建八局SCP004	200.00	20030.62	2.05%
23工商银行CD059	200.00	19740.53	2.02%
23交通银行CD270	200.00	19740.53	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48957.05	5.02%
金融债券	48518.85	4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：东兴兴利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

东兴兴利债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报...

查看全文[04-19]
标题：东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[04-19]
标题：东兴兴利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-29东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
03-12东兴基金关于投资者谨防电信诈骗的风险提示公告
02-19关于暂停玄元保险代理有限公司代销的东兴兴利债券型证券投资基金大额...
02-06东兴兴利债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。