东兴兴利债券A(003545)_最新动态

东兴兴利债券A003545DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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累计净值：1.3042

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.56亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.29	0.80	0.92	0.70
债券型名次	4442	1424	2168	2516	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.77	8.89	18.60	32.90
债券型名次	2247	3418	2978	1119	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	西部利得汇享债券C	-0.10	0.26	2.28	2.53	1.68
4441	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4442	东兴兴利债券A	-0.11	0.29	0.80	0.92	0.70
4443	国联安增利债券A	-0.11	0.02	0.92	1.37	0.60
4444	国联安增利债券B	-0.11	0.01	0.87	1.27	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	大成景盈债券A	0.12	0.29	0.73	0.91	0.53
1423	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.29	0.51	1.25	0.60
1424	东兴兴利债券A	-0.11	0.29	0.80	0.92	0.70
1425	蜂巢丰华债券A	0.16	0.29	0.75	0.86	0.52
1426	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.29	0.97	2.00	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	创金合信尊享纯债债券A	0.16	0.31	0.80	0.61	0.58
2167	大成月添利债券E	0.02	0.12	0.80	1.77	0.56
2168	东兴兴利债券A	-0.11	0.29	0.80	0.92	0.70
2169	东兴兴利债券C	-0.12	0.28	0.80	0.91	0.69
2170	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.28	0.80	-0.50	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	大成景轩中高等级债券A	0.16	0.47	0.78	0.92	0.86
2515	东方红信用债债券C	-0.07	0.00	0.89	0.92	0.39
2516	东兴兴利债券A	-0.11	0.29	0.80	0.92	0.70
2517	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.34	0.93	0.92	0.79
2518	富国纯债C	0.10	0.31	0.86	0.92	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东兴兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	大摩优质信价纯债A	0.12	0.35	0.93	1.28	0.70
1677	东方红稳添利纯债E	0.16	0.33	0.92	1.07	0.70
1678	东兴兴利债券A	-0.11	0.29	0.80	0.92	0.70
1679	富国投资级信用债C	0.11	0.35	0.95	1.06	0.70
1680	富国投资级信用债D	0.11	0.35	0.96	1.07	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	财通资管鸿利中短债债券E	2.21	4.58	8.14	-	8.23
2246	德邦锐兴债券A	2.21	6.08	12.02	22.06	36.79
2247	东兴兴利债券A	2.21	4.77	8.89	18.60	32.90
2248	格林泓盛一年定开债券发起式	2.21	4.40	9.09	-	9.66
2249	广发景明中短债A	2.21	4.48	8.03	14.68	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	博时臻选纯债债券C	1.35	4.77	8.77	-	13.16
3417	长城锦利三个月定开债券C	1.14	4.77	0.00	-	6.38
3418	东兴兴利债券A	2.21	4.77	8.89	18.60	32.90
3419	工银全球美元债A人民币	-0.73	4.77	6.16	3.60	8.19
3420	工银瑞福纯债债券C	2.28	4.77	7.06	12.20	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	博时富丰3个月定开债发起式	1.73	4.97	8.89	17.22	24.65
2977	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2978	东兴兴利债券A	2.21	4.77	8.89	18.60	32.90
2979	方正富邦惠利纯债C	0.53	4.46	8.89	16.14	33.09
2980	工银开元利率债债券C	0.82	5.66	8.89	15.77	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	汇添富双鑫添利债券C	6.88	14.74	14.61	18.62	54.11
1118	国寿安保泰安纯债债券	1.83	6.94	12.05	18.61	19.29
1119	东兴兴利债券A	2.21	4.77	8.89	18.60	32.90
1120	天弘荣享	1.92	5.89	11.03	18.60	33.20
1121	蜂巢添鑫纯债A	1.58	6.46	11.03	18.59	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
东兴兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	华安安逸半年定开债	1.88	5.87	10.78	18.32	32.95
1339	安信聚利增强债券C	12.44	24.50	22.88	24.16	32.90
1340	东兴兴利债券A	2.21	4.77	8.89	18.60	32.90
1341	华商转债精选债券A	13.23	18.93	18.56	35.42	32.86
1342	永赢增益债券A	1.36	3.93	8.38	16.61	32.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1547	1.1569	1.1555	1.1546	1.1554
累计净值(元)	1.3047	1.3069	1.3055	1.3046	1.3054

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