资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266565.43 99.93%
银行存款和结算备付金 175.50 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:266740.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 600.00 59385.78 27.31%
24宝城投MTN001 110.00 11340.23 5.22%
25超长特别国债02 100.00 9519.67 4.38%
24陕西建工MTN001 80.00 8279.19 3.81%
24巴中发展MTN004 70.00 7204.00 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 68905.45 31.69%
企业债 10228.05 4.70%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%