东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.3796 0.0015(0.11%)

累计净值：1.4476

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.68亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
债券型名次	463	363	312	1477	364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.67	17.34	36.56	47.00
债券型名次	1431	1467	210	56	708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
462	东兴兴福一年定开A	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36
463	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
464	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40
465	蜂巢丰颐债券C	0.11	-0.19	1.10	1.83	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
362	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
363	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
364	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.67	1.36	0.59
365	格林中短债A	0.04	0.27	0.63	1.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	中欧可转债债券A	1.51	-6.48	1.40	2.70	0.97
311	长城积极增利债券C	2.13	-9.04	1.39	4.76	0.87
312	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
313	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
314	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.19	-0.38	1.39	9.11	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	创金合信尊智纯债A	0.01	0.11	0.73	1.46	0.72
1476	东方兴润债券A	0.12	-0.26	0.53	1.46	0.42
1477	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
1478	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1479	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	天弘永利债券E	-0.30	-0.27	1.53	1.48	1.43
363	博时稳定价值债券A	0.24	-2.96	1.63	1.27	1.42
364	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
365	景顺长城景颐尊利债券A	-0.35	-0.71	1.49	2.17	1.42
366	天弘永利债券B	-0.30	-0.27	1.53	1.48	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	中金金利A	2.90	4.35	7.83	14.62	31.88
1430	长城稳健增利债券C	2.89	5.21	11.32	18.64	23.08
1431	东兴兴瑞一年定开A	2.89	6.67	17.34	36.56	47.00
1432	富国目标收益一年期纯债债券	2.89	6.72	11.35	18.55	74.63
1433	上银慧鼎利债券	2.89	6.35	9.34	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94
1466	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
1467	东兴兴瑞一年定开A	2.89	6.67	17.34	36.56	47.00
1468	国金惠远纯债A	3.24	6.67	9.67	15.79	16.37
1469	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.00	6.67	11.39	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	博时中债7-10政金债指数A	2.15	9.50	17.36	-	17.40
209	汇添富双利增强债券C	14.48	19.44	17.35	13.10	81.04
210	东兴兴瑞一年定开A	2.89	6.67	17.34	36.56	47.00
211	广发中债7-10年国开债指数A	2.54	9.31	17.34	30.16	48.64
212	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.36	10.25	17.25	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华夏双债债券A	12.91	29.41	29.50	36.80	164.32
55	建信转债增强债券C	19.61	31.87	19.53	36.57	252.50
56	东兴兴瑞一年定开A	2.89	6.67	17.34	36.56	47.00
57	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.68	12.46	10.68	36.22	44.27
58	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.68	12.46	10.68	36.22	44.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	泰康稳健增利债券A	3.11	6.54	10.12	18.68	47.04
707	天弘增强回报C	6.21	12.55	10.60	21.09	47.02
708	东兴兴瑞一年定开A	2.89	6.67	17.34	36.56	47.00
709	中欧鼎利债券A	10.89	18.68	12.38	18.40	46.93
710	泓德裕祥债券A	2.37	5.78	0.59	5.50	46.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	12.09%
24西港控股MTN001	60.00	6183.63	7.61%
25维泰MTN001	50.00	5279.37	6.50%
24宝城投MTN001	50.00	5228.98	6.43%
25通泰MTN001A	50.00	5206.11	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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07-13东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.3781	1.3800	1.3769	1.3759	1.3733
累计净值(元)	1.4461	1.4480	1.4449	1.4439	1.4413

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