东兴兴瑞一年定开债A(007769)_财务情况

东兴兴瑞一年定开债A007769DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	195.27	2010.92	1059.92	8903.97	2973.39
本期利润(万元)	-4421.64	3621.44	-881.61	8472.46	79.76
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.03	-0.01	0.08	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.35	0.00	6.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	36539.13	0.00	34528.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	151874.01	156295.64	151792.59	152674.20	143250.33
期末基金份额净值(元)	1.35	1.39	1.35	1.36	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	2.37	0.00	6.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	48.38	0.00	44.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	559.15	107.14	141.12	2160.82	154.36
交易性金融资产(万元)	306607.97	293070.09	269117.58	238561.79	227964.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	306607.97	293070.09	269117.58	238561.79	227964.37
应付管理人报酬(万元)	128.49	126.84	114.61	114.70	88.13
应付托管费(万元)	27.53	27.18	24.56	24.58	18.88
资产总计(万元)	307167.43	304141.09	269464.98	240834.31	230052.31
负债合计(万元)	83397.93	85523.74	68828.86	47328.15	76430.21
所有者权益合计(万元)	223769.50	218617.35	200636.12	193506.16	153622.10
未分配利润(万元)	62897.81	57745.65	49213.32	42083.36	26933.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.49	79.88	9.64	64.04	19.74
投资收益(万元)	4647.31	15401.51	6283.16	16376.68	8801.76
公允价值变动收益(万元)	2305.89	-462.77	2267.50	4094.45	1673.92
其它收入(万元)	0.00	2.40	0.00	2.24	0.00
收入合计(万元)	6957.69	15021.02	8560.30	20537.41	10495.42
管理人报酬(万元)	765.86	1383.95	684.22	1111.15	520.78
托管费(万元)	164.11	296.56	146.62	238.10	111.59
其它费用(万元)	9.07	19.32	9.56	19.46	9.65
费用合计(万元)	1805.54	3037.25	1430.34	2932.84	1569.69
利润总额(万元)	5152.15	11983.77	7129.96	17604.56	8925.73
净利润(万元)	5152.15	11983.77	7129.96	17604.56	8925.73

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