东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

98家国内私募已获出海牌照[2024-09-19]

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最新净值：1.345 0.002(0.16%)

累计净值：1.413

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.32亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.11	2.05	3.99	5.19
债券型名次	584	3546	167	107	166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
债券型名次	57	5	1	4	558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	东方红汇利债券A	0.16	-0.65	-2.57	-2.10	-0.15
583	东方红汇利债券C	0.16	-0.68	-2.66	-2.29	-0.43
584	东兴兴瑞一年定开A	0.16	0.11	2.05	3.99	5.19
585	东兴兴瑞一年定开C	0.16	0.10	2.02	3.93	5.11
586	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.16	0.62	1.33	3.21	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	东海祥苏短债C	0.02	0.11	0.42	1.00	1.84
3545	东吴裕丰6个月持有债券A	0.02	0.11	-0.12	1.20	1.86
3546	东兴兴瑞一年定开A	0.16	0.11	2.05	3.99	5.19
3547	东证融汇禧悦90天滚动C	0.03	0.11	0.43	1.10	1.81
3548	东证融汇鑫享30天滚动C	0.03	0.11	0.43	1.10	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	兴华安惠纯债C	0.19	1.10	2.06	3.20	5.60
166	永赢惠益债券C	0.15	0.91	2.06	3.48	4.87
167	东兴兴瑞一年定开A	0.16	0.11	2.05	3.99	5.19
168	广发集富纯债C	0.10	0.87	2.05	3.04	3.65
169	广发聚源债券C	0.17	0.79	2.05	3.53	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	广发中债农发债总指数A	0.10	0.77	2.01	4.02	5.74
106	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.17	1.10	2.30	4.01	6.30
107	东兴兴瑞一年定开A	0.16	0.11	2.05	3.99	5.19
108	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.33	1.55	2.72	3.99	6.13
109	信诚景瑞C	0.24	1.33	2.38	3.99	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	广发汇安18个月定期债券A	0.21	0.23	1.64	3.58	5.20
165	天弘季季兴三个月定开A	0.12	-0.11	1.43	3.24	5.20
166	东兴兴瑞一年定开A	0.16	0.11	2.05	3.99	5.19
167	信诚景瑞A	0.25	1.34	2.41	4.06	5.19
168	国泰民安增益纯债债券A	0.12	1.05	1.92	2.54	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	长城中债5-10年国开行债券C	8.48	11.50	15.16	-	15.34
56	汇添富中债7-10年国开债C	8.48	11.58	16.87	-	20.59
57	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
58	国金惠安利率债A	8.44	10.89	16.85	-	19.14
59	国金惠盈纯债债券A	8.43	11.23	18.61	27.59	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	东兴兴瑞一年定开C	8.34	18.33	0.00	-	29.42
7	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
8	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	10.88	17.52	14.52	29.69	35.52
9	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	10.88	17.52	14.52	29.69	35.52
10	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	蜂巢添汇纯债C	8.54	15.50	22.62	30.36	30.23
7	鑫元广利定期开放	9.25	13.62	21.54	-	48.42
8	蜂巢添汇纯债A	8.57	14.22	21.30	29.24	29.12
9	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	-	56.73
10	融通四季添利债券(LOF)A	3.26	12.35	21.14	25.57	95.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	易方达双债增强债券A	-4.28	-3.77	1.95	39.45	128.03
7	华商可转债债券A	-9.77	-13.13	-26.18	39.10	36.67
8	华商信用增强债券A	-12.44	-14.90	-17.73	38.75	23.90
9	易方达双债增强债券C	-4.66	-4.54	0.72	36.74	117.23
10	华商可转债债券C	-10.14	-13.83	-27.07	36.29	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	大摩优质信价纯债C	5.64	3.32	5.32	11.64	43.43
557	汇安嘉汇纯债债券A	6.95	14.03	18.51	24.44	43.42
558	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
559	中银国有企业债A	3.41	5.42	10.09	22.58	43.31
560	国富恒瑞债券C	-1.32	3.45	3.29	18.13	43.30

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN006	90.00	9301.33	4.64%
24张家经投MTN001	90.00	9286.52	4.63%
24云建投MTN008	80.00	8278.36	4.13%
24陕西建工MTN001	80.00	8270.95	4.12%
22自贡城投MTN001	70.00	7702.19	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25788.27	12.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-06	2024-08-30	2024-08-23	2024-08-16	2024-08-09
单位净值(元)	1.343	1.340	1.343	1.343	1.344
累计净值(元)	1.411	1.408	1.411	1.411	1.412

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