东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1535 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3035

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.56亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.70	0.37	0.44	0.64
债券型名次	883	882	3605	4156	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.86	9.13	-	32.82
债券型名次	2286	3645	2732	706	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	博道和祥多元稳健债券A	0.19	0.92	1.53	1.73	1.79
882	东方红汇利债券C	0.19	0.45	1.38	3.06	1.23
883	东兴兴利债券A	0.19	0.70	0.37	0.44	0.64
884	东兴兴利债券D	0.19	0.67	0.29	0.27	0.60
885	东兴兴源债券A	0.19	0.28	0.40	0.82	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	中信建投双鑫债券A	0.20	0.71	1.28	1.35	1.21
881	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.13	0.70	0.54	0.16	0.72
882	东兴兴利债券A	0.19	0.70	0.37	0.44	0.64
883	东兴兴利债券C	0.18	0.70	0.37	0.43	0.63
884	工银四季收益债券A	0.17	0.70	1.03	1.82	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	创金合信尊享纯债债券A	0.04	0.49	0.37	0.12	0.41
3604	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.17	0.37	0.81	0.20
3605	东兴兴利债券A	0.19	0.70	0.37	0.44	0.64
3606	东兴兴利债券C	0.18	0.70	0.37	0.43	0.63
3607	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.11	0.24	0.44	0.13
4155	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.11	0.23	0.44	0.13
4156	东兴兴利债券A	0.19	0.70	0.37	0.44	0.64
4157	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.32	0.44	0.44	0.31
4158	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.28	0.32	0.44	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	德邦景颐债券C	0.30	0.34	0.80	1.09	0.64
1510	东海祥瑞C	0.09	1.01	-1.71	-2.18	0.64
1511	东兴兴利债券A	0.19	0.70	0.37	0.44	0.64
1512	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.08	0.68	0.35	0.53	0.64
1513	富国产业债A	0.07	0.39	0.66	1.15	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	大成稳益90天滚动持有债券C	1.77	5.20	10.33	-	11.86
2285	东方红6个月定开纯债	1.77	5.49	9.80	-	46.24
2286	东兴兴利债券A	1.77	4.86	9.13	-	32.82
2287	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	4.58	8.27	-	12.48
2288	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.77	4.00	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	财通资管丰和两年定开债券A	2.33	4.86	7.47	-	17.99
3644	东吴悦秀纯债C	0.49	4.86	7.85	-	24.43
3645	东兴兴利债券A	1.77	4.86	9.13	-	32.82
3646	华润元大稳健债券A	0.94	4.86	6.41	-	15.91
3647	汇安嘉源纯债债券	1.57	4.86	10.87	-	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	创金合信恒兴中短债债券A	1.99	5.07	9.13	-	28.63
2731	大成月添利债券B	2.89	5.92	9.13	-	13.97
2732	东兴兴利债券A	1.77	4.86	9.13	-	32.82
2733	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.97	4.75	9.13	-	10.07
2734	汇添富中高等级信用债E	1.34	5.30	9.13	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	汇添富鑫利定开债券C	0.45	3.35	6.09	-	26.18
705	财通纯债债券C	1.39	4.78	11.29	-	23.15
706	东兴兴利债券A	1.77	4.86	9.13	-	32.82
707	鹏华丰禄债券	1.84	7.04	12.89	-	58.15
708	浙商惠裕纯债A	1.36	5.36	7.87	-	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	格林泓鑫纯债C	2.87	6.33	13.07	-	32.83
1339	南方双元A	5.31	10.62	11.96	-	32.83
1340	东兴兴利债券A	1.77	4.86	9.13	-	32.82
1341	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
1342	博时民泽纯债债券	1.24	5.35	9.46	-	32.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
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05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1529	1.1513	1.1507	1.1509	1.1501
累计净值(元)	1.3029	1.3013	1.3007	1.3009	1.3001

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