东兴兴瑞一年定开债A(007769)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.3603 -0.0013(-0.10%)

累计净值：1.4283

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.19亿元

2020-09-30 每10份派现金 0.5 元

东兴兴瑞一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
债券型名次	5372	5404	2792	5435	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
债券型名次	4829	2107	183	40	735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
5371	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5372	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
5373	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
5374	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.10	0.19	0.88	-0.75	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5403	长信全球债券(QDII)美元	-0.06	-0.39	0.56	2.15	5.98
5404	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
5405	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
5406	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.25	-0.39	-0.14	2.06	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.53	0.13	0.04
2791	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
2792	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
2793	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.18	0.53	-0.42	0.01
2794	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.53	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.10	0.49	-2.28	-0.02
5434	民生加银鑫元纯债债券C	-0.03	0.12	0.20	-2.28	-0.03
5435	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
5436	泰康瑞坤纯债债券	-0.06	-0.23	-0.19	-2.33	-0.06
5437	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.44	-2.35	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东兴兴瑞一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4250	东吴添利三个月定开债券A	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00
4251	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
4252	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4253	蜂巢丰和债券A	0.00	0.12	0.33	-0.13	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4828	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4829	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
4830	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4831	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
2106	中融益泓90天滚动持有债券A	2.05	6.39	11.60	-	12.64
2107	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
2108	富国纯债A/B	0.99	6.38	11.22	18.86	70.16
2109	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.11	6.38	10.50	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	鑫元广利定期开放	1.56	9.09	19.10	-	53.14
182	前海开源祥和债券C	1.49	10.88	19.05	32.93	65.21
183	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
184	长城久悦债券A	27.55	22.32	18.99	12.29	27.60
185	华富安鑫债券	22.71	29.74	18.99	11.43	82.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	万家添利	9.11	17.88	18.83	36.24	161.92
39	中邮纯债恒利债券C	9.48	17.99	21.77	36.00	60.03
40	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
41	前海开源祥和债券A	1.90	11.77	20.49	35.65	69.25
42	华夏双债债券A	20.61	34.47	34.46	35.56	170.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东兴兴瑞一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	中信建投景和中短债C	0.97	4.11	7.75	12.87	45.05
734	金鹰元盛债券E	5.44	15.87	13.58	20.65	44.99
735	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
736	光大保德信安诚债券A	20.95	27.69	22.18	18.96	44.89
737	广发集源债券C	6.79	9.61	13.57	21.48	44.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	600.00	59385.78	27.31%
24宝城投MTN001	110.00	11340.23	5.22%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	4.38%
24陕西建工MTN001	80.00	8279.19	3.81%
24巴中发展MTN004	70.00	7204.00	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10228.05	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.3616	1.3607	1.3584	1.3583	1.3578
累计净值(元)	1.4296	1.4287	1.4264	1.4263	1.4258

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