东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3583 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4263

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.19亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15
债券型名次	750	5132	5325	5437	5078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
债券型名次	3946	2272	122	44	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	德邦锐乾债券C	0.16	-0.36	0.21	0.18	2.53
749	东方稳健回报债券C	0.16	-0.32	-0.08	-0.32	0.57
750	东兴兴瑞一年定开A	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15
751	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
752	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.02	-0.86	-0.29	0.59	1.92
5131	博时转债增强债券A	-0.03	-0.87	1.62	16.45	28.14
5132	东兴兴瑞一年定开A	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15
5133	海富通稳固收益债券C	-0.14	-0.87	0.32	3.54	5.59
5134	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.14	-0.87	-0.76	2.30	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5324	海富通策略收益债券A	-0.14	-0.94	-0.67	1.57	3.63
5325	东兴兴瑞一年定开A	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15
5326	华富安鑫债券	0.27	-1.66	-0.68	8.30	17.69
5327	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	西部利得鑫泓增强债券C	-0.26	-0.94	-2.47	-1.96	-1.63
5436	安信华享纯债A	0.17	-0.71	-0.07	-1.97	-1.71
5437	东兴兴瑞一年定开A	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15
5438	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.29	-0.98	-0.42	-2.01	-0.85
5439	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.31	-2.58	-1.73	-2.01	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	银河嘉裕债券	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14
5077	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14
5078	东兴兴瑞一年定开A	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15
5079	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
5080	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95
3945	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
3946	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
3947	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
3948	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	财通资管积极收益债券E	3.03	6.67	6.69	12.54	25.41
2271	东方稳健回报债券C	0.98	6.67	12.41	20.01	20.11
2272	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
2273	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54
2274	太平中债1-3年政策性金融债A	2.93	6.67	9.24	17.90	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
121	工银添福债券A	8.99	21.89	19.08	29.64	126.19
122	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
123	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
124	南方振元债券发起C	6.26	17.41	18.95	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	万家可转债债券C	16.08	19.68	16.99	36.99	38.84
43	前海开源祥和债券A	4.43	15.22	21.28	36.82	69.90
44	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
45	中邮纯债恒利债券C	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
46	光大保德信信用添益债券C	15.11	24.21	15.32	36.15	172.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	天弘增强回报C	4.29	11.30	9.97	21.01	44.88
723	圆信永丰强化收益C	5.31	11.09	12.87	15.83	44.79
724	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
725	德邦锐乾债券A	3.82	10.29	14.36	22.20	44.70
726	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	600.00	59385.78	27.31%
24宝城投MTN001	110.00	11340.23	5.22%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	4.38%
24陕西建工MTN001	80.00	8279.19	3.81%
24巴中发展MTN004	70.00	7204.00	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10228.05	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年07月26日公告送出日期：2024年07月27日金额单位：人民币元...

查看全文[07-27]
标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

查看全文[07-20]
标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份...

查看全文[07-19]
07-19东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-13东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
07-06东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
06-30东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3578	1.3591	1.3546	1.3561	1.3656
累计净值(元)	1.4258	1.4271	1.4226	1.4241	1.4336

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。