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最新净值:1.345 0.002(0.16%)

累计净值:1.413

更新时间:2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:司马义买买提 2023-03-03 每10份派现金 0.2
基金规模:14.32亿元 2020-09-30 每10份派现金 0.5
    东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 0.11 2.05 3.99 5.19
债券型名次 584 3546 167 107 166
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云建投MTN006 90.00 9301.33 4.64%
24张家经投MTN001 90.00 9286.52 4.63%
24云建投MTN008 80.00 8278.36 4.13%
24陕西建工MTN001 80.00 8270.95 4.12%
22自贡城投MTN001 70.00 7702.19 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25788.27 12.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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