东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.1483 0.0030(0.26%)

累计净值：1.2983

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.56亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
债券型名次	4817	4455	4923	4623	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22
债券型名次	3528	4158	3611	1055	1370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09
4816	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4817	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4818	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4819	华安添和一年债券C	-0.10	-0.11	0.35	0.83	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4454	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
4455	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4456	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4457	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.55	0.77	1.39	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.21	-0.36	0.09	0.36	0.20
4922	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4923	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4924	格林泓泰三个月定开债A	-0.06	-0.51	0.09	0.11	0.51
4925	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	-0.30	0.09	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.17	0.41	0.68	0.40
4622	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.08	0.54	0.68	0.33
4623	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4624	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.08	0.23	0.68	0.22
4625	国泰惠富纯债债券A	-0.04	0.01	0.23	0.68	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.19	0.37	0.18
4839	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
4840	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4841	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.20	0.39	0.18
4842	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	博时安丰18个月定开债A	1.81	5.79	10.71	18.60	99.63
3527	长江安享纯债18个月定开A	1.81	4.05	6.22	-	12.48
3528	东兴兴利债券A	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22
3529	方正富邦恒利A	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99
3530	广发景和中短债A	1.81	4.30	7.55	14.58	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	中欧尊悦一年定开债券发起	1.10	4.16	7.89	-	8.96
4157	东吴悦秀纯债A	1.26	4.15	7.72	13.69	25.08
4158	东兴兴利债券A	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22
4159	广发景兴中短债A	1.70	4.15	7.29	14.40	20.94
4160	华泰保兴恒利中短债C	1.84	4.15	7.56	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	中航瑞景3个月定开A	1.61	4.45	7.87	-	26.28
3610	博时中债1-3年国开行C	1.27	4.33	7.86	14.22	19.95
3611	东兴兴利债券A	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22
3612	国金及第中短债B	1.88	4.16	7.86	-	11.01
3613	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.97	4.51	7.86	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
1054	申万菱信安泰丰利债券A	2.56	6.70	9.38	17.74	25.27
1055	东兴兴利债券A	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22
1056	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
1057	永赢瑞益债券	2.26	5.41	9.80	17.71	47.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	长盛盛和纯债A	2.55	6.26	11.19	20.03	32.24
1369	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.09	8.49	15.07	32.23
1370	东兴兴利债券A	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22
1371	长盛盛琪一年债券A	2.25	5.92	10.73	-	32.21
1372	国寿安保泰恒纯债债券	3.82	10.76	18.33	25.85	32.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1453	1.1495	1.1498	1.1519	1.1489
累计净值(元)	1.2953	1.2995	1.2998	1.3019	1.2989

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