东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3769 0.0010(0.07%)

累计净值：1.4449

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.68亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
债券型名次	1431	826	3422	2450	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	6.65	18.41	36.75	46.71
债券型名次	5002	1615	241	68	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	东兴兴福一年定开A	0.07	0.66	0.81	2.07	1.18
1430	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
1431	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
1432	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
1433	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	中银信用增利债券C	0.02	0.68	1.80	2.32	1.30
825	东兴兴利债券D	0.11	0.67	0.75	1.07	0.89
826	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
827	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
828	广发集源债券A	0.21	0.67	0.93	2.11	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	大成惠利纯债债券	0.06	0.17	0.48	0.79	0.34
3421	大成景优中短债C	0.07	0.23	0.48	0.61	0.45
3422	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
3423	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52
3424	格林中短债A	0.03	0.24	0.48	1.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.21	0.59	0.97	0.45
2449	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.22	0.57	0.97	0.49
2450	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
2451	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.24	0.59	0.97	0.42
2452	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.14	0.50	0.97	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	鹏华丰收债券	0.00	0.52	1.41	2.12	1.23
1034	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.08	0.57	1.50	1.94	1.22
1035	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
1036	蜂巢丰颐债券C	0.03	0.42	1.36	2.09	1.22
1037	广发聚财信用债券A	0.00	0.68	1.37	2.15	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	创金合信尊享纯债债券A	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90
5001	创金合信尊泓债券A	0.92	2.91	6.89	-	11.53
5002	东兴兴瑞一年定开A	0.92	6.65	18.41	36.75	46.71
5003	工银开元利率债债券C	0.92	5.62	8.81	15.72	16.38
5004	汇安裕盈纯债债券C	0.92	1.57	5.21	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国泰聚鑫纯债债券	2.31	6.66	10.83	19.44	21.28
1614	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	6.66	9.19	-	9.57
1615	东兴兴瑞一年定开A	0.92	6.65	18.41	36.75	46.71
1616	广发景阳纯债	1.69	6.65	10.66	-	10.91
1617	国金惠远纯债C	2.72	6.65	9.59	15.53	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	汇添富多元收益债券A	13.76	19.74	18.55	21.38	153.04
240	银华增强收益债券	11.96	22.77	18.46	22.28	154.59
241	东兴兴瑞一年定开A	0.92	6.65	18.41	36.75	46.71
242	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.17	13.00
243	博时天颐债券C	16.65	27.50	18.39	16.54	106.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	长江可转债债券A	18.71	29.69	19.07	36.99	80.56
67	天弘多元收益A	15.75	33.64	19.30	36.78	40.25
68	东兴兴瑞一年定开A	0.92	6.65	18.41	36.75	46.71
69	北信瑞丰鼎利A	12.91	28.30	27.18	36.53	46.52
70	前海开源祥和债券C	2.45	7.39	20.03	36.19	66.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89
733	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	16.51	22.65	27.44	41.59	46.75
734	东兴兴瑞一年定开A	0.92	6.65	18.41	36.75	46.71
735	平安双债添益债券C	5.22	11.08	11.28	16.17	46.59
736	鹏扬双利债券A	4.54	9.50	14.55	20.12	46.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	12.09%
24西港控股MTN001	60.00	6183.63	7.61%
25维泰MTN001	50.00	5279.37	6.50%
24宝城投MTN001	50.00	5228.98	6.43%
25通泰MTN001A	50.00	5206.11	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年07月26日公告送出日期：2024年07月27日金额单位：人民币元...

查看全文[07-27]
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东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份...

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06-30东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净...

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.3759	1.3733	1.3697	1.3677	1.3611
累计净值(元)	1.4439	1.4413	1.4377	1.4357	1.4291

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